Immersion Corporation

NasdaqGS:IMMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$249.5m

Immersion Waardering

Is IMMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.40
Fair Value
126.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IMMR ( $7.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMMR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMMR?

Belangrijke metriek: Omdat IMMR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IMMR. Deze wordt berekend door IMMR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMMR's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
InkomstenUS$66.27m
MarktkapitalisatieUS$249.45m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IMMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
TBCH Turtle Beach
17.3x26.38%US$265.7m
PMTS CPI Card Group
13x32.18%US$245.8m
KODK Eastman Kodak
10.9xn/aUS$469.3m
SMCI Super Micro Computer
21.5x39.10%US$24.8b
IMMR Immersion
3.8x-12.78%US$249.5m

Price-To-Earnings versus peers: IMMR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie20.9x9.2%
IMMR Immersion
 3.8x-12.78%US$249.45m
IMMR 3.8xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies31PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie20.9x9.2%
IMMR Immersion
 3.8x-12.78%US$249.45m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IMMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IMMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.70
US$12.25
+59.09%
10.20%US$13.50US$11.00n/a2
Jun ’26US$7.52
US$12.25
+62.90%
10.20%US$13.50US$11.00n/a2
May ’26US$7.27
US$12.25
+68.50%
10.20%US$13.50US$11.00n/a2
Apr ’26US$7.74
US$12.25
+58.27%
10.20%US$13.50US$11.00n/a2
Mar ’26US$8.04
US$13.75
+71.02%
1.82%US$14.00US$13.50n/a2
Feb ’26US$8.37
US$13.75
+64.28%
1.82%US$14.00US$13.50n/a2
Jan ’26US$8.73
US$13.75
+57.50%
1.82%US$14.00US$13.50n/a2
Dec ’25US$8.94
US$13.75
+53.80%
1.82%US$14.00US$13.50n/a2
Nov ’25US$8.37
US$13.75
+64.28%
1.82%US$14.00US$13.50n/a2
Oct ’25US$8.69
US$13.75
+58.23%
1.82%US$14.00US$13.50n/a2
Sep ’25US$9.40
US$13.75
+46.28%
1.82%US$14.00US$13.50n/a2
Aug ’25US$12.07
US$10.50
-13.01%
4.76%US$11.00US$10.00n/a2
Jul ’25US$9.46
US$10.50
+10.99%
4.76%US$11.00US$10.00n/a2
Jun ’25US$9.99
US$10.50
+5.11%
4.76%US$11.00US$10.00US$7.522
May ’25US$7.18
US$10.50
+46.24%
4.76%US$11.00US$10.00US$7.272
Apr ’25US$7.53
US$10.50
+39.44%
4.76%US$11.00US$10.00US$7.742
Mar ’25US$6.83
US$10.50
+53.73%
4.76%US$11.00US$10.00US$8.042
Feb ’25US$7.00
US$10.50
+50.00%
4.76%US$11.00US$10.00US$8.372
Jan ’25US$7.06
US$10.50
+48.73%
4.76%US$11.00US$10.00US$8.732
Dec ’24US$6.48
US$10.50
+62.04%
4.76%US$11.00US$10.00US$8.942
Nov ’24US$6.41
US$10.50
+63.81%
4.76%US$11.00US$10.00US$8.372
Oct ’24US$6.61
US$10.50
+58.85%
4.76%US$11.00US$10.00US$8.692
Sep ’24US$7.07
US$10.50
+48.51%
4.76%US$11.00US$10.00US$9.402
Aug ’24US$7.04
US$10.50
+49.15%
4.76%US$11.00US$10.00US$12.072
Jul ’24US$7.08
US$10.50
+48.31%
4.76%US$11.00US$10.00US$9.462
Jun ’24US$7.37
US$10.50
+42.47%
4.76%US$11.00US$10.00US$9.992
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$12.25
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/08 11:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Immersion Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC
Scott SearleBenchmark Company
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.