Celon Pharma S.A.

WSE:CLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.4b

Celon Pharma Waardering

Is CLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLN ( PLN26.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN49.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLN?

Belangrijke metriek: Omdat CLN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLN. Deze wordt berekend door CLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLN's PE Ratio?
PE-verhouding77.4x
Inkomstenzł18.51m
Marktkapitalisatiezł1.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.5x
BGD Biogened
11.1xn/azł54.0m
SLV Selvita
18.2x13.2%zł982.0m
INDOCO Indoco Remedies
92x72.2%₹29.5b
SVE Synthaverse
68.9xn/azł306.4m
CLN Celon Pharma
77.4x14.4%zł1.4b

Price-To-Earnings versus peers: CLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLN 77.4xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.4 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio77.4x
Eerlijke PE Verhouding65.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 77.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 65.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł26.60
zł26.58
-0.08%
39.8%zł39.00zł12.00n/a5
Nov ’25zł27.80
zł26.38
-5.1%
39.7%zł39.00zł12.00n/a5
Oct ’25zł27.45
zł26.38
-3.9%
39.7%zł39.00zł12.00n/a5
Sep ’25zł31.70
zł21.10
-33.4%
45.7%zł39.00zł12.00n/a5
Aug ’25zł26.60
zł21.10
-20.7%
45.7%zł39.00zł12.00n/a5
Jul ’25zł15.80
zł16.78
+6.2%
21.2%zł23.00zł12.00n/a5
Jun ’25zł15.58
zł16.78
+7.7%
21.2%zł23.00zł12.00n/a5
May ’25zł15.16
zł16.93
+11.6%
23.3%zł23.00zł12.00n/a4
Apr ’25zł15.12
zł16.50
+9.1%
24.4%zł23.00zł12.00n/a4
Mar ’25zł15.08
zł16.88
+11.9%
23.9%zł23.00zł12.00n/a4
Feb ’25zł15.54
zł17.38
+11.8%
20.1%zł23.00zł14.00n/a4
Jan ’25zł15.46
zł17.38
+12.4%
20.1%zł23.00zł14.00n/a4
Dec ’24zł14.84
zł17.38
+17.1%
20.1%zł23.00zł14.00n/a4
Nov ’24zł15.18
zł15.50
+2.1%
9.5%zł17.50zł14.00zł27.803
Oct ’24zł15.30
zł15.50
+1.3%
9.5%zł17.50zł14.00zł27.453
Sep ’24zł15.96
zł17.83
+11.7%
18.4%zł22.00zł14.00zł31.703
Aug ’24zł16.90
zł17.83
+5.5%
18.4%zł22.00zł14.00zł26.603
Jul ’24zł15.50
zł17.83
+15.1%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.803
Jun ’24zł16.00
zł17.83
+11.5%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.583
May ’24zł13.90
zł17.83
+28.3%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.163
Apr ’24zł15.00
zł17.83
+18.9%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.123
Mar ’24zł15.82
zł17.83
+12.7%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.083
Feb ’24zł17.12
zł16.83
-1.7%
26.8%zł22.00zł11.00zł15.543
Jan ’24zł14.02
zł19.75
+40.9%
32.3%zł28.50zł11.00zł15.464
Dec ’23zł14.54
zł27.55
+89.5%
49.8%zł48.70zł11.00zł14.844
Nov ’23zł13.50
zł27.55
+104.1%
49.8%zł48.70zł11.00zł15.184

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven