Super Micro Computer, Inc.

NasdaqGS:SMCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.5b

Super Micro Computer Waardering

Is SMCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMCI ( $31.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $419.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMCI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMCI?

Belangrijke metriek: Omdat SMCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMCI. Deze wordt berekend door SMCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMCI's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
InkomstenUS$1.21b
MarktkapitalisatieUS$18.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.3x
PSTG Pure Storage
161.9x49.3%US$21.0b
NTAP NetApp
20.9x5.1%US$24.1b
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.1x0.6%US$28.4b
WDC Western Digital
63.3x20.7%US$20.8b
SMCI Super Micro Computer
15.3x24.3%US$18.5b

Price-To-Earnings versus peers: SMCI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SMCI 15.3xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies29PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding51.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 51.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.59
US$41.93
+32.7%
47.0%US$93.00US$23.00n/a11
Dec ’25US$32.64
US$40.32
+23.5%
50.8%US$93.00US$23.00n/a10
Nov ’25US$26.05
US$62.65
+140.5%
38.7%US$100.00US$32.11n/a11
Oct ’25US$40.55
US$74.91
+84.7%
42.5%US$130.00US$32.50n/a15
Sep ’25US$43.77
US$87.77
+100.5%
39.5%US$150.00US$32.50n/a13
Aug ’25US$67.22
US$103.35
+53.7%
27.5%US$150.00US$32.50n/a14
Jul ’25US$81.23
US$103.25
+27.1%
28.1%US$150.00US$28.50n/a14
Jun ’25US$78.45
US$103.25
+31.6%
28.1%US$150.00US$28.50n/a14
May ’25US$73.83
US$96.76
+31.1%
32.7%US$150.00US$28.50n/a15
Apr ’25US$103.72
US$91.94
-11.4%
35.6%US$135.00US$25.00n/a15
Mar ’25US$90.55
US$74.55
-17.7%
34.2%US$130.00US$25.00n/a14
Feb ’25US$58.35
US$56.82
-2.6%
22.3%US$70.00US$25.00n/a11
Jan ’25US$28.43
US$36.58
+28.7%
26.0%US$50.00US$16.00n/a10
Dec ’24US$26.96
US$37.52
+39.2%
21.2%US$50.00US$24.00US$32.6410
Nov ’24US$25.23
US$36.29
+43.9%
20.4%US$50.00US$24.00US$26.0510
Oct ’24US$27.42
US$36.40
+32.7%
18.6%US$50.00US$25.00US$40.559
Sep ’24US$28.22
US$36.86
+30.6%
19.1%US$50.00US$25.00US$43.778
Aug ’24US$33.76
US$28.76
-14.8%
43.7%US$40.10US$6.50US$67.228
Jul ’24US$24.93
US$23.07
-7.4%
52.7%US$40.00US$6.50US$81.237
Jun ’24US$23.10
US$18.17
-21.4%
60.5%US$40.00US$6.50US$78.456
May ’24US$10.51
US$10.52
+0.09%
37.9%US$17.50US$6.50US$73.835
Apr ’24US$10.66
US$10.08
-5.4%
39.3%US$17.50US$6.50US$103.725
Mar ’24US$10.20
US$10.08
-1.2%
39.3%US$17.50US$6.50US$90.555
Feb ’24US$7.97
US$10.08
+26.4%
39.3%US$17.50US$6.50US$58.355
Jan ’24US$8.21
US$9.76
+18.9%
37.8%US$16.50US$6.30US$28.435
Dec ’23US$9.05
US$9.76
+7.8%
37.8%US$16.50US$6.30US$26.965

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Super Micro Computer, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
George WangBarclays
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research