Western Digital Corporation

NasdaqGS:WDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.8b

Western Digital Waardering

Is WDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.56
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WDC ( $71.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $77.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDC?

Belangrijke metriek: Omdat WDC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WDC. Deze wordt berekend door WDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WDC's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenUS$1.21b
MarktkapitalisatieUS$24.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
STX Seagate Technology Holdings
18.4x5.6%US$21.8b
NTAP NetApp
22x5.6%US$25.3b
HPQ HP
11.7x2.5%US$32.5b
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.2x1.2%US$28.7b
WDC Western Digital
20.5x9.7%US$24.8b

Price-To-Earnings versus peers: WDC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDC 20.5xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies27PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.29
US$81.65
+14.5%
14.6%US$100.00US$52.00n/a19
Feb ’26US$65.13
US$82.95
+27.4%
12.7%US$100.00US$52.00n/a20
Jan ’26US$59.63
US$89.20
+49.6%
12.0%US$115.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$72.99
US$89.90
+23.2%
11.7%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.88
US$88.58
+34.5%
13.8%US$115.00US$60.00n/a21
Oct ’25US$66.76
US$86.58
+29.7%
14.6%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’25US$65.59
US$88.84
+35.5%
12.7%US$115.00US$60.00n/a21
Aug ’25US$60.53
US$89.99
+48.7%
12.4%US$115.00US$60.00n/a21
Jul ’25US$76.38
US$87.67
+14.8%
14.4%US$115.00US$51.00n/a22
Jun ’25US$75.29
US$84.41
+12.1%
19.8%US$115.00US$33.00n/a22
May ’25US$70.51
US$82.70
+17.3%
20.6%US$115.00US$33.00n/a22
Apr ’25US$70.85
US$67.74
-4.4%
17.6%US$88.00US$33.00n/a22
Mar ’25US$64.30
US$64.78
+0.7%
16.5%US$82.00US$33.00n/a21
Feb ’25US$57.40
US$63.83
+11.2%
18.0%US$82.00US$33.00US$65.1321
Jan ’25US$52.37
US$49.93
-4.7%
16.2%US$68.00US$33.00US$59.6322
Dec ’24US$48.39
US$50.19
+3.7%
13.6%US$68.00US$41.00US$72.9921
Nov ’24US$41.74
US$48.67
+16.6%
14.3%US$65.00US$31.00US$65.8821
Oct ’24US$45.63
US$46.68
+2.3%
15.5%US$60.00US$31.00US$66.7622
Sep ’24US$45.96
US$45.52
-1.0%
14.9%US$60.00US$31.00US$65.5923
Aug ’24US$42.87
US$45.55
+6.2%
15.2%US$60.00US$31.00US$60.5322
Jul ’24US$37.93
US$44.05
+16.1%
17.7%US$60.00US$31.00US$76.3821
Jun ’24US$38.97
US$44.63
+14.5%
18.3%US$60.00US$31.00US$75.2923
May ’24US$34.06
US$46.11
+35.4%
16.7%US$60.00US$31.00US$70.5123
Apr ’24US$37.67
US$46.24
+22.7%
16.3%US$60.00US$31.00US$70.8523
Mar ’24US$38.12
US$46.28
+21.4%
16.0%US$60.00US$33.00US$64.3023
Feb ’24US$43.32
US$44.93
+3.7%
18.1%US$60.00US$30.00US$57.4023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$81.65
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 12:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/27
Jaarlijkse inkomsten2024/06/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Western Digital Corporation wordt gevolgd door 65 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP