Eurocash Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Eurocash heeft een totaal eigen vermogen van PLN780.6M en een totale schuld van PLN641.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 82.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk PLN8.8B en PLN8.0B. De EBIT Eurocash is PLN294.6M waardoor de rentedekking 1.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van PLN338.4M.
Belangrijke informatie
82.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
zł641.35m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.1x |
| Contant | zł338.40m |
| Aandelen | zł780.56m |
| Totaal verplichtingen | zł8.05b |
| Totaal activa | zł8.83b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think Eurocash (WSE:EUR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Oct 24
Does Eurocash (WSE:EUR) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 04Here's Why Eurocash (WSE:EUR) Has A Meaningful Debt Burden
Feb 25Does Eurocash (WSE:EUR) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 21These 4 Measures Indicate That Eurocash (WSE:EUR) Is Using Debt Extensively
Mar 22We Think Eurocash (WSE:EUR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 14
Recent updates
We Think Eurocash (WSE:EUR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Oct 24The Strong Earnings Posted By Eurocash (WSE:EUR) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business
Apr 25Eurocash S.A.'s (WSE:EUR) Intrinsic Value Is Potentially 92% Above Its Share Price
Jan 16Eurocash's (WSE:EUR) Returns On Capital Are Heading Higher
May 15Does Eurocash (WSE:EUR) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 04Eurocash (WSE:EUR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Nov 30Here's Why Eurocash (WSE:EUR) Has A Meaningful Debt Burden
Feb 25Does Eurocash (WSE:EUR) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 21Eurocash S.A. (WSE:EUR) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate
May 04These 4 Measures Indicate That Eurocash (WSE:EUR) Is Using Debt Extensively
Mar 22A Look At Eurocash's (WSE:EUR) Share Price Returns
Mar 04We Think Eurocash's (WSE:EUR) Statutory Profit Might Understate Its Earnings Potential
Feb 15What Type Of Shareholders Make Up Eurocash S.A.'s (WSE:EUR) Share Registry?
Jan 30Is There An Opportunity With Eurocash S.A.'s (WSE:EUR) 50% Undervaluation?
Jan 12How Much Did Eurocash's (WSE:EUR) CEO Pocket Last Year?
Dec 28We Think Eurocash (WSE:EUR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 14Eurocash S.A.'s (WSE:EUR) Stock's Been Going Strong: Could Weak Financials Mean The Market Will Coorect Its Share Price?
Nov 30The Eurocash S.A. (WSE:EUR) Third-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts
Nov 17Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( PLN3.6B ) van EUR } dekken niet de korte termijn passiva ( PLN5.9B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva EUR ( PLN3.6B ) overtreffen de langetermijnschulden ( PLN2.2B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 38.8% ) EUR wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van EUR is de afgelopen 5 jaar gestegen van 73.2% naar 82.2%.
Schuldendekking: De schuld van EUR wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 149.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van EUR op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/02 08:28 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/02 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Eurocash S.A. wordt gevolgd door 27 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Boris Vilidnitsky | Barclays |
| Batuhan Karabekir | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |