Celon Pharma S.A.

WSE:CLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.2b

Celon Pharma Waardering

Is CLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł111.25
Fair Value
79.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CLN ( PLN22.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN111.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLN?

Belangrijke metriek: Omdat CLN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLN. Deze wordt berekend door CLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLN's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
Verkoopzł213.98m
Marktkapitalisatiezł1.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
MOC Molecure
47.9x93.39%zł167.3m
BGD Biogened
0.7xn/azł75.2m
GRZ Green Zebras Spolka Akcyjna
38.6xn/azł12.6m
SLV Selvita
1.7x18.05%zł572.7m
CLN Celon Pharma
5.6x13.16%zł1.2b

Price-To-Sales versus peers: CLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLN 5.6xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies33PS0612182430+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het Polish Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 43 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł22.40
zł27.64
+23.39%
32.49%zł39.00zł12.00n/a5
May ’26zł25.75
zł27.64
+7.34%
32.49%zł39.00zł12.00n/a5
Apr ’26zł26.70
zł27.64
+3.52%
32.49%zł39.00zł12.00n/a5
Mar ’26zł23.65
zł27.64
+16.87%
32.49%zł39.00zł12.00n/a5
Feb ’26zł24.20
zł27.64
+14.21%
32.49%zł39.00zł12.00n/a5
Jan ’26zł26.45
zł27.64
+4.50%
32.49%zł39.00zł12.00n/a5
Dec ’25zł26.95
zł25.58
-5.08%
39.70%zł39.00zł12.00n/a5
Nov ’25zł27.80
zł26.38
-5.11%
39.69%zł39.00zł12.00n/a5
Oct ’25zł27.45
zł26.38
-3.90%
39.69%zł39.00zł12.00n/a5
Sep ’25zł31.70
zł21.10
-33.44%
45.67%zł39.00zł12.00n/a5
Aug ’25zł26.60
zł21.10
-20.68%
45.67%zł39.00zł12.00n/a5
Jul ’25zł15.80
zł16.78
+6.20%
21.19%zł23.00zł12.00n/a5
Jun ’25zł15.58
zł16.78
+7.70%
21.19%zł23.00zł12.00n/a5
May ’25zł15.16
zł16.93
+11.64%
23.27%zł23.00zł12.00zł25.754
Apr ’25zł15.12
zł16.50
+9.13%
24.43%zł23.00zł12.00zł26.704
Mar ’25zł15.08
zł16.88
+11.90%
23.92%zł23.00zł12.00zł23.654
Feb ’25zł15.54
zł17.38
+11.81%
20.08%zł23.00zł14.00zł24.204
Jan ’25zł15.46
zł17.38
+12.39%
20.08%zł23.00zł14.00zł26.454
Dec ’24zł14.84
zł17.38
+17.08%
20.08%zł23.00zł14.00zł26.954
Nov ’24zł15.18
zł15.50
+2.11%
9.50%zł17.50zł14.00zł27.803
Oct ’24zł15.30
zł15.50
+1.31%
9.50%zł17.50zł14.00zł27.453
Sep ’24zł15.96
zł17.83
+11.74%
18.36%zł22.00zł14.00zł31.703
Aug ’24zł16.90
zł17.83
+5.52%
18.36%zł22.00zł14.00zł26.603
Jul ’24zł15.50
zł17.83
+15.05%
18.36%zł22.00zł14.00zł15.803
Jun ’24zł16.00
zł17.83
+11.46%
18.36%zł22.00zł14.00zł15.583
May ’24zł13.90
zł17.83
+28.30%
18.36%zł22.00zł14.00zł15.163
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł27.64
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 03:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Celon Pharma S.A. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Vladimira UrbankovaErste Group Bank AG