JPMorgan Chase Waardering
Is JPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van JPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: JPM ( PLN968.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1209.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: JPM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JPM?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is JPM's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt JPM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.3x | ||
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 9.9x | 8.0% | zł74.5b |
SPL Santander Bank Polska | 9.2x | 4.9% | zł48.4b |
ING ING Bank Slaski | 7.6x | 1.0% | zł33.0b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6.4x | -6.3% | zł40.7b |
JPM JPMorgan Chase | 12.8x | -5.0% | zł695.6b |
Price-To-Earnings versus peers: JPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt JPM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: JPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het Polish Banks -industriegemiddelde ( 9.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is JPM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JPM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł968.80 | zł929.14 -4.1% | 7.9% | zł1,025.66 | zł710.38 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | zł931.66 0% | 7.9% | zł1,030.34 | zł713.62 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | zł856.89 0% | 6.7% | zł933.85 | zł689.73 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | zł874.70 | zł848.32 -3.0% | 6.9% | zł918.50 | zł678.39 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | zł831.05 | zł880.87 +6.0% | 7.2% | zł964.64 | zł706.61 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | zł844.85 0% | 7.6% | zł925.47 | zł676.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | zł821.86 0% | 7.6% | zł900.84 | zł658.01 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | zł840.90 0% | 7.6% | zł906.30 | zł679.73 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | zł799.30 0% | 9.2% | zł915.86 | zł639.90 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | zł771.75 0% | 9.1% | zł955.07 | zł617.99 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | zł767.87 0% | 9.9% | zł954.40 | zł601.52 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | zł683.83 0% | 11.5% | zł915.95 | zł548.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | zł679.35 0% | 11.1% | zł932.26 | zł560.15 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | zł721.27 0% | 10.2% | zł984.22 | zł591.37 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | zł735.04 0% | 8.6% | zł937.21 | zł610.27 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | zł700.67 0% | 8.8% | zł908.00 | zł580.45 | zł874.70 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | zł683.93 0% | 9.5% | zł919.12 | zł566.86 | zł831.05 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | zł651.09 0% | 8.8% | zł861.76 | zł569.09 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | zł672.03 0% | 7.5% | zł810.83 | zł588.17 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | zł673.03 0% | 8.0% | zł823.04 | zł587.89 | n/a | 24 |
| Apr ’24 | n/a | zł679.34 0% | 8.5% | zł820.62 | zł573.13 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | n/a | zł703.09 0% | 9.2% | zł845.70 | zł581.70 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | n/a | zł678.23 0% | 8.7% | zł818.41 | zł562.93 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | n/a | zł631.98 0% | 8.9% | zł746.86 | zł521.48 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | n/a | zł624.99 0% | 10.0% | zł775.54 | zł525.94 | n/a | 24 |
| Nov ’23 | n/a | zł651.72 0% | 9.2% | zł770.80 | zł561.44 | n/a | 24 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.