Canaan Waardering
Is CAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CAN ($1.25) is trading below our estimate of fair value ($2.49)
Aanzienlijk onder de reële waarde: CAN is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAN?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is CAN's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$359.67m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -1.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CAN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.6x | ||
HEAR Turtle Beach | 1.1x | 17.8% | US$321.9m |
KODK Eastman Kodak | 0.4x | n/a | US$379.0m |
CRSR Corsair Gaming | 0.5x | 7.0% | US$698.8m |
PMTS CPI Card Group | 0.6x | 7.3% | US$241.8m |
CAN Canaan | 1.9x | 44.3% | US$359.7m |
Price-To-Sales versus peers: CAN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.9x) compared to the peer average (0.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Tech industrie?
Price-To-Sales versus industrie: CAN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.9x) compared to the US Tech industry average (1x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CAN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.04x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CAN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$1.25 | US$2.48 +98.7% | 21.3% | US$3.02 | US$1.92 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.97 | US$3.68 +279.7% | 48.3% | US$6.68 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.92 | US$4.80 +420.6% | 37.4% | US$6.60 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.98 | US$4.74 +385.1% | 37.1% | US$6.50 | US$2.98 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.40 | US$2.75 +96.4% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.63 | US$2.75 +68.7% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.38 | US$4.24 +207.4% | 29.4% | US$5.49 | US$2.99 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.31 | US$4.24 +83.7% | 29.4% | US$5.49 | US$2.99 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.59 | US$4.99 +213.9% | 29.2% | US$6.46 | US$3.01 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.80 | US$5.27 +192.7% | 18.1% | US$6.31 | US$4.00 | US$1.25 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.82 | US$5.27 +189.4% | 18.1% | US$6.31 | US$4.00 | US$0.97 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.99 | US$5.27 +164.7% | 18.1% | US$6.31 | US$4.00 | US$0.92 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.15 | US$5.33 +69.1% | 19.2% | US$6.49 | US$4.00 | US$0.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.13 | US$5.33 +150.1% | 19.2% | US$6.49 | US$4.00 | US$1.03 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.95 | US$5.33 +173.2% | 19.2% | US$6.49 | US$4.00 | US$1.01 | 3 |
| May ’24 | US$2.75 | US$6.53 +137.5% | 31.9% | US$9.11 | US$4.00 | US$0.87 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.70 | US$6.53 +141.9% | 31.9% | US$9.11 | US$4.00 | US$1.40 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.78 | US$7.51 +170.1% | 32.2% | US$9.24 | US$4.09 | US$1.63 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.31 | US$7.01 +111.9% | 30.3% | US$9.03 | US$4.00 | US$1.38 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.06 | US$7.01 +240.5% | 30.3% | US$9.03 | US$4.00 | US$2.31 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.52 | US$7.01 +178.3% | 30.3% | US$9.03 | US$4.00 | US$1.59 | 4 |
| Nov ’23 | US$3.02 | US$7.66 +153.5% | 20.8% | US$8.88 | US$5.00 | US$1.80 | 4 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.