Mercedes-Benz Group AG

WSE:MBG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł225.4b

Mercedes-Benz Group Waardering

Is MBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł537.35
Fair Value
54.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MBG ( PLN242.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN537.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBG?

Belangrijke metriek: Omdat MBG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MBG. Deze wordt berekend door MBG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBG's PE Ratio?
PE-verhouding4.9x
Inkomsten€10.84b
Marktkapitalisatie€52.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.7x9.0%€54.4b
GM General Motors
5.1x-10.8%US$56.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.8x3.1%€47.4b
VOW3 Volkswagen
3.8x9.1%€46.6b
MBG Mercedes-Benz Group
4.9x2.1%zł52.8b

Price-To-Earnings versus peers: MBG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MBG 4.9xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MBG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MBG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł242.30
zł291.18
+20.2%
22.8%zł452.20zł191.97n/a23
Jan ’26zł231.25
zł291.13
+25.9%
23.3%zł451.32zł191.60n/a22
Dec ’25zł223.15
zł303.94
+36.2%
20.9%zł456.16zł193.65n/a22
Nov ’25zł244.60
zł311.07
+27.2%
21.3%zł487.64zł195.93n/a22
Oct ’25zł242.55
zł316.26
+30.4%
21.4%zł476.53zł208.48n/a22
Sep ’25zł266.75
zł355.12
+33.1%
20.2%zł535.41zł235.58n/a22
Aug ’25zł258.00
zł357.99
+38.8%
20.2%zł536.49zł236.06n/a22
Jul ’25zł282.45
zł378.05
+33.8%
17.7%zł540.08zł259.24n/a22
Jun ’25zł284.95
zł372.61
+30.8%
17.6%zł531.47zł255.10n/a22
May ’25zł314.00
zł375.57
+19.6%
18.2%zł540.74zł259.55n/a22
Apr ’25zł315.90
zł366.71
+16.1%
18.5%zł536.98zł257.75n/a22
Mar ’25zł309.35
zł360.61
+16.6%
19.6%zł538.30zł258.38n/a23
Feb ’25zł273.85
zł342.54
+25.1%
21.2%zł504.36zł217.40n/a23
Jan ’25zł273.40
zł341.99
+25.1%
21.9%zł515.70zł214.88zł231.2522
Dec ’24zł259.20
zł353.39
+36.3%
20.9%zł524.13zł218.39zł223.1522
Nov ’24zł248.00
zł372.58
+50.2%
19.3%zł533.84zł222.43zł244.6022
Oct ’24zł307.20
zł415.67
+35.3%
14.6%zł552.83zł322.49zł242.5522
Sep ’24zł298.15
zł404.65
+35.7%
14.0%zł536.29zł312.83zł266.7522
Aug ’24n/a
zł411.55
0%
12.8%zł533.64zł326.86zł258.0022
Jul ’24zł321.20
zł418.11
+30.2%
12.0%zł521.60zł333.37zł282.4522
Jun ’24zł321.20
zł418.11
+30.2%
12.0%zł521.60zł333.37zł284.9522
May ’24zł317.00
zł418.45
+32.0%
11.7%zł527.43zł330.22zł314.0023
Apr ’24zł333.00
zł430.12
+29.2%
13.3%zł539.18zł328.20zł315.9023
Mar ’24zł342.95
zł421.76
+23.0%
13.1%zł542.20zł330.03zł309.3522
Feb ’24zł315.00
zł407.18
+29.3%
14.1%zł541.33zł305.97zł273.8522
Jan ’24zł289.25
zł396.71
+37.2%
14.6%zł538.68zł304.47zł273.4022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
zł297.72
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/14 02:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mercedes-Benz Group AG wordt gevolgd door 60 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander