Eurocash Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EUR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EUR ( PLN7.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PLN14.1 )

Is EUR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EUR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EUR ( PLN7.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN14.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EUR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EUR?

Belangrijke metriek: Omdat EUR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EUR. Deze wordt berekend door EUR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EUR's PS Ratio?
PS Verhouding	0.03x
Verkoop	zł32.21b
Marktkapitalisatie	zł1.08b

EUR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EUR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EUR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.6x
ORG ORGANIC Farma Zdrowia	0.5x	n/a	zł61.6m
DNP Dino Polska	1.3x	14.6%	zł38.5b
ATP Atlanta Poland	0.2x	n/a	zł106.0m
9823 Mammy Mart	0.2x	n/a	JP¥38.2b
EUR Eurocash	0.03x	2.1%	zł1.1b

Price-To-Sales versus peers: EUR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EUR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.3x	4.4%
EUR Eurocash	0.03x	2.1%	US$265.21m

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.3x	11.3%
EUR Eurocash	0.03x	36.5%	US$265.21m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EUR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het Polish Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EUR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EUR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.03x
Eerlijke PS Verhouding	0.08x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EUR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EUR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł7.73	zł18.55 +140.0%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Nov ’25	zł8.62	zł18.55 +115.2%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Oct ’25	zł9.63	zł18.45 +91.6%	30.0%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Sep ’25	zł9.92	zł18.81 +89.6%	27.4%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Aug ’25	zł11.52	zł18.89 +64.0%	22.9%	zł28.80	zł14.50	n/a	9
Jul ’25	zł13.14	zł20.00 +52.2%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
Jun ’25	zł13.44	zł20.00 +48.8%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
May ’25	zł13.68	zł20.26 +48.1%	28.6%	zł32.80	zł14.50	n/a	10
Apr ’25	zł14.23	zł20.27 +42.4%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Mar ’25	zł16.72	zł20.27 +21.2%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Feb ’25	zł15.48	zł20.27 +30.9%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Jan ’25	zł16.65	zł20.99 +26.1%	25.9%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Dec ’24	zł17.10	zł20.68 +20.9%	25.3%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Nov ’24	zł14.00	zł21.60 +54.3%	31.2%	zł35.90	zł15.10	zł8.62	6
Oct ’24	zł13.84	zł22.09 +59.6%	28.7%	zł35.90	zł15.10	zł9.63	7
Sep ’24	zł16.08	zł22.23 +38.2%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł9.92	7
Aug ’24	zł17.19	zł22.23 +29.3%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł11.52	7
Jul ’24	zł17.15	zł22.23 +29.6%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł13.14	7
Jun ’24	zł17.82	zł21.89 +22.8%	30.5%	zł35.90	zł12.70	zł13.44	7
May ’24	zł18.97	zł19.40 +2.3%	18.8%	zł25.00	zł12.70	zł13.68	8
Apr ’24	zł18.66	zł17.43 -6.6%	19.7%	zł21.80	zł12.70	zł14.23	8
Mar ’24	zł14.84	zł16.25 +9.5%	22.2%	zł21.80	zł11.60	zł16.72	8
Feb ’24	zł14.48	zł15.64 +8.0%	20.5%	zł21.80	zł11.60	zł15.48	8
Jan ’24	zł13.60	zł15.39 +13.2%	21.5%	zł21.80	zł11.60	zł16.65	8
Dec ’23	zł13.72	zł15.39 +12.2%	21.5%	zł21.80	zł11.60	zł17.10	8
Nov ’23	zł11.41	zł14.46 +26.7%	19.2%	zł20.00	zł11.60	zł14.00	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.