Hoe verhoudt BMC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

BMC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Hoe verhoudt BMC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Commercial Services industrie?

BMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Polish Commercial Services -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Wat is BMC's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BMC te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van BMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BMC ( PLN8.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PLN39.56 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Bumech (WSE:BMC) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

BMC Overzicht aandelen

Bumech S.A. levert diensten op het gebied van ondergrondse boringen voor de mijnindustrie. Meer informatie

BMC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 79.7% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PLN118M )

Dividend van 24.88% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Bumech S.A. Concurrenten

Gielda Praw Majatkowych Vindexus Spolka Akcyjna

WSE:VIN

zł95.6m

Sundragon

WSE:SDG

zł90.8m

Centrum Finansowe

WSE:CFS

zł51.5m

JWW Invest

WSE:JWW

zł35.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Bumech
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	zł8.04
52 Week Hoogtepunt	zł22.82
52 Week Laag	zł7.46
Bèta	0.087
11 maand verandering	-3.60%
3 maanden verandering	-40.44%
1 Jaar Verandering	-62.53%
33 jaar verandering	-69.20%
5 jaar verandering	134.06%
Verandering sinds IPO	-50.61%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Investors Give Bumech S.A. (WSE:BMC) Shares A 26% Hiding

Nov 15

It's Down 26% But Bumech S.A. (WSE:BMC) Could Be Riskier Than It Looks

Sep 27

Does Bumech (WSE:BMC) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 13

Positive Sentiment Still Eludes Bumech S.A. (WSE:BMC) Following 30% Share Price Slump

Mar 16

Returns At Bumech (WSE:BMC) Are On The Way Up

Jan 26

Bumech S.A. (WSE:BMC) Looks Inexpensive After Falling 28% But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 19

Bumech (WSE:BMC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 24

Bumech (WSE:BMC) Has A Rock Solid Balance Sheet

Mar 14

If EPS Growth Is Important To You, Bumech (WSE:BMC) Presents An Opportunity

Jan 18

Is Bumech (WSE:BMC) A Risky Investment?

Nov 30

Should You Investigate Bumech S.A. (WSE:BMC) At zł59.00?

Nov 03

Here's Why Bumech (WSE:BMC) Has Caught The Eye Of Investors

Sep 27

A Look At The Fair Value Of Bumech S.A. (WSE:BMC)

Aug 25

Investors Should Be Encouraged By Bumech's (WSE:BMC) Returns On Capital

Jul 30

Here's Why Bumech (WSE:BMC) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 05

Under The Bonnet, Bumech's (WSE:BMC) Returns Look Impressive

Apr 06

Does Bumech (WSE:BMC) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 17

Investors Should Be Encouraged By Bumech's (WSE:BMC) Returns On Capital

Dec 22

Bumech's (WSE:BMC) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Nov 22

Is Bumech (WSE:BMC) A Risky Investment?

Sep 05

A Look At The Fair Value Of Bumech S.A. (WSE:BMC)

Aug 09

Here's Why Bumech (WSE:BMC) Has A Meaningful Debt Burden

May 09

Is Bumech (WSE:BMC) Using Debt In A Risky Way?

Dec 02

Rendement voor aandeelhouders

	BMC	PL Commercial Services	PL Markt
7D	-6.3%	5.3%	-3.1%
1Y	-62.5%	0.05%	-1.7%

Rendement versus industrie: BMC presteerde slechter dan de Polish Commercial Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 0 % opleverde.

Rendement versus markt: BMC presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -1.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BMC's price volatile compared to industry and market?
BMC volatility
BMC Average Weekly Movement	9.6%
Commercial Services Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in PL Market	8.6%
10% least volatile stocks in PL Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van BMC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van BMC is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Polish.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	1,619	n/a	www.bumech.pl

Bumech S.A. verleent diensten op het gebied van ondergrondse boringen voor de mijnindustrie. Het houdt zich ook bezig met service, operationeel onderhoud en revisie van mijnbouwmachines. Het bedrijf produceert en verkoopt mijnbouwmachines en -uitrusting.

Bumech S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bumech zich tot de beurswaarde?
BMC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	zł117.86m
Inkomsten(TTM)	-zł91.70m
Inkomsten(TTM)	zł492.26m

0.2x

P/S-verhouding

-1.3x

Koers/Winstverhouding

Is BMC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BMC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	zł492.26m
Kosten van inkomsten	zł542.52m
Brutowinst	-zł50.26m
Overige uitgaven	zł41.45m
Inkomsten	-zł91.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-6.34
Brutomarge	-10.21%
Nettowinstmarge	-18.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	12.6%

Hoe presteerde BMC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

24.9%

Huidig dividendrendement

31%

Uitbetalingsratio

BMC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Bumech S.A. Concurrenten

WSE:VIN

zł95.6m

WSE:SDG

zł90.8m

WSE:CFS

zł51.5m

WSE:JWW

zł35.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: zł1.44 loss per share (vs zł0.45 profit in 3Q 2023)

Investors Give Bumech S.A. (WSE:BMC) Shares A 26% Hiding

Second quarter 2024 earnings released

It's Down 26% But Bumech S.A. (WSE:BMC) Could Be Riskier Than It Looks

Does Bumech (WSE:BMC) Have A Healthy Balance Sheet?

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: zł1.44 loss per share (vs zł0.45 profit in 3Q 2023)

Investors Give Bumech S.A. (WSE:BMC) Shares A 26% Hiding

Second quarter 2024 earnings released

It's Down 26% But Bumech S.A. (WSE:BMC) Could Be Riskier Than It Looks

Does Bumech (WSE:BMC) Have A Healthy Balance Sheet?

New minor risk - Share price stability

Bumech S.A., Annual General Meeting, Jun 27, 2024

First quarter 2024 earnings released: zł2.17 loss per share (vs zł2.07 profit in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Positive Sentiment Still Eludes Bumech S.A. (WSE:BMC) Following 30% Share Price Slump

Returns At Bumech (WSE:BMC) Are On The Way Up

Bumech S.A. to Report Q2, 2024 Results on Sep 17, 2024

Bumech S.A. (WSE:BMC) Looks Inexpensive After Falling 28% But Perhaps Not Attractive Enough

Third quarter 2023 earnings released

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of zł2.00 per share at 6.7% yield

Second quarter 2023 earnings released: zł4.60 loss per share (vs zł8.68 profit in 2Q 2022)

New minor risk - Market cap size

New minor risk - Market cap size

Bumech (WSE:BMC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Bumech S.A., Annual General Meeting, Jun 21, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: zł24.62 (vs zł27.90 in FY 2021)

Bumech (WSE:BMC) Has A Rock Solid Balance Sheet

Bumech S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 21, 2023

If EPS Growth Is Important To You, Bumech (WSE:BMC) Presents An Opportunity

Third quarter 2022 earnings released: EPS: zł10.16 (vs zł2.63 in 3Q 2021)

Is Bumech (WSE:BMC) A Risky Investment?

Should You Investigate Bumech S.A. (WSE:BMC) At zł59.00?

Here's Why Bumech (WSE:BMC) Has Caught The Eye Of Investors

Second quarter 2022 earnings released: EPS: zł8.68 (vs zł1.38 in 2Q 2021)

Now 24% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

A Look At The Fair Value Of Bumech S.A. (WSE:BMC)

Now 21% undervalued

Investors Should Be Encouraged By Bumech's (WSE:BMC) Returns On Capital

Investor sentiment improved over the past week

Here's Why Bumech (WSE:BMC) Can Manage Its Debt Responsibly

Bumech S.A., Annual General Meeting, Jun 30, 2022

First quarter 2022 earnings released: EPS: zł1.34 (vs zł0.085 in 1Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Under The Bonnet, Bumech's (WSE:BMC) Returns Look Impressive

Investor sentiment deteriorated over the past week

Does Bumech (WSE:BMC) Have A Healthy Balance Sheet?

Bumech S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 29, 2022

Bumech S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 29, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investors Should Be Encouraged By Bumech's (WSE:BMC) Returns On Capital

Investor sentiment deteriorated over the past week

Bumech's (WSE:BMC) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Third quarter 2021 earnings released: EPS zł2.63 (vs zł0.09 in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Tomasz Dera acquired 8.15% stake in Bumech S.A. (WSE:BMC).

Is Bumech (WSE:BMC) A Risky Investment?

A Look At The Fair Value Of Bumech S.A. (WSE:BMC)

First quarter 2021 earnings released: EPS zł0.08 (vs zł0.17 in 1Q 2020)