CPI Card Group Inc.

NasdaqGM:PMTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$295.9m

CPI Card Group Waardering

Is PMTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PMTS ( $27.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMTS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMTS?

Belangrijke metriek: Omdat PMTS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMTS. Deze wordt berekend door PMTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMTS's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenUS$15.48m
MarktkapitalisatieUS$295.95m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
HEAR Turtle Beach
64.8x65.2%US$300.8m
KODK Eastman Kodak
7.4xn/aUS$422.9m
IMMR Immersion
4x-64.6%US$275.8m
ALOT AstroNova
17.3xn/aUS$107.2m
PMTS CPI Card Group
20x64.9%US$295.9m

Price-To-Earnings versus peers: PMTS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PMTS 20.0xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies29PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 23.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding58.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PMTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 58.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.75
US$35.33
+27.3%
9.3%US$40.00US$33.00n/a3
Nov ’25US$21.83
US$34.67
+58.8%
11.1%US$40.00US$31.00n/a3
Oct ’25US$23.00
US$35.67
+55.1%
8.7%US$40.00US$33.00n/a3
Sep ’25US$28.64
US$35.67
+24.5%
8.7%US$40.00US$33.00n/a3
Aug ’25US$28.43
US$29.33
+3.2%
26.3%US$40.00US$22.00n/a3
Jul ’25US$27.15
US$29.33
+8.0%
26.3%US$40.00US$22.00n/a3
Jun ’25US$26.19
US$29.33
+12.0%
26.3%US$40.00US$22.00n/a3
May ’25US$17.57
US$28.33
+61.3%
29.2%US$40.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$17.34
US$28.33
+63.4%
29.2%US$40.00US$22.00n/a3
Mar ’25US$19.44
US$30.00
+54.3%
23.7%US$40.00US$24.00n/a3
Feb ’25US$18.19
US$25.00
+37.4%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Jan ’25US$19.19
US$25.00
+30.3%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Dec ’24US$18.01
US$25.00
+38.8%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Nov ’24US$16.40
US$40.00
+143.9%
22.5%US$49.00US$31.00US$21.832
Oct ’24US$18.52
US$40.00
+116.0%
22.5%US$49.00US$31.00US$23.002
Jun ’24US$26.31
US$49.50
+88.1%
1.0%US$50.00US$49.00US$26.192
May ’24US$41.99
US$51.00
+21.5%
3.9%US$53.00US$49.00US$17.572

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven