Lululemon Athletica Inc.

NasdaqGS:LULU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.4b

Lululemon Athletica Waardering

Is LULU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LULU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LULU ( $318.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $322.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LULU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LULU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LULU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.5x
PEG-verhouding3.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LULU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LULU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
RL Ralph Lauren
18.1x6.6%US$12.2b
TPR Tapestry
13.9x14.7%US$10.9b
LEVI Levi Strauss
43.5x45.4%US$6.8b
PVH PVH
7.5x5.4%US$5.5b
LULU Lululemon Athletica
23.9x7.5%US$39.4b

Price-To-Earnings versus peers: LULU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LULU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LULU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LULU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LULU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LULU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LULU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$318.13
US$315.11
-1.0%
15.8%US$445.00US$194.00n/a33
Oct ’25US$266.45
US$315.37
+18.4%
15.5%US$445.00US$194.00n/a34
Sep ’25US$259.47
US$322.35
+24.2%
16.4%US$445.00US$194.00n/a34
Aug ’25US$249.05
US$367.56
+47.6%
18.7%US$525.00US$194.00n/a33
Jul ’25US$302.36
US$397.26
+31.4%
16.1%US$525.00US$240.00n/a33
Jun ’25US$311.99
US$424.41
+36.0%
17.7%US$570.00US$240.00n/a33
May ’25US$354.40
US$460.01
+29.8%
17.1%US$570.00US$240.00n/a34
Apr ’25US$385.20
US$478.98
+24.3%
15.3%US$570.00US$278.00n/a34
Mar ’25US$458.50
US$504.81
+10.1%
15.3%US$610.00US$278.00n/a34
Feb ’25US$461.94
US$502.34
+8.7%
16.0%US$610.00US$250.00n/a34
Jan ’25US$511.29
US$482.39
-5.7%
15.3%US$596.00US$250.00n/a34
Dec ’24US$466.61
US$433.94
-7.0%
14.5%US$540.00US$250.00n/a33
Nov ’24US$395.29
US$428.88
+8.5%
14.7%US$540.00US$250.00US$321.1731
Oct ’24US$385.61
US$427.63
+10.9%
14.5%US$535.00US$250.00US$266.4532
Sep ’24US$404.19
US$424.40
+5.0%
14.5%US$535.00US$250.00US$259.4729
Aug ’24US$381.21
US$413.23
+8.4%
14.3%US$531.00US$250.00US$249.0529
Jul ’24US$378.50
US$410.40
+8.4%
14.0%US$531.00US$250.00US$302.3629
Jun ’24US$328.35
US$396.35
+20.7%
16.5%US$525.00US$225.00US$311.9930
May ’24US$384.99
US$393.64
+2.2%
16.7%US$525.00US$225.00US$354.4029
Apr ’24US$364.19
US$387.05
+6.3%
16.8%US$500.00US$225.00US$385.2029
Mar ’24US$309.49
US$373.52
+20.7%
17.5%US$488.00US$200.00US$458.5030
Feb ’24US$315.71
US$373.29
+18.2%
17.4%US$488.00US$200.00US$461.9430
Jan ’24US$320.38
US$390.99
+22.0%
18.5%US$516.00US$200.00US$511.2930
Dec ’23US$381.82
US$374.07
-2.0%
19.3%US$535.00US$200.00US$466.6129
Nov ’23US$330.36
US$376.57
+14.0%
19.1%US$531.00US$200.00US$395.2928

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y