Ralph Lauren Corporation

NYSE:RL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.5b

Ralph Lauren Waardering

Is RL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$336.04
Fair Value
4.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RL ( $321.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $336.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RL?

Belangrijke metriek: Omdat RL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RL. Deze wordt berekend door RL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RL's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenUS$794.70m
MarktkapitalisatieUS$19.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.4x
AS Amer Sports
85.1x29.73%US$19.5b
TPR Tapestry
129.9x25.10%US$23.9b
LULU lululemon athletica
11.7x1.96%US$21.1b
LEVI Levi Strauss
22.9x19.03%US$9.6b
RL Ralph Lauren
24.5x6.75%US$19.5b

Price-To-Earnings versus peers: RL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RL 24.5xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$321.81
US$348.99
+8.45%
14.59%US$430.00US$185.00n/a16
Sep ’26US$296.93
US$339.24
+14.25%
14.41%US$423.00US$185.00n/a16
Aug ’26US$293.77
US$324.58
+10.49%
14.78%US$406.00US$175.00n/a16
Jul ’26US$272.10
US$308.95
+13.54%
15.61%US$384.00US$175.00n/a17
Jun ’26US$276.81
US$308.24
+11.36%
16.16%US$384.00US$165.00n/a17
May ’26US$224.51
US$272.19
+21.24%
18.79%US$342.00US$165.00n/a17
Apr ’26US$228.92
US$292.48
+27.77%
17.45%US$348.00US$165.00n/a17
Mar ’26US$271.14
US$292.13
+7.74%
17.50%US$348.00US$165.00n/a17
Feb ’26US$249.70
US$245.56
-1.66%
20.19%US$332.00US$150.00n/a17
Jan ’26US$230.98
US$234.97
+1.73%
17.56%US$300.00US$150.00n/a18
Dec ’25US$231.40
US$232.03
+0.27%
17.58%US$300.00US$148.00n/a18
Nov ’25US$197.66
US$199.95
+1.16%
17.73%US$287.00US$113.00n/a18
Oct ’25US$192.23
US$190.59
-0.86%
15.16%US$250.00US$113.00US$317.4219
Sep ’25US$171.26
US$190.52
+11.24%
14.30%US$250.00US$113.00US$296.9319
Aug ’25US$172.60
US$190.52
+10.38%
14.16%US$250.00US$113.00US$293.7719
Jul ’25US$172.07
US$190.83
+10.90%
14.19%US$250.00US$113.00US$272.1019
Jun ’25US$186.88
US$190.83
+2.11%
14.19%US$250.00US$113.00US$276.8119
May ’25US$163.62
US$189.35
+15.72%
14.14%US$244.00US$113.00US$224.5120
Apr ’25US$184.62
US$188.57
+2.14%
14.86%US$244.00US$113.00US$228.9219
Mar ’25US$184.99
US$187.26
+1.23%
15.34%US$244.00US$113.00US$271.1419
Feb ’25US$146.36
US$151.44
+3.47%
14.87%US$189.00US$100.00US$249.7019
Jan ’25US$144.20
US$141.93
-1.57%
12.45%US$170.00US$100.00US$230.9819
Dec ’24US$133.63
US$138.09
+3.34%
13.27%US$170.00US$100.00US$231.4019
Nov ’24US$111.45
US$136.09
+22.11%
12.75%US$166.00US$100.00US$197.6618
Oct ’24US$116.09
US$137.45
+18.40%
13.14%US$166.00US$100.00US$192.2318
US$348.99
Fair Value
7.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 05:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/28
Jaarlijkse inkomsten2025/03/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ralph Lauren Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays