ORGANIC Farma Zdrowia Waardering

Is ORG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORG ( PLN12.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN75.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORG?

Belangrijke metriek: Omdat ORG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORG. Deze wordt berekend door ORG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORG's PE Ratio?
PE-verhouding	38.2x
Inkomsten	zł1.86m
Marktkapitalisatie	zł71.00m

ORG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25.5x
BIP Bio Planet	87.2x	n/a	zł49.8m
ATP Atlanta Poland	4.2x	n/a	zł106.0m
7137 GrantomatoLtd	8.5x	n/a	JP¥2.3b
2687 CVS Bay Area	2x	n/a	JP¥2.6b
ORG ORGANIC Farma Zdrowia	38.2x	n/a	zł71.0m

Price-To-Earnings versus peers: ORG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	38.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.