Grupo Mateus Waardering
Is GMAT3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GMAT3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GMAT3 ( R$7.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$13.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GMAT3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMAT3?
Belangrijke metriek: Omdat GMAT3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GMAT3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12x |
| Inkomsten | R$1.32b |
| Marktkapitalisatie | R$15.98b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.4x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GMAT3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.1x | ||
ASAI3 Sendas Distribuidora | 15.3x | 32.1% | R$9.5b |
RADL3 Raia Drogasil | 39.7x | 24.8% | R$43.6b |
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 11.4x | 27.4% | R$1.8b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 14x | 23.4% | R$1.5b |
GMAT3 Grupo Mateus | 12x | 15.9% | R$16.0b |
Price-To-Earnings versus peers: GMAT3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GMAT3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GMAT3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het BR Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GMAT3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GMAT3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$7.16 | R$9.62 +34.3% | 9.8% | R$11.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$7.46 | R$9.66 +29.5% | 9.9% | R$11.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$7.32 | R$9.87 +34.8% | 9.1% | R$11.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$7.88 | R$9.74 +23.7% | 8.8% | R$11.00 | R$8.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$6.80 | R$9.61 +41.3% | 5.4% | R$10.10 | R$8.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$6.84 | R$9.39 +37.3% | 9.7% | R$10.10 | R$7.20 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$7.78 | R$9.39 +20.7% | 9.7% | R$10.10 | R$7.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$7.42 | R$9.22 +24.3% | 9.6% | R$10.10 | R$7.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$8.47 | R$9.06 +6.9% | 13.4% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$7.95 | R$8.91 +12.0% | 12.7% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$6.81 | R$9.00 +32.1% | 13.5% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$7.18 | R$9.00 +25.3% | 13.5% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$6.50 | R$9.00 +38.4% | 13.5% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$5.95 | R$9.28 +55.9% | 12.5% | R$11.00 | R$7.00 | R$7.46 | 8 |
| Oct ’24 | R$6.84 | R$9.08 +32.8% | 18.4% | R$11.50 | R$6.04 | R$7.32 | 9 |
| Sep ’24 | R$6.99 | R$8.54 +22.2% | 17.1% | R$11.00 | R$6.04 | R$7.88 | 8 |
| Aug ’24 | R$7.81 | R$8.54 +9.4% | 17.1% | R$11.00 | R$6.04 | R$6.80 | 8 |
| Jul ’24 | R$7.92 | R$8.70 +9.9% | 16.7% | R$11.00 | R$6.04 | R$6.84 | 9 |
| Jun ’24 | R$7.50 | R$8.59 +14.6% | 17.9% | R$11.00 | R$6.04 | R$7.78 | 9 |
| May ’24 | R$5.51 | R$8.63 +56.7% | 18.5% | R$11.00 | R$6.04 | R$7.42 | 10 |
| Apr ’24 | R$5.72 | R$8.44 +47.6% | 19.4% | R$11.00 | R$6.04 | R$8.47 | 11 |
| Mar ’24 | R$5.47 | R$8.27 +51.1% | 17.9% | R$11.00 | R$6.50 | R$7.95 | 10 |
| Feb ’24 | R$6.64 | R$8.27 +24.5% | 17.9% | R$11.00 | R$6.50 | R$6.81 | 10 |
| Jan ’24 | R$6.32 | R$8.27 +30.8% | 17.9% | R$11.00 | R$6.50 | R$7.18 | 10 |
| Dec ’23 | R$6.00 | R$8.36 +39.3% | 20.5% | R$11.00 | R$5.50 | R$6.50 | 10 |
| Nov ’23 | R$7.39 | R$8.77 +18.7% | 18.3% | R$11.00 | R$5.50 | R$5.95 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.