adidas AG

WSE:ADS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł130.7b

adidas Waardering

Is ADS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ADS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ADS ( PLN756.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1263.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADS?

Belangrijke metriek: Omdat ADS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADS. Deze wordt berekend door ADS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADS's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
Inkomsten€1.38b
Marktkapitalisatie€30.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
LPP LPP
23.3x18.35%zł38.3b
VRG VRG
13.7x10.08%zł1.3b
ARL Arlen
12.3xn/azł533.4m
TPR Tapestry
44.9x18.97%US$29.4b
ADS adidas
22.5x14.68%zł30.8b

Price-To-Earnings versus peers: ADS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADS 22.5xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het Polish Luxury -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł756.20
zł848.52
+12.21%
13.49%zł1,138.66zł692.54n/a28
Jun ’27zł691.60
zł839.58
+21.40%
13.82%zł1,134.79zł690.19n/a28
May ’27zł624.40
zł833.57
+33.50%
15.24%zł1,137.58zł615.48n/a28
Apr ’27zł593.00
zł849.92
+43.33%
15.82%zł1,148.37zł599.89n/a28
Mar ’27zł678.40
zł927.90
+36.78%
13.80%zł1,140.10zł675.61n/a28
Feb ’27zł631.80
zł940.69
+48.89%
14.79%zł1,171.38zł674.17n/a29
Jan ’27zł716.20
zł955.54
+33.42%
12.43%zł1,168.83zł731.57n/a27
Dec ’26zł680.20
zł972.09
+42.91%
13.26%zł1,186.12zł737.09n/a28
Nov ’26zł709.00
zł996.43
+40.54%
12.37%zł1,192.07zł779.11n/a28
Oct ’26zł789.60
zł1,002.94
+27.02%
12.10%zł1,192.84zł775.35n/a29
Sep ’26zł728.40
zł1,032.59
+41.76%
11.17%zł1,192.33zł775.01n/a30
Aug ’26zł717.20
zł1,047.88
+46.11%
10.88%zł1,197.33zł778.26n/a31
Jul ’26zł842.20
zł1,091.76
+29.63%
9.99%zł1,274.03zł768.66n/a32
Jun ’26zł945.80
zł1,092.51
+15.51%
10.08%zł1,274.73zł769.09zł691.6032
May ’26zł931.80
zł1,099.33
+17.98%
10.17%zł1,284.71zł775.11zł624.4032
Apr ’26zł913.40
zł1,104.10
+20.88%
10.13%zł1,254.86zł752.92zł593.0030
Mar ’26n/a
zł1,099.95
0%
12.36%zł1,258.25zł671.06zł678.4029
Feb ’26n/a
zł1,101.34
0%
12.34%zł1,264.65zł674.48zł631.8029
Jan ’26n/a
zł1,063.60
0%
12.11%zł1,212.77zł680.85zł716.2028
Dec ’25n/a
zł1,082.64
0%
12.24%zł1,235.53zł693.63zł680.2028
Nov ’25zł955.00
zł1,087.26
+13.85%
12.24%zł1,240.81zł696.59zł709.0028
Oct ’25n/a
zł1,035.11
0%
14.91%zł1,286.77zł686.28zł789.6029
Sep ’25n/a
zł1,014.20
0%
15.14%zł1,279.65zł682.48zł728.4028
Aug ’25n/a
zł1,013.73
0%
15.74%zł1,290.58zł688.31zł717.2028
Jul ’25n/a
zł968.14
0%
13.49%zł1,140.65zł648.09zł842.2028
Jun ’25n/a
zł956.69
0%
13.51%zł1,180.64zł641.65zł945.8028
zł856.37
Fair Value
11.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/12 21:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/12 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

adidas AG wordt gevolgd door 61 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Jonathan KompBaird