CSPC Innovation Pharmaceutical Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 300765 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

300765 ( CN¥27.74 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥22 )

Is 300765 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300765 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300765 ( CN¥27.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300765 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300765?

Belangrijke metriek: Omdat 300765 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300765. Deze wordt berekend door 300765's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300765's PE Ratio?
PE-verhouding	75.3x
Inkomsten	CN¥513.13m
Marktkapitalisatie	CN¥38.63b

300765 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	18.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	58.4x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300765's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300765 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	73.6x
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	60.3x	15.5%	CN¥36.8b
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd	19.6x	13.7%	CN¥38.3b
002653 Haisco Pharmaceutical Group	84.3x	35.7%	CN¥40.2b
600518 Kangmei Pharmaceutical	130.2x	n/a	CN¥33.3b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical	75.3x	37.5%	CN¥38.6b

Price-To-Earnings versus peers: 300765 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 73.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300765's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Pharmaceuticals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300765 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.3 x) vergeleken met het CN Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300765's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300765 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	75.3x
Eerlijke PE Verhouding	41.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300765 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300765 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥27.74	CN¥40.96 +47.7%	8.2%	CN¥45.00	CN¥37.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥25.11	CN¥40.46 +61.1%	7.8%	CN¥45.00	CN¥37.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥30.90	CN¥39.27 +27.1%	6.1%	CN¥43.30	CN¥37.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥24.24	CN¥38.27 +57.9%	9.5%	CN¥43.30	CN¥33.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥23.94	CN¥38.32 +60.1%	9.7%	CN¥43.50	CN¥33.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥25.62	CN¥40.10 +56.5%	6.0%	CN¥43.50	CN¥38.33	n/a	3
Jun ’25	CN¥31.32	CN¥40.10 +28.0%	6.0%	CN¥43.50	CN¥38.33	n/a	3
May ’25	CN¥34.27	CN¥40.10 +17.0%	6.0%	CN¥43.50	CN¥38.33	n/a	3
Apr ’25	CN¥31.71	CN¥40.18 +26.7%	6.3%	CN¥43.75	CN¥38.33	n/a	3
Mar ’25	CN¥28.40	CN¥41.21 +45.1%	6.2%	CN¥43.75	CN¥38.67	n/a	2
Feb ’25	CN¥22.82	CN¥41.21 +80.5%	6.2%	CN¥43.75	CN¥38.67	n/a	2
Jan ’25	CN¥30.52	CN¥41.21 +35.0%	6.2%	CN¥43.76	CN¥38.67	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

-1.7%

16.8%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.5b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.87

-2.6%

-19.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥22.08

1.2%

20.6%