Sendas Distribuidora S.A.

BOVESPA:ASAI3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$10.7b

Sendas Distribuidora Waardering

Is ASAI3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASAI3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASAI3 ( R$7.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$9.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASAI3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASAI3?

Belangrijke metriek: Omdat ASAI3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASAI3. Deze wordt berekend door ASAI3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASAI3's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenR$636.00m
MarktkapitalisatieR$10.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASAI3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASAI3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
GMAT3 Grupo Mateus
12x15.9%R$16.2b
RADL3 Raia Drogasil
38.5x24.1%R$44.1b
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos
12.9x27.4%R$2.1b
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos
13.8x23.4%R$1.4b
ASAI3 Sendas Distribuidora
15.8x32.3%R$10.7b

Price-To-Earnings versus peers: ASAI3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASAI3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASAI3 15.8xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies7PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASAI3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het BR Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 13.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASAI3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASAI3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASAI3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASAI3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$7.41
R$10.98
+48.1%
16.6%R$16.60R$9.00n/a14
Nov ’25R$7.33
R$11.40
+55.6%
18.5%R$16.60R$9.00n/a14
Oct ’25R$7.12
R$13.23
+85.7%
21.6%R$18.00R$9.00n/a14
Sep ’25R$9.57
R$16.05
+67.7%
11.9%R$19.00R$12.50n/a13
Aug ’25R$9.91
R$16.53
+66.8%
8.2%R$19.00R$14.00n/a13
Jul ’25R$10.00
R$16.53
+65.3%
6.3%R$18.00R$15.00n/a12
Jun ’25R$12.18
R$16.88
+38.6%
5.3%R$18.00R$15.00n/a12
May ’25R$13.12
R$17.01
+29.6%
5.1%R$18.00R$15.00n/a12
Apr ’25R$14.18
R$16.84
+18.8%
8.6%R$20.00R$14.00n/a12
Mar ’25R$14.05
R$16.63
+18.3%
8.9%R$20.00R$14.00n/a12
Feb ’25R$13.58
R$17.00
+25.2%
8.9%R$20.00R$14.00n/a13
Jan ’25R$13.53
R$17.04
+25.9%
8.5%R$20.00R$14.00n/a13
Dec ’24R$13.03
R$17.04
+30.8%
8.5%R$20.00R$14.00n/a13
Nov ’24R$11.08
R$16.92
+52.7%
9.8%R$20.00R$14.00R$7.3312
Oct ’24R$12.16
R$17.76
+46.0%
8.0%R$20.00R$16.00R$7.1212
Sep ’24R$11.86
R$18.09
+52.5%
11.0%R$23.00R$16.00R$9.5712
Aug ’24R$13.65
R$17.59
+28.9%
11.7%R$23.00R$16.00R$9.9112
Jul ’24R$13.75
R$17.72
+28.8%
13.1%R$23.00R$13.50R$10.0012
Jun ’24R$11.01
R$18.47
+67.7%
16.4%R$25.00R$13.50R$12.1812
May ’24R$12.29
R$22.62
+84.0%
11.7%R$26.00R$18.00R$13.1212
Apr ’24R$15.54
R$23.65
+52.2%
5.8%R$26.00R$22.00R$14.1813
Mar ’24R$17.64
R$24.07
+36.5%
6.0%R$27.00R$22.00R$14.0514
Feb ’24R$19.63
R$24.23
+23.5%
6.3%R$27.00R$21.00R$13.5815
Jan ’24R$19.47
R$23.97
+23.1%
7.2%R$28.00R$21.00R$13.5315
Dec ’23R$19.68
R$23.43
+19.1%
9.0%R$28.00R$20.00R$13.0315
Nov ’23R$19.89
R$23.23
+16.8%
9.2%R$27.00R$20.00R$11.0815

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven