CP ALL Public Company Limited

SET:CPALL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿425.5b

CP ALL Waardering

Is CPALL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CPALL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CPALL ( THB47.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB99.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPALL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPALL?

Belangrijke metriek: Omdat CPALL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPALL. Deze wordt berekend door CPALL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPALL's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
Inkomsten฿27.75b
Marktkapitalisatie฿425.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPALL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPALL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
CPAXT CP Axtra
17.9x7.14%฿167.9b
TNP Thanapiriya
10.8x4.26%฿2.3b
BJC Berli Jucker
15.2x7.69%฿60.9b
MRU Metro
20x3.33%CA$19.6b
CPALL CP ALL
15.3x7.19%฿425.5b

Price-To-Earnings versus peers: CPALL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPALL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPALL 15.3xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies38PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPALL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het TH Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPALL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPALL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPALL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPALL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿47.75
฿62.40
+30.69%
8.23%฿80.00฿54.00n/a21
Apr ’27฿46.25
฿62.40
+34.93%
8.23%฿80.00฿54.00n/a21
Mar ’27฿51.75
฿63.12
+21.97%
8.55%฿80.00฿54.00n/a21
Feb ’27฿43.50
฿62.38
+43.40%
9.93%฿80.00฿52.70n/a21
Jan ’27฿43.50
฿64.69
+48.71%
9.68%฿80.00฿52.70n/a21
Dec ’26฿44.00
฿65.14
+48.04%
8.75%฿80.00฿54.00n/a21
Nov ’26฿46.00
฿66.02
+43.52%
7.68%฿80.00฿55.50n/a21
Oct ’26฿47.25
฿65.44
+38.50%
7.93%฿80.00฿55.50n/a21
Sep ’26฿45.00
฿65.54
+45.63%
8.07%฿80.00฿55.50n/a21
Aug ’26฿44.75
฿68.25
+52.51%
12.09%฿91.00฿55.00n/a23
Jul ’26฿44.50
฿71.24
+60.09%
11.90%฿91.00฿58.00n/a23
Jun ’26฿47.00
฿73.04
+55.41%
11.15%฿91.00฿58.00n/a23
May ’26฿51.50
฿73.15
+42.03%
11.20%฿91.00฿57.90n/a23
Apr ’26฿50.00
฿75.31
+50.62%
10.96%฿91.00฿57.90฿46.2523
Mar ’26฿54.00
฿75.21
+39.27%
11.47%฿91.00฿57.90฿51.7523
Feb ’26฿52.00
฿78.82
+51.58%
7.74%฿91.00฿68.00฿43.5022
Jan ’26฿55.75
฿80.48
+44.36%
6.55%฿91.00฿69.00฿43.5022
Dec ’25฿61.25
฿80.90
+32.07%
5.84%฿91.00฿69.00฿44.0022
Nov ’25฿63.50
฿80.36
+26.55%
5.82%฿89.00฿69.00฿46.0022
Oct ’25฿65.50
฿77.87
+18.88%
5.86%฿88.00฿69.00฿47.2521
Sep ’25฿60.50
฿76.60
+26.62%
6.58%฿88.00฿63.90฿45.0021
Aug ’25฿58.00
฿76.28
+31.52%
6.42%฿88.00฿63.90฿44.7521
Jul ’25฿55.25
฿75.20
+36.11%
8.30%฿88.00฿57.50฿44.5022
Jun ’25฿57.50
฿74.92
+30.30%
8.41%฿88.00฿57.50฿47.0022
May ’25฿57.50
฿72.85
+26.70%
7.18%฿81.00฿57.50฿51.5022
Apr ’25฿54.50
฿72.40
+32.84%
6.83%฿79.50฿57.50฿50.0022
฿62.4
Fair Value
23.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/16 19:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/16 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CP ALL Public Company Limited wordt gevolgd door 44 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Angus MackintoshAletheia Analyst Network Limited
Kawee ManitsupavongAsia Plus Securities Company Limited
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research