Almacenes Éxito Waardering

Is EXITO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXITO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXITO ( COP2150 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( COP4489.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXITO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXITO?

Belangrijke metriek: Omdat EXITO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXITO. Deze wordt berekend door EXITO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXITO's PE Ratio?
PE-verhouding	101.8x
Inkomsten	Col$27.42b
Marktkapitalisatie	Col$2.78t

EXITO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.1x
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXITO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXITO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.3x
HAGA Hagar hf	21.2x	n/a	ISK 103.5b
RRHI Robinsons Retail Holdings	5.6x	-11.3%	₱52.6b
AEON Aeon (M) Bhd	14.9x	10.1%	RM 2.0b
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd	39.3x	n/a	CN¥3.1b
EXITO Almacenes Éxito	101.8x	52.2%	Col$2.8t

Price-To-Earnings versus peers: EXITO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXITO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXITO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.8 x) vergeleken met het South American Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXITO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXITO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	101.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EXITO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXITO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Col$2,150.00	Col$3,750.00 +74.4%	12.0%	Col$4,200.00	Col$3,300.00	n/a	2
Nov ’25	Col$2,320.00	Col$3,750.00 +61.6%	12.0%	Col$4,200.00	Col$3,300.00	n/a	2
Oct ’25	Col$2,190.00	Col$3,666.67 +67.4%	10.5%	Col$4,200.00	Col$3,300.00	n/a	3
Sep ’25	Col$2,290.00	Col$3,666.67 +60.1%	10.5%	Col$4,200.00	Col$3,300.00	n/a	3
Aug ’25	Col$2,300.00	Col$3,666.67 +59.4%	10.5%	Col$4,200.00	Col$3,300.00	n/a	3
Jul ’25	Col$2,195.00	Col$3,666.67 +67.0%	10.5%	Col$4,200.00	Col$3,300.00	n/a	3
Jun ’25	Col$2,270.00	Col$4,080.00 +79.7%	24.8%	Col$6,000.00	Col$3,300.00	n/a	5
May ’25	Col$2,290.00	Col$4,080.00 +78.2%	24.8%	Col$6,000.00	Col$3,300.00	n/a	5
Apr ’25	Col$2,475.00	Col$4,080.00 +64.8%	24.8%	Col$6,000.00	Col$3,300.00	n/a	5
Mar ’25	Col$2,480.00	Col$4,080.00 +64.5%	24.8%	Col$6,000.00	Col$3,300.00	n/a	5
Feb ’25	Col$2,760.00	Col$4,533.33 +64.3%	20.9%	Col$6,000.00	Col$3,400.00	n/a	6
Jan ’25	Col$3,510.00	Col$4,533.33 +29.2%	20.9%	Col$6,000.00	Col$3,400.00	n/a	6
Dec ’24	Col$3,520.00	Col$4,533.33 +28.8%	20.9%	Col$6,000.00	Col$3,400.00	n/a	6
Nov ’24	Col$3,577.00	Col$4,533.33 +26.7%	20.9%	Col$6,000.00	Col$3,400.00	Col$2,320.00	6
Oct ’24	Col$2,830.00	Col$4,533.33 +60.2%	20.9%	Col$6,000.00	Col$3,400.00	Col$2,190.00	6
Sep ’24	Col$2,994.00	Col$5,075.00 +69.5%	13.5%	Col$6,000.00	Col$4,200.00	Col$2,290.00	4
Aug ’24	Col$4,520.00	Col$5,075.00 +12.3%	13.5%	Col$6,000.00	Col$4,200.00	Col$2,300.00	4
Jul ’24	Col$4,196.00	Col$4,966.67 +18.4%	15.3%	Col$6,000.00	Col$4,200.00	Col$2,195.00	3
Jun ’24	Col$4,178.00	Col$4,966.67 +18.9%	15.3%	Col$6,000.00	Col$4,200.00	Col$2,270.00	3
May ’24	Col$4,118.00	Col$4,966.67 +20.6%	15.3%	Col$6,000.00	Col$4,200.00	Col$2,290.00	3
Apr ’24	Col$4,100.00	Col$4,450.00 +8.5%	5.6%	Col$4,700.00	Col$4,200.00	Col$2,475.00	2
Mar ’24	Col$4,100.00	Col$4,966.67 +21.1%	14.7%	Col$6,000.00	Col$4,400.00	Col$2,480.00	3
Feb ’24	Col$3,849.00	Col$5,000.00 +29.9%	14.1%	Col$6,000.00	Col$4,500.00	Col$2,760.00	3
Jan ’24	Col$3,400.00	Col$5,000.00 +47.1%	14.1%	Col$6,000.00	Col$4,500.00	Col$3,510.00	3
Dec ’23	Col$3,620.00	Col$5,000.00 +38.1%	14.1%	Col$6,000.00	Col$4,500.00	Col$3,520.00	3
Nov ’23	Col$3,666.67	Col$5,000.00 +36.4%	14.1%	Col$6,000.00	Col$4,500.00	Col$3,577.00	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.