Samsung Electronics Co., Ltd.

KOSE:A005930 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩351.8t

Samsung Electronics Waardering

Is A005930 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A005930 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A005930 ( ₩53000 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩105024.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A005930 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A005930?

Belangrijke metriek: Omdat A005930 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A005930. Deze wordt berekend door A005930's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A005930's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
Inkomsten₩28.91t
Marktkapitalisatie₩351.82t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A005930's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A005930 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
1810 Xiaomi
38.2x21.3%HK$788.9b
A052400 Kona ILtd
14.1xn/a₩384.8b
A029530 sindohLtd
6.7xn/a₩321.6b
DELL Dell Technologies
19.8x14.6%US$81.1b
A005930 Samsung Electronics
12.5x12.3%₩351.8t

Price-To-Earnings versus peers: A005930 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A005930's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Tech industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A005930 12.5xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies26PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A005930 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het KR Tech -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A005930's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A005930 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A005930 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A005930 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩53,000.00
₩81,505.71
+53.8%
17.2%₩125,000.00₩48,000.00n/a35
Dec ’25₩54,200.00
₩85,130.56
+57.1%
15.2%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Nov ’25₩58,300.00
₩87,500.00
+50.1%
14.8%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Oct ’25₩61,500.00
₩98,111.11
+59.5%
14.3%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Sep ’25₩74,300.00
₩109,694.44
+47.6%
10.8%₩130,000.00₩80,000.00n/a36
Aug ’25₩83,100.00
₩110,250.00
+32.7%
10.8%₩130,000.00₩80,000.00n/a36
Jul ’25₩81,800.00
₩105,675.68
+29.2%
11.6%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
Jun ’25₩73,500.00
₩103,837.84
+41.3%
11.0%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
May ’25₩77,500.00
₩102,756.76
+32.6%
11.5%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
Apr ’25₩82,000.00
₩96,797.22
+18.0%
10.0%₩120,000.00₩75,700.00n/a36
Mar ’25₩73,400.00
₩94,667.57
+29.0%
8.5%₩115,000.00₩75,700.00n/a37
Feb ’25₩73,600.00
₩94,281.58
+28.1%
8.8%₩115,000.00₩75,700.00n/a38
Jan ’25₩78,500.00
₩92,000.00
+17.2%
9.1%₩115,000.00₩75,000.00n/a37
Dec ’24₩72,000.00
₩90,972.97
+26.4%
8.7%₩115,000.00₩75,000.00₩54,200.0037
Nov ’24₩68,600.00
₩90,605.26
+32.1%
8.8%₩115,000.00₩75,000.00₩58,300.0038
Oct ’24₩68,400.00
₩89,756.76
+31.2%
8.9%₩115,000.00₩75,000.00₩61,500.0037
Sep ’24₩71,000.00
₩90,447.37
+27.4%
11.0%₩120,000.00₩75,000.00₩74,300.0038
Aug ’24₩71,100.00
₩89,789.47
+26.3%
9.5%₩120,000.00₩75,000.00₩83,100.0038
Jul ’24₩72,200.00
₩84,668.42
+17.3%
8.5%₩105,000.00₩70,000.00₩81,800.0038
Jun ’24₩70,900.00
₩81,773.68
+15.3%
7.4%₩100,000.00₩70,000.00₩73,500.0038
May ’24₩65,500.00
₩80,394.87
+22.7%
6.1%₩90,000.00₩70,000.00₩77,500.0039
Apr ’24₩64,000.00
₩76,589.74
+19.7%
8.1%₩90,000.00₩60,000.00₩82,000.0039
Mar ’24₩60,600.00
₩76,051.28
+25.5%
8.3%₩90,000.00₩60,000.00₩73,400.0039
Feb ’24₩61,800.00
₩75,769.23
+22.6%
8.8%₩90,000.00₩60,000.00₩73,600.0039
Jan ’24₩55,300.00
₩75,410.26
+36.4%
9.0%₩93,000.00₩60,000.00₩78,500.0039
Dec ’23₩62,600.00
₩75,923.08
+21.3%
9.7%₩93,000.00₩60,000.00₩72,000.0039

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 19:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Samsung Electronics Co., Ltd. wordt gevolgd door 62 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays
Benjamin ReitzesBarclays