Mercedes-Benz Group Waardering

Is MBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MBG ( PLN223.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN410.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBG?

Belangrijke metriek: Omdat MBG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MBG. Deze wordt berekend door MBG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBG's PE Ratio?
PE-verhouding	4.6x
Inkomsten	€10.84b
Marktkapitalisatie	€49.87b

MBG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.4x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.6x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche	13.5x	11.3%	€53.7b
VOW3 Volkswagen	3.3x	9.6%	€41.2b
BMW Bayerische Motoren Werke	5.3x	3.9%	€42.9b
F Ford Motor	12.5x	19.7%	US$44.1b
MBG Mercedes-Benz Group	4.6x	3.1%	zł49.9b

Price-To-Earnings versus peers: MBG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MBG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MBG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł223.15	zł306.00 +37.1%	22.3%	zł495.39	zł193.85	n/a	22
Nov ’25	zł244.60	zł311.07 +27.2%	21.3%	zł487.64	zł195.93	n/a	22
Oct ’25	zł242.55	zł316.26 +30.4%	21.4%	zł476.53	zł208.48	n/a	22
Sep ’25	zł266.75	zł355.12 +33.1%	20.2%	zł535.41	zł235.58	n/a	22
Aug ’25	zł258.00	zł357.99 +38.8%	20.2%	zł536.49	zł236.06	n/a	22
Jul ’25	zł282.45	zł378.05 +33.8%	17.7%	zł540.08	zł259.24	n/a	22
Jun ’25	zł284.95	zł372.61 +30.8%	17.6%	zł531.47	zł255.10	n/a	22
May ’25	zł314.00	zł375.57 +19.6%	18.2%	zł540.74	zł259.55	n/a	22
Apr ’25	zł315.90	zł366.71 +16.1%	18.5%	zł536.98	zł257.75	n/a	22
Mar ’25	zł309.35	zł360.61 +16.6%	19.6%	zł538.30	zł258.38	n/a	23
Feb ’25	zł273.85	zł342.54 +25.1%	21.2%	zł504.36	zł217.40	n/a	23
Jan ’25	zł273.40	zł341.99 +25.1%	21.9%	zł515.70	zł214.88	n/a	22
Dec ’24	zł259.20	zł353.39 +36.3%	20.9%	zł524.13	zł218.39	n/a	22
Nov ’24	zł248.00	zł372.58 +50.2%	19.3%	zł533.84	zł222.43	zł244.60	22
Oct ’24	zł307.20	zł415.67 +35.3%	14.6%	zł552.83	zł322.49	zł242.55	22
Sep ’24	zł298.15	zł404.65 +35.7%	14.0%	zł536.29	zł312.83	zł266.75	22
Aug ’24	n/a	zł411.55 0%	12.8%	zł533.64	zł326.86	zł258.00	22
Jul ’24	zł321.20	zł418.11 +30.2%	12.0%	zł521.60	zł333.37	zł282.45	22
Jun ’24	zł321.20	zł418.11 +30.2%	12.0%	zł521.60	zł333.37	zł284.95	22
May ’24	zł317.00	zł418.45 +32.0%	11.7%	zł527.43	zł330.22	zł314.00	23
Apr ’24	zł333.00	zł430.12 +29.2%	13.3%	zł539.18	zł328.20	zł315.90	23
Mar ’24	zł342.95	zł421.76 +23.0%	13.1%	zł542.20	zł330.03	zł309.35	22
Feb ’24	zł315.00	zł407.18 +29.3%	14.1%	zł541.33	zł305.97	zł273.85	22
Jan ’24	zł289.25	zł396.71 +37.2%	14.6%	zł538.68	zł304.47	zł273.40	22
Dec ’23	zł305.00	zł395.69 +29.7%	14.7%	zł537.58	zł303.85	zł259.20	22
Nov ’23	n/a	zł395.74 0%	15.2%	zł542.86	zł297.39	zł248.00	23

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.