Celon Pharma S.A.

WSE:CLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.1b

Celon Pharma Waardering

Is CLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van CLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CLN ( PLN21.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN74.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLN?

Belangrijke metriek: Omdat CLN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLN. Deze wordt berekend door CLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLN's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
Inkomstenzł108.32m
Marktkapitalisatiezł1.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
BGD Biogened
9.3xn/azł45.2m
BIO BIOTON
80.9xn/azł329.3m
A019170 Shinpoong PharmaceuticalLtd
40.4xn/a₩416.0b
2633 Jacobson Pharma
7x13.70%HK$2.1b
CLN Celon Pharma
10.5x-139.92%zł1.1b

Price-To-Earnings versus peers: CLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLN 10.5xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CLN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł21.10
zł20.44
-3.13%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
Jul ’27zł19.80
zł20.44
+3.23%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
Jun ’27zł20.40
zł20.44
+0.20%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
May ’27zł21.25
zł20.44
-3.81%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
Apr ’27zł20.30
zł21.92
+7.98%
26.75%zł32.90zł16.00n/a5
Mar ’27zł22.70
zł22.84
+0.62%
26.76%zł32.90zł16.00n/a5
Feb ’27zł21.80
zł22.84
+4.77%
26.76%zł32.90zł16.00n/a5
Jan ’27zł20.35
zł24.24
+19.12%
26.11%zł32.90zł16.00n/a5
Dec ’26zł21.60
zł24.24
+12.22%
26.11%zł32.90zł16.00n/a5
Nov ’26zł21.55
zł27.44
+27.33%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Oct ’26zł22.10
zł27.44
+24.16%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Sep ’26zł22.75
zł27.44
+20.62%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Aug ’26zł23.10
zł27.44
+18.79%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Jul ’26zł22.90
zł26.64
+16.33%
29.54%zł34.00zł12.00zł19.805
Jun ’26zł22.00
zł27.64
+25.64%
32.49%zł39.00zł12.00zł20.405
May ’26zł25.75
zł27.64
+7.34%
32.49%zł39.00zł12.00zł21.255
Apr ’26zł26.70
zł27.64
+3.52%
32.49%zł39.00zł12.00zł20.305
Mar ’26zł23.65
zł27.64
+16.87%
32.49%zł39.00zł12.00zł22.705
Feb ’26zł24.20
zł27.64
+14.21%
32.49%zł39.00zł12.00zł21.805
Jan ’26zł26.45
zł27.64
+4.50%
32.49%zł39.00zł12.00zł20.355
Dec ’25zł26.95
zł25.58
-5.08%
39.70%zł39.00zł12.00zł21.605
Nov ’25zł27.80
zł26.38
-5.11%
39.69%zł39.00zł12.00zł21.555
Oct ’25zł27.45
zł26.38
-3.90%
39.69%zł39.00zł12.00zł22.105
Sep ’25zł31.70
zł21.10
-33.44%
45.67%zł39.00zł12.00zł22.755
Aug ’25zł26.60
zł21.10
-20.68%
45.67%zł39.00zł12.00zł23.105
Jul ’25zł15.80
zł16.78
+6.20%
21.19%zł23.00zł12.00zł22.905
zł20.44
Fair Value
3.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/17 19:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/17 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Celon Pharma S.A. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Tomasz SokolowskiErste Bank Polska S.A.
Piotr ZielonkaErste Bank Polska S.A.