Ralph Lauren Corporation

NYSE:RL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Ralph Lauren Waardering

Is RL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RL ( $192.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $323.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.4x
PEG-verhouding2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
TPR Tapestry
13.1x12.6%US$10.7b
LEVI Levi Strauss
49.8x45.4%US$8.4b
PVH PVH
7.1x5.4%US$5.3b
COLM Columbia Sportswear
20.9x7.5%US$4.8b
RL Ralph Lauren
17.5x6.5%US$12.0b

Price-To-Earnings versus peers: RL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$192.41
US$190.59
-0.9%
15.2%US$250.00US$113.00n/a19
Sep ’25US$171.26
US$190.52
+11.2%
14.3%US$250.00US$113.00n/a19
Aug ’25US$172.60
US$190.52
+10.4%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$172.07
US$190.83
+10.9%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jun ’25US$186.88
US$190.83
+2.1%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
May ’25US$163.62
US$189.35
+15.7%
14.1%US$244.00US$113.00n/a20
Apr ’25US$184.62
US$188.57
+2.1%
14.9%US$244.00US$113.00n/a19
Mar ’25US$184.99
US$187.26
+1.2%
15.3%US$244.00US$113.00n/a19
Feb ’25US$146.36
US$151.44
+3.5%
14.9%US$189.00US$100.00n/a19
Jan ’25US$144.20
US$141.93
-1.6%
12.4%US$170.00US$100.00n/a19
Dec ’24US$133.63
US$138.09
+3.3%
13.3%US$170.00US$100.00n/a19
Nov ’24US$111.45
US$136.09
+22.1%
12.8%US$166.00US$100.00n/a18
Oct ’24US$116.09
US$137.45
+18.4%
13.1%US$166.00US$100.00US$192.2318
Sep ’24US$118.33
US$136.26
+15.1%
13.5%US$169.00US$100.00US$171.2616
Aug ’24US$131.80
US$134.82
+2.3%
14.3%US$169.00US$100.00US$172.6016
Jul ’24US$123.30
US$132.32
+7.3%
13.3%US$168.00US$100.00US$172.0716
Jun ’24US$106.09
US$131.27
+23.7%
13.5%US$168.00US$100.00US$186.8815
May ’24US$113.70
US$129.40
+13.8%
13.0%US$154.00US$100.00US$163.6216
Apr ’24US$116.67
US$129.40
+10.9%
13.0%US$154.00US$100.00US$184.6216
Mar ’24US$116.88
US$131.02
+12.1%
12.8%US$157.00US$100.00US$184.9918
Feb ’24US$127.73
US$122.52
-4.1%
16.3%US$157.00US$90.00US$146.3618
Jan ’24US$105.67
US$116.36
+10.1%
16.3%US$148.00US$90.00US$144.2018
Dec ’23US$113.88
US$115.02
+1.0%
16.1%US$145.00US$82.00US$133.6318
Nov ’23US$93.51
US$114.46
+22.4%
16.4%US$145.00US$82.00US$111.4518
Oct ’23US$84.93
US$114.68
+35.0%
16.5%US$145.00US$82.00US$116.0918

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y