Lululemon Athletica Inc.

NasdaqGS:LULU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$46.2b

Lululemon Athletica Waardering

Is LULU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LULU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LULU ( $379.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $320.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LULU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LULU?

Belangrijke metriek: Omdat LULU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LULU. Deze wordt berekend door LULU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LULU's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
InkomstenUS$1.74b
MarktkapitalisatieUS$46.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LULU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LULU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
RL Ralph Lauren
20.9x7.1%US$14.3b
TPR Tapestry
18.5x8.5%US$14.9b
LEVI Levi Strauss
44.5x45.4%US$6.9b
PVH PVH
8.4x6.7%US$6.0b
LULU Lululemon Athletica
26.6x6.6%US$46.2b

Price-To-Earnings versus peers: LULU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LULU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LULU 26.6xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LULU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LULU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LULU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LULU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LULU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$379.42
US$376.82
-0.7%
15.8%US$480.00US$194.00n/a33
Dec ’25US$320.66
US$318.59
-0.6%
15.0%US$382.00US$194.00n/a33
Nov ’25US$321.17
US$315.11
-1.9%
15.8%US$445.00US$194.00n/a33
Oct ’25US$266.45
US$315.37
+18.4%
15.5%US$445.00US$194.00n/a34
Sep ’25US$259.47
US$322.35
+24.2%
16.4%US$445.00US$194.00n/a34
Aug ’25US$249.05
US$367.56
+47.6%
18.7%US$525.00US$194.00n/a33
Jul ’25US$302.36
US$397.26
+31.4%
16.1%US$525.00US$240.00n/a33
Jun ’25US$311.99
US$424.41
+36.0%
17.7%US$570.00US$240.00n/a33
May ’25US$354.40
US$460.01
+29.8%
17.1%US$570.00US$240.00n/a34
Apr ’25US$385.20
US$478.98
+24.3%
15.3%US$570.00US$278.00n/a34
Mar ’25US$458.50
US$504.81
+10.1%
15.3%US$610.00US$278.00n/a34
Feb ’25US$461.94
US$502.34
+8.7%
16.0%US$610.00US$250.00n/a34
Jan ’25US$511.29
US$482.39
-5.7%
15.3%US$596.00US$250.00n/a34
Dec ’24US$466.61
US$433.94
-7.0%
14.5%US$540.00US$250.00US$320.6633
Nov ’24US$395.29
US$428.88
+8.5%
14.7%US$540.00US$250.00US$321.1731
Oct ’24US$385.61
US$427.63
+10.9%
14.5%US$535.00US$250.00US$266.4532
Sep ’24US$404.19
US$424.40
+5.0%
14.5%US$535.00US$250.00US$259.4729
Aug ’24US$381.21
US$413.23
+8.4%
14.3%US$531.00US$250.00US$249.0529
Jul ’24US$378.50
US$410.40
+8.4%
14.0%US$531.00US$250.00US$302.3629
Jun ’24US$328.35
US$396.35
+20.7%
16.5%US$525.00US$225.00US$311.9930
May ’24US$384.99
US$393.64
+2.2%
16.7%US$525.00US$225.00US$354.4029
Apr ’24US$364.19
US$387.05
+6.3%
16.8%US$500.00US$225.00US$385.2029
Mar ’24US$309.49
US$373.52
+20.7%
17.5%US$488.00US$200.00US$458.5030
Feb ’24US$315.71
US$373.29
+18.2%
17.4%US$488.00US$200.00US$461.9430
Jan ’24US$320.38
US$390.99
+22.0%
18.5%US$516.00US$200.00US$511.2930
Dec ’23US$381.82
US$374.07
-2.0%
19.3%US$535.00US$200.00US$466.6129

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 06:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lululemon Athletica Inc. wordt gevolgd door 81 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research