Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd.

SZSE:002294 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥36.8b

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Waardering

Is 002294 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002294 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002294 ( CN¥33.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥46.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002294 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002294?

Belangrijke metriek: Omdat 002294 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002294. Deze wordt berekend door 002294's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002294's PE Ratio?
PE-verhouding60.3x
InkomstenCN¥610.61m
MarktkapitalisatieCN¥36.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002294's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002294 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.3x
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
75.3x37.5%CN¥38.6b
600518 Kangmei Pharmaceutical
130.2xn/aCN¥33.3b
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd
19.6x13.7%CN¥38.3b
002653 Haisco Pharmaceutical Group
84.3x35.7%CN¥40.2b
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
60.3x15.5%CN¥36.8b

Price-To-Earnings versus peers: 002294 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (60.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002294's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002294 60.3xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies28PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002294 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.3 x) vergeleken met het CN Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002294's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002294 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.3x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002294 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 60.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002294 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥33.05
CN¥37.00
+12.0%
13.5%CN¥42.00CN¥32.00n/a2
Nov ’25CN¥32.80
CN¥37.00
+12.8%
13.5%CN¥42.00CN¥32.00n/a2
Oct ’25CN¥34.66
CN¥37.50
+8.2%
12.0%CN¥42.00CN¥33.00n/a2
Sep ’25CN¥30.15
CN¥37.50
+24.4%
12.0%CN¥42.00CN¥33.00n/a2
Aug ’25CN¥28.85
CN¥37.00
+28.2%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Jul ’25CN¥27.13
CN¥37.00
+36.4%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Jun ’25CN¥27.33
CN¥37.00
+35.4%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
May ’25CN¥31.92
CN¥37.00
+15.9%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Apr ’25CN¥29.50
CN¥37.00
+25.4%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Mar ’25CN¥28.83
CN¥37.00
+28.3%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Feb ’25CN¥25.91
CN¥37.00
+42.8%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Jan ’25CN¥32.66
CN¥37.00
+13.3%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Dec ’24CN¥33.11
CN¥37.00
+11.7%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Nov ’24CN¥31.94
CN¥34.98
+9.5%
12.4%CN¥41.00CN¥31.00CN¥32.803
Oct ’24CN¥29.65
CN¥31.98
+7.8%
3.0%CN¥32.95CN¥31.00CN¥34.662
Sep ’24CN¥27.51
CN¥34.05
+23.8%
0.1%CN¥34.10CN¥34.00CN¥30.152
Aug ’24CN¥31.85
CN¥34.05
+6.9%
0.1%CN¥34.10CN¥34.00CN¥28.852
Jul ’24CN¥31.19
CN¥33.80
+8.4%
0.9%CN¥34.10CN¥33.50CN¥27.132
Jun ’24CN¥35.04
CN¥33.80
-3.5%
0.9%CN¥34.10CN¥33.50CN¥27.332
May ’24CN¥35.93
CN¥33.80
-5.9%
0.9%CN¥34.10CN¥33.50CN¥31.922
Apr ’24CN¥35.36
CN¥34.05
-3.7%
1.6%CN¥34.60CN¥33.50CN¥29.502
Mar ’24CN¥35.87
CN¥34.05
-5.1%
1.6%CN¥34.60CN¥33.50CN¥28.832
Feb ’24CN¥36.09
CN¥30.65
-15.1%
12.9%CN¥34.60CN¥26.70CN¥25.912
Jan ’24CN¥32.85
CN¥25.35
-22.8%
5.3%CN¥26.70CN¥24.00CN¥32.662
Dec ’23CN¥34.22
CN¥25.35
-25.9%
5.3%CN¥26.70CN¥24.00CN¥33.112
Nov ’23CN¥31.56
CN¥25.35
-19.7%
5.3%CN¥26.70CN¥24.00CN¥31.942

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

7D

-1.7%

1Y

16.8%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.5b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.87

7D

-2.6%

1Y

-19.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥22.08

7D

1.2%

1Y

20.6%