LPP SA

WSE:LPP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł33.2b

LPP Waardering

Is LPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł32.73k
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LPP ( PLN17880 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN32730.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LPP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LPP?

Belangrijke metriek: Omdat LPP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LPP. Deze wordt berekend door LPP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LPP's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
Inkomstenzł1.78b
Marktkapitalisatiezł33.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LPP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LPP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
VRG VRG
9.3x2.8%zł844.0m
MON Monnari Trade
6.8xn/azł126.4m
BC Brunello Cucinelli
66.1x12.9%€7.5b
EAH ESOTIQ & Henderson
7.3xn/azł72.1m
LPP LPP
18.6x21.2%zł33.2b

Price-To-Earnings versus peers: LPP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LPP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LPP 18.6xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LPP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Polish Luxury -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LPP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LPP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LPP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LPP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł17,880.00
zł19,837.73
+10.9%
15.8%zł25,541.00zł13,000.00n/a11
Mar ’26zł18,260.00
zł19,837.73
+8.6%
15.8%zł25,541.00zł13,000.00n/a11
Feb ’26zł16,460.00
zł19,774.27
+20.1%
15.3%zł24,843.00zł13,000.00n/a11
Jan ’26zł15,550.00
zł19,983.36
+28.5%
14.2%zł24,843.00zł13,800.00n/a11
Dec ’25zł15,660.00
zł20,142.45
+28.6%
15.2%zł25,000.00zł13,800.00n/a11
Nov ’25zł14,510.00
zł20,144.25
+38.8%
14.1%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Oct ’25zł16,050.00
zł20,144.25
+25.5%
14.1%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Sep ’25zł14,740.00
zł20,277.58
+37.6%
11.6%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Aug ’25zł14,750.00
zł20,594.25
+39.6%
10.0%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Jul ’25zł16,950.00
zł19,892.00
+17.4%
11.8%zł23,960.00zł15,515.00n/a13
Jun ’25zł17,340.00
zł19,890.85
+14.7%
11.7%zł23,960.00zł15,800.00n/a13
May ’25zł15,730.00
zł19,656.85
+25.0%
13.9%zł24,218.00zł13,400.00n/a13
Apr ’25zł15,300.00
zł18,679.58
+22.1%
12.6%zł22,047.00zł13,400.00n/a12
Mar ’25zł17,910.00
zł18,915.83
+5.6%
14.3%zł24,000.00zł13,400.00zł18,260.0012
Feb ’25zł15,780.00
zł18,082.50
+14.6%
12.6%zł21,312.00zł13,400.00zł16,460.0012
Jan ’25zł16,190.00
zł17,874.17
+10.4%
13.2%zł21,312.00zł12,600.00zł15,550.0012
Dec ’24zł15,590.00
zł17,241.33
+10.6%
13.9%zł21,218.00zł12,600.00zł15,660.0012
Nov ’24zł13,560.00
zł16,874.67
+24.4%
14.5%zł21,218.00zł12,600.00zł14,510.0012
Oct ’24zł13,000.00
zł16,102.17
+23.9%
16.0%zł20,472.00zł12,220.00zł16,050.0012
Sep ’24zł14,110.00
zł15,335.00
+8.7%
19.2%zł20,472.00zł10,276.00zł14,740.0012
Aug ’24zł13,820.00
zł14,159.92
+2.5%
20.7%zł20,472.00zł9,760.00zł14,750.0012
Jul ’24zł14,010.00
zł13,628.58
-2.7%
16.8%zł18,096.00zł9,760.00zł16,950.0012
Jun ’24zł12,470.00
zł12,982.75
+4.1%
19.7%zł18,096.00zł9,200.00zł17,340.0012
May ’24zł12,000.00
zł12,273.75
+2.3%
18.0%zł16,000.00zł9,200.00zł15,730.0012
Apr ’24zł9,580.00
zł12,077.92
+26.1%
15.9%zł15,288.00zł9,200.00zł15,300.0012
Mar ’24zł9,610.00
zł11,981.17
+24.7%
14.9%zł15,288.00zł9,200.00zł17,910.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł19.84k
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 04:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

LPP SA wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research