Krka, d. d.

WSE:KRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł18.3b

Krka d. d Waardering

Is KRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł800.63
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KRK ( PLN590 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN800.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRK?

Belangrijke metriek: Omdat KRK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRK. Deze wordt berekend door KRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRK's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
Inkomsten€359.83m
Marktkapitalisatie€4.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.9x
CLN Celon Pharma
76.2x-33.9%zł1.4b
BGD Biogened
12.1xn/azł59.0m
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
52.8x15.0%CN¥32.2b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
62.4x47.0%CN¥32.0b
KRK Krka d. d
11.9x5.2%zł4.3b

Price-To-Earnings versus peers: KRK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRK 11.9xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding73.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KRK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 73.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł590.00
zł621.51
+5.3%
13.1%zł756.31zł490.84n/a6
Jan ’26zł586.00
zł610.44
+4.2%
15.5%zł759.35zł492.81n/a6
Dec ’25zł598.00
zł568.97
-4.9%
12.5%zł662.58zł491.59n/a6
Nov ’25zł586.00
zł568.97
-2.9%
12.5%zł662.58zł491.59n/a6
Oct ’25zł578.00
zł568.97
-1.6%
12.5%zł662.58zł491.59n/a6
Sep ’25zł584.00
zł567.44
-2.8%
11.4%zł646.37zł495.55n/a6
Aug ’25zł604.00
zł564.09
-6.6%
11.8%zł645.00zł481.60n/a6
Jul ’25zł608.00
zł559.65
-8.0%
11.8%zł639.76zł477.69n/a6
Jun ’25zł548.00
zł559.65
+2.1%
11.8%zł639.76zł477.69n/a6
May ’25zł540.00
zł580.12
+7.4%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Apr ’25zł558.00
zł580.12
+4.0%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Mar ’25zł520.00
zł580.12
+11.6%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Feb ’25zł500.00
zł541.75
+8.4%
13.5%zł652.19zł458.71n/a5
Jan ’25zł483.00
zł518.75
+7.4%
9.4%zł600.72zł457.59zł586.005
Dec ’24zł466.00
zł523.27
+12.3%
9.3%zł604.94zł460.81zł598.005
Nov ’24zł472.00
zł554.62
+17.5%
9.3%zł641.19zł488.42zł586.005
Oct ’24zł500.00
zł522.46
+4.5%
6.3%zł557.71zł470.71zł578.005
Sep ’24zł472.00
zł522.46
+10.7%
6.3%zł557.71zł470.71zł584.005
Aug ’24zł504.00
zł522.46
+3.7%
6.3%zł557.71zł470.71zł604.005
Jul ’24zł518.00
zł523.40
+1.0%
7.5%zł567.43zł478.91zł608.005
Jun ’24zł504.00
zł523.40
+3.8%
7.5%zł567.43zł478.91zł548.005
May ’24zł532.00
zł532.83
+0.2%
10.5%zł589.94zł443.64zł540.005
Apr ’24zł510.00
zł532.83
+4.5%
10.5%zł589.94zł443.64zł558.005
Mar ’24zł496.00
zł532.83
+7.4%
10.5%zł589.94zł443.64zł520.005
Feb ’24zł502.00
zł492.54
-1.9%
6.4%zł541.51zł442.63zł500.005
Jan ’24zł435.00
zł490.15
+12.7%
6.4%zł539.62zł440.31zł483.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł615.87
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 06:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Krka, d. d. wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Saso StanovnikAlta Invest
Simon MatherBarclays
Stephane SumarBNP Paribas Exane