Berli Jucker Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BJC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BJC ( THB23.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB46.5 )

Is BJC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BJC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BJC ( THB23.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB46.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BJC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BJC?

Belangrijke metriek: Omdat BJC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BJC. Deze wordt berekend door BJC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BJC's PE Ratio?
PE-verhouding	23.7x
Inkomsten	฿3.99b
Marktkapitalisatie	฿94.58b

BJC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BJC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BJC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.3x
CPAXT CP Axtra	36.6x	15.5%	฿362.4b
CPALL CP ALL	23.7x	10.9%	฿550.2b
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V	12.6x	0.5%	Mex$53.7b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	24.4x	9.9%	ر.س9.9b
BJC Berli Jucker	23.7x	17.5%	฿94.6b

Price-To-Earnings versus peers: BJC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BJC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BJC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het TH Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BJC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BJC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.7x
Eerlijke PE Verhouding	29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BJC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BJC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	฿23.60	฿27.75 +17.6%	9.9%	฿31.00	฿22.00	n/a	17
Nov ’25	฿23.70	฿27.58 +16.4%	10.6%	฿31.00	฿22.00	n/a	17
Oct ’25	฿25.50	฿26.65 +4.5%	11.9%	฿32.00	฿22.00	n/a	16
Sep ’25	฿22.50	฿27.34 +21.5%	15.4%	฿38.00	฿22.00	n/a	16
Aug ’25	฿20.90	฿27.87 +33.3%	16.8%	฿38.00	฿22.00	n/a	16
Jul ’25	฿20.60	฿28.88 +40.2%	16.6%	฿38.00	฿22.00	n/a	16
Jun ’25	฿22.20	฿29.26 +31.8%	17.2%	฿38.00	฿22.00	n/a	16
May ’25	฿24.50	฿31.82 +29.9%	18.4%	฿45.00	฿22.00	n/a	16
Apr ’25	฿24.70	฿32.82 +32.9%	15.1%	฿45.00	฿23.40	n/a	16
Mar ’25	฿24.00	฿33.45 +39.4%	14.3%	฿45.00	฿25.00	n/a	16
Feb ’25	฿23.90	฿33.74 +41.2%	13.0%	฿45.00	฿27.40	n/a	16
Jan ’25	฿25.00	฿34.73 +38.9%	13.4%	฿45.00	฿30.00	n/a	15
Dec ’24	฿25.75	฿34.86 +35.4%	13.7%	฿45.00	฿30.00	n/a	14
Nov ’24	฿28.25	฿39.13 +38.5%	12.3%	฿45.00	฿30.00	฿23.70	14
Oct ’24	฿30.75	฿41.00 +33.3%	11.3%	฿45.00	฿30.00	฿25.50	15
Sep ’24	฿33.75	฿41.67 +23.5%	10.2%	฿45.00	฿30.00	฿22.50	15
Aug ’24	฿35.00	฿42.02 +20.1%	10.9%	฿46.00	฿30.00	฿20.90	14
Jul ’24	฿34.75	฿42.77 +23.1%	7.8%	฿46.00	฿33.00	฿20.60	12
Jun ’24	฿37.00	฿41.45 +12.0%	10.9%	฿46.00	฿32.00	฿22.20	14
May ’24	฿39.00	฿40.77 +4.5%	10.7%	฿46.00	฿32.00	฿24.50	14
Apr ’24	฿38.25	฿40.55 +6.0%	10.7%	฿46.00	฿32.00	฿24.70	14
Mar ’24	฿37.75	฿39.23 +3.9%	12.4%	฿46.00	฿30.00	฿24.00	15
Feb ’24	฿38.00	฿37.95 -0.1%	11.3%	฿44.00	฿30.00	฿23.90	15
Jan ’24	฿35.25	฿37.76 +7.1%	11.6%	฿44.00	฿30.00	฿25.00	15
Dec ’23	฿34.00	฿37.96 +11.6%	11.3%	฿44.00	฿30.00	฿25.75	16
Nov ’23	฿33.50	฿38.22 +14.1%	11.6%	฿44.00	฿30.00	฿28.25	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.