LPP Waardering
Is LPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LPP ( PLN14660 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN25401.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LPP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LPP?
Belangrijke metriek: Omdat LPP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LPP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.3x |
| Inkomsten | zł1.78b |
| Marktkapitalisatie | zł27.21b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LPP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.7x | ||
VRG VRG | 8.3x | 6.0% | zł750.3m |
MON Monnari Trade | 6.9x | n/a | zł140.2m |
EAH ESOTIQ & Henderson | 7.2x | n/a | zł88.6m |
BC Brunello Cucinelli | 52.6x | 13.8% | €6.0b |
LPP LPP | 15.3x | 17.8% | zł27.2b |
Price-To-Earnings versus peers: LPP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LPP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: LPP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het Polish Luxury -industriegemiddelde ( 7.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LPP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LPP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł14,660.00 | zł20,062.18 +36.8% | 14.7% | zł25,000.00 | zł13,800.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | zł14,510.00 | zł20,144.25 +38.8% | 14.1% | zł25,000.00 | zł13,800.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | zł16,050.00 | zł20,144.25 +25.5% | 14.1% | zł25,000.00 | zł13,800.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | zł14,740.00 | zł20,277.58 +37.6% | 11.6% | zł24,000.00 | zł15,800.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | zł14,750.00 | zł20,594.25 +39.6% | 10.0% | zł24,000.00 | zł15,800.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | zł16,950.00 | zł19,892.00 +17.4% | 11.8% | zł23,960.00 | zł15,515.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | zł17,340.00 | zł19,890.85 +14.7% | 11.7% | zł23,960.00 | zł15,800.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | zł15,730.00 | zł19,656.85 +25.0% | 13.9% | zł24,218.00 | zł13,400.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | zł15,300.00 | zł18,679.58 +22.1% | 12.6% | zł22,047.00 | zł13,400.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | zł17,910.00 | zł18,915.83 +5.6% | 14.3% | zł24,000.00 | zł13,400.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | zł15,780.00 | zł18,082.50 +14.6% | 12.6% | zł21,312.00 | zł13,400.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | zł16,190.00 | zł17,874.17 +10.4% | 13.2% | zł21,312.00 | zł12,600.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | zł15,590.00 | zł17,241.33 +10.6% | 13.9% | zł21,218.00 | zł12,600.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | zł13,560.00 | zł16,874.67 +24.4% | 14.5% | zł21,218.00 | zł12,600.00 | zł14,510.00 | 12 |
| Oct ’24 | zł13,000.00 | zł16,102.17 +23.9% | 16.0% | zł20,472.00 | zł12,220.00 | zł16,050.00 | 12 |
| Sep ’24 | zł14,110.00 | zł15,335.00 +8.7% | 19.2% | zł20,472.00 | zł10,276.00 | zł14,740.00 | 12 |
| Aug ’24 | zł13,820.00 | zł14,159.92 +2.5% | 20.7% | zł20,472.00 | zł9,760.00 | zł14,750.00 | 12 |
| Jul ’24 | zł14,010.00 | zł13,628.58 -2.7% | 16.8% | zł18,096.00 | zł9,760.00 | zł16,950.00 | 12 |
| Jun ’24 | zł12,470.00 | zł12,982.75 +4.1% | 19.7% | zł18,096.00 | zł9,200.00 | zł17,340.00 | 12 |
| May ’24 | zł12,000.00 | zł12,273.75 +2.3% | 18.0% | zł16,000.00 | zł9,200.00 | zł15,730.00 | 12 |
| Apr ’24 | zł9,580.00 | zł12,077.92 +26.1% | 15.9% | zł15,288.00 | zł9,200.00 | zł15,300.00 | 12 |
| Mar ’24 | zł9,610.00 | zł11,981.17 +24.7% | 14.9% | zł15,288.00 | zł9,200.00 | zł17,910.00 | 12 |
| Feb ’24 | zł10,090.00 | zł12,056.17 +19.5% | 14.4% | zł15,288.00 | zł9,200.00 | zł15,780.00 | 12 |
| Jan ’24 | zł10,650.00 | zł11,797.33 +10.8% | 15.9% | zł15,288.00 | zł9,094.00 | zł16,190.00 | 12 |
| Dec ’23 | zł9,655.00 | zł11,622.55 +20.4% | 16.2% | zł15,288.00 | zł9,094.00 | zł15,590.00 | 11 |
| Nov ’23 | zł8,290.00 | zł11,714.00 +41.3% | 19.1% | zł17,094.00 | zł9,094.00 | zł13,560.00 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.