VRG S.A.

WSE:VRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł808.9m

VRG Waardering

Is VRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł2.60
Fair Value
32.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VRG ( PLN3.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN2.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRG?

Belangrijke metriek: Omdat VRG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VRG. Deze wordt berekend door VRG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRG's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
Inkomstenzł90.48m
Marktkapitalisatiezł808.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
MON Monnari Trade
6.9xn/azł128.9m
EAH ESOTIQ & Henderson
7.3xn/azł72.0m
CDL CDRL
1.3xn/azł69.1m
LPP LPP
18.5x19.5%zł33.1b
VRG VRG
8.9x2.8%zł808.9m

Price-To-Earnings versus peers: VRG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VRG 8.9xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Polish Luxury -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding6.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł3.45
zł3.70
+7.1%
5.9%zł4.00zł3.49n/a3
Feb ’26zł3.22
zł3.70
+14.8%
5.9%zł4.00zł3.49n/a3
Jan ’26zł3.18
zł3.70
+16.2%
5.9%zł4.00zł3.49n/a3
Dec ’25zł3.25
zł3.67
+13.0%
6.6%zł4.00zł3.42n/a3
Nov ’25zł3.23
zł3.70
+14.7%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Oct ’25zł3.48
zł3.70
+6.4%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Sep ’25zł3.53
zł3.70
+4.9%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Aug ’25zł3.60
zł4.13
+14.7%
18.4%zł5.41zł3.51n/a4
Jul ’25zł3.40
zł4.24
+24.6%
16.4%zł5.41zł3.60n/a4
Jun ’25zł3.46
zł4.24
+22.4%
16.4%zł5.41zł3.60n/a4
May ’25zł3.30
zł4.34
+31.4%
17.9%zł5.41zł3.60n/a3
Apr ’25zł3.15
zł4.51
+43.0%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Mar ’25zł3.32
zł4.51
+35.7%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Feb ’25zł3.36
zł4.51
+34.1%
20.1%zł5.41zł3.60zł3.222
Jan ’25zł3.40
zł4.51
+32.5%
20.1%zł5.41zł3.60zł3.182
Dec ’24zł3.37
zł4.51
+33.7%
20.1%zł5.41zł3.60zł3.252
Nov ’24zł3.06
zł4.51
+47.2%
20.1%zł5.41zł3.60zł3.232
Oct ’24zł3.32
zł4.53
+36.4%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.482
Sep ’24zł3.66
zł4.53
+23.8%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.532
Aug ’24zł3.53
zł4.53
+28.3%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.602
Jul ’24zł3.57
zł4.38
+22.7%
16.7%zł5.11zł3.65zł3.402
Jun ’24zł3.36
zł4.38
+30.4%
16.7%zł5.11zł3.65zł3.462
May ’24zł3.42
zł4.02
+17.4%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.304
Apr ’24zł3.29
zł4.02
+22.0%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.154
Mar ’24zł3.27
zł4.02
+22.8%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.324
Feb ’24zł3.30
zł3.65
+10.6%
7.8%zł4.00zł3.30zł3.363
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł3.70
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 23:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VRG S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sylwia JaskiewiczDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Sylwia JaskiewiczDom Maklerski IDMSA
Tomasz DudaErste Group Bank AG