Xerox Holdings Corporation

NasdaqGS:XRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Xerox Holdings Waardering

Is XRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XRX ( $8.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XRX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XRX?

Belangrijke metriek: Omdat XRX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XRX. Deze wordt berekend door XRX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XRX's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$6.37b
MarktkapitalisatieUS$1.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XRX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
DBD Diebold Nixdorf
0.4x1.2%US$1.6b
CRSR Corsair Gaming
0.5x10.2%US$690.0m
CMPO CompoSecure
3.2x6.5%US$1.3b
KODK Eastman Kodak
0.4xn/aUS$422.9m
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.0b

Price-To-Sales versus peers: XRX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XRX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Tech industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x6.7%
XRX Xerox Holdings
 0.2x-0.5%US$1.05b
SONM Sonim Technologies
0.3x42.4%US$15.41m
QMCO Quantum
0.05x-2.1%US$14.28m
XRX 0.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x10.5%
XRX Xerox Holdings
 0.2xn/aUS$1.05b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XRX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XRX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.39
US$7.75
-7.6%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$8.29
US$8.50
+2.5%
17.6%US$11.00US$7.00n/a4
Oct ’25US$10.15
US$11.13
+9.6%
10.2%US$13.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$11.33
US$11.13
-1.8%
10.2%US$13.00US$10.00n/a4
Aug ’25US$10.38
US$11.88
+14.4%
14.1%US$14.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$11.55
US$14.20
+22.9%
13.7%US$17.00US$11.00n/a5
Jun ’25US$14.06
US$15.00
+6.7%
8.2%US$17.00US$14.00n/a4
May ’25US$13.06
US$15.20
+16.4%
7.7%US$17.00US$14.00n/a5
Apr ’25US$17.80
US$16.18
-9.1%
12.1%US$19.00US$13.90n/a5
Mar ’25US$19.29
US$16.18
-16.1%
12.1%US$19.00US$13.90n/a5
Feb ’25US$18.54
US$16.18
-12.7%
12.1%US$19.00US$13.90n/a5
Jan ’25US$18.33
US$13.98
-23.7%
10.1%US$16.00US$12.00n/a5
Dec ’24US$14.17
US$13.78
-2.8%
10.7%US$16.00US$12.00n/a5
Nov ’24US$13.08
US$13.78
+5.4%
10.7%US$16.00US$12.00US$8.295
Oct ’24US$15.69
US$14.18
-9.6%
10.5%US$16.00US$12.90US$10.155
Sep ’24US$16.48
US$14.00
-15.0%
13.0%US$16.00US$11.00US$11.336
Aug ’24US$15.68
US$14.00
-10.7%
13.0%US$16.00US$11.00US$10.386
Jul ’24US$14.89
US$13.83
-7.1%
18.9%US$17.00US$9.00US$11.556
Jun ’24US$14.05
US$13.83
-1.5%
18.9%US$17.00US$9.00US$14.066
May ’24US$15.39
US$13.83
-10.1%
18.9%US$17.00US$9.00US$13.066
Apr ’24US$15.40
US$13.50
-12.3%
18.0%US$17.00US$10.00US$17.806
Mar ’24US$16.58
US$12.97
-21.8%
19.6%US$17.00US$10.00US$19.297
Feb ’24US$16.70
US$12.97
-22.3%
19.6%US$17.00US$10.00US$18.547
Jan ’24US$14.60
US$12.54
-14.1%
16.2%US$15.00US$10.00US$18.337
Dec ’23US$16.47
US$12.54
-23.8%
16.2%US$15.00US$10.00US$14.177
Nov ’23US$15.10
US$12.54
-16.9%
16.2%US$15.00US$10.00US$13.087

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.46

7D

3.6%

1Y

-32.8%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%