De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Dino Polska Waardering

Q: Wat is de reële prijs van DNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DNP ( PLN342 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PLN478.23 )

Is DNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DNP ( PLN342 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN478.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor DNP. Deze wordt berekend door DNP's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is DNP's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	zł33.49b

DNP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.6x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	37.6x
EUR Eurocash	72.7x	25.5%	zł1.3b
SHP Shoprite Holdings	24.1x	11.7%	R158.6b
AMRT Sumber Alfaria Trijaya	36.3x	19.2%	Rp130.0t
MKS Marks and Spencer Group	17.3x	7.1%	UK£7.4b
DNP Dino Polska	23.7x	17.4%	zł33.5b

Price-To-Earnings versus peers: DNP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.7x
Eerlijke PE Verhouding	47.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DNP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł341.60	zł399.31 +16.9%	15.3%	zł527.00	zł299.00	n/a	14
Sep ’25	zł322.50	zł409.09 +26.9%	14.6%	zł527.00	zł299.00	n/a	14
Aug ’25	zł344.40	zł430.97 +25.1%	12.5%	zł527.00	zł340.00	n/a	14
Jul ’25	zł398.20	zł441.43 +10.9%	12.0%	zł527.00	zł340.00	n/a	14
Jun ’25	zł392.10	zł435.46 +11.1%	12.0%	zł527.00	zł340.00	n/a	13
May ’25	zł389.90	zł436.54 +12.0%	13.0%	zł548.00	zł350.00	n/a	12
Apr ’25	zł387.70	zł442.80 +14.2%	13.2%	zł548.00	zł350.00	n/a	12
Mar ’25	zł461.70	zł458.47 -0.7%	13.0%	zł548.00	zł367.00	n/a	12
Feb ’25	zł447.10	zł448.30 +0.3%	13.6%	zł548.00	zł367.00	n/a	12
Jan ’25	zł460.70	zł450.55 -2.2%	14.0%	zł554.00	zł367.00	n/a	12
Dec ’24	zł456.50	zł440.88 -3.4%	15.6%	zł554.00	zł322.00	n/a	12
Nov ’24	zł398.50	zł424.63 +6.6%	14.6%	zł528.00	zł322.00	n/a	12
Oct ’24	zł355.00	zł427.28 +20.4%	13.9%	zł528.00	zł322.00	zł342.00	13
Sep ’24	zł377.70	zł431.44 +14.2%	14.5%	zł535.00	zł322.00	zł322.50	13
Aug ’24	zł449.10	zł443.74 -1.2%	14.6%	zł535.00	zł322.00	zł344.40	13
Jul ’24	zł474.80	zł430.13 -9.4%	14.4%	zł537.00	zł322.00	zł398.20	13
Jun ’24	zł442.00	zł424.21 -4.0%	13.1%	zł537.00	zł322.00	zł392.10	13
May ’24	zł423.40	zł408.59 -3.5%	10.7%	zł482.00	zł322.00	zł389.90	13
Apr ’24	zł391.10	zł392.23 +0.3%	10.8%	zł453.00	zł322.00	zł387.70	13
Mar ’24	zł373.40	zł389.23 +4.2%	9.7%	zł450.00	zł322.00	zł461.70	13
Feb ’24	zł380.40	zł378.54 -0.5%	12.6%	zł450.00	zł303.00	zł447.10	13
Jan ’24	zł375.30	zł373.15 -0.6%	11.5%	zł434.00	zł303.00	zł460.70	13
Dec ’23	zł365.10	zł373.15 +2.2%	11.5%	zł434.00	zł303.00	zł456.50	13
Nov ’23	zł312.20	zł361.00 +15.6%	11.8%	zł420.00	zł303.00	zł398.50	13
Oct ’23	zł302.00	zł364.98 +20.9%	11.9%	zł420.00	zł303.00	zł355.00	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.