JPMorgan Chase & Co.

WSE:JPM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł2.7t

JPMorgan Chase Waardering

Is JPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.26k
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JPM ( PLN1025.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1262.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JPM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JPM?

Belangrijke metriek: Omdat JPM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JPM. Deze wordt berekend door JPM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JPM's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenUS$58.24b
MarktkapitalisatieUS$724.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JPM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.5x4.95%zł92.7b
SPL Santander Bank Polska
9.4x8.61%zł50.8b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
7.1x-3.09%zł46.3b
ING ING Bank Slaski
8.9x-1.32%zł39.3b
JPM JPMorgan Chase
12.4x-3.06%zł724.4b

Price-To-Earnings versus peers: JPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JPM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JPM 12.4xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het Polish Banks -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JPM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JPM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JPM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JPM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
zł1,000.34
0%
12.89%zł1,236.31zł730.55n/a23
May ’26zł931.70
zł979.32
+5.11%
12.17%zł1,251.66zł739.62n/a22
Apr ’26zł983.60
zł1,022.91
+4.00%
12.42%zł1,279.44zł699.86n/a21
Mar ’26n/a
zł1,054.75
0%
13.11%zł1,302.58zł712.51n/a21
Feb ’26zł1,075.00
zł1,072.81
-0.20%
12.88%zł1,333.20zł729.26n/a21
Jan ’26n/a
zł1,018.58
0%
9.69%zł1,136.35zł732.86n/a18
Dec ’25n/a
zł990.42
0%
9.04%zł1,119.10zł737.77n/a19
Nov ’25n/a
zł934.68
0%
7.86%zł1,033.68zł715.93n/a21
Oct ’25n/a
zł856.89
0%
6.74%zł933.85zł689.73n/a21
Sep ’25zł874.70
zł848.32
-3.02%
6.87%zł918.50zł678.39n/a22
Aug ’25zł831.05
zł880.87
+6.00%
7.22%zł964.64zł706.61n/a21
Jul ’25n/a
zł844.85
0%
7.59%zł925.47zł676.00n/a23
Jun ’25n/a
zł821.86
0%
7.56%zł900.84zł658.01n/a23
May ’25n/a
zł840.90
0%
7.64%zł906.30zł679.73zł931.7023
Apr ’25n/a
zł799.30
0%
9.21%zł915.86zł639.90zł983.6023
Mar ’25n/a
zł770.58
0%
9.07%zł955.07zł617.99n/a24
Feb ’25n/a
zł765.50
0%
9.87%zł952.90zł600.57zł1,075.0024
Jan ’25n/a
zł683.83
0%
11.46%zł915.95zł548.00n/a24
Dec ’24n/a
zł679.35
0%
11.11%zł932.26zł560.15n/a24
Nov ’24n/a
zł721.27
0%
10.22%zł984.22zł591.37n/a24
Oct ’24n/a
zł735.04
0%
8.64%zł937.21zł610.27n/a24
Sep ’24n/a
zł700.67
0%
8.79%zł908.00zł580.45zł874.7024
Aug ’24n/a
zł683.93
0%
9.52%zł919.12zł566.86zł831.0524
Jul ’24n/a
zł651.09
0%
8.82%zł861.76zł569.09n/a23
Jun ’24n/a
zł672.03
0%
7.54%zł810.83zł588.17n/a23
May ’24n/a
zł673.03
0%
8.04%zł823.04zł587.89n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
zł1.05k
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 16:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JPMorgan Chase & Co. wordt gevolgd door 60 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays