Manulife Financial Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MFC ( ₱1812 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₱3265.78 )

Is MFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MFC ( ₱1812 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱3265.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MFC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MFC?

Belangrijke metriek: Omdat MFC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MFC. Deze wordt berekend door MFC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MFC's PE Ratio?
PE-verhouding	15.5x
Inkomsten	CA$5.10b
Marktkapitalisatie	CA$78.89b

MFC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.8x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.4x
1299 AIA Group	16.4x	13.9%	HK$617.0b
GWO Great-West Lifeco	12.8x	5.2%	CA$46.3b
AFL Aflac	16.3x	-1.7%	US$61.2b
2881 Fubon Financial Holding	12.1x	0.07%	NT$1.2t
MFC Manulife Financial	15.5x	13.4%	₱78.9b

Price-To-Earnings versus peers: MFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het Asian Insurance -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MFC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MFC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MFC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₱1,812.00	₱1,968.98 +8.7%	9.1%	₱2,113.93	₱1,437.47	n/a	14
Nov ’25	₱1,780.00	₱1,748.81 -1.8%	10.2%	₱2,011.41	₱1,424.75	n/a	15
Oct ’25	₱1,600.00	₱1,633.79 +2.1%	6.8%	₱1,795.22	₱1,419.48	n/a	15
Sep ’25	₱1,499.00	₱1,631.97 +8.9%	7.0%	₱1,792.78	₱1,417.55	n/a	14
Aug ’25	₱1,450.00	₱1,608.37 +10.9%	10.0%	₱1,818.24	₱1,268.54	n/a	15
Jul ’25	₱1,445.00	₱1,583.11 +9.6%	9.7%	₱1,841.32	₱1,284.64	n/a	15
Jun ’25	₱1,538.00	₱1,569.10 +2.0%	9.5%	₱1,831.63	₱1,277.88	n/a	15
May ’25	₱1,250.00	₱1,492.19 +19.4%	9.6%	₱1,690.71	₱1,268.03	n/a	15
Apr ’25	₱1,250.00	₱1,431.00 +14.5%	9.1%	₱1,643.09	₱1,232.32	n/a	15
Mar ’25	₱1,200.00	₱1,417.82 +18.2%	10.8%	₱1,653.59	₱1,083.10	n/a	16
Feb ’25	₱1,002.00	₱1,267.54 +26.5%	6.4%	₱1,422.32	₱1,096.02	n/a	14
Jan ’25	₱1,130.00	₱1,209.56 +7.0%	7.7%	₱1,390.03	₱1,062.96	n/a	14
Dec ’24	₱1,098.00	₱1,170.53 +6.6%	8.2%	₱1,375.05	₱970.62	n/a	14
Nov ’24	₱860.00	₱1,170.42 +36.1%	7.4%	₱1,310.22	₱982.66	₱1,780.00	14
Oct ’24	₱1,100.00	₱1,201.63 +9.2%	7.6%	₱1,376.86	₱1,001.35	₱1,600.00	14
Sep ’24	₱990.00	₱1,206.69 +21.9%	7.7%	₱1,369.88	₱996.28	₱1,499.00	16
Aug ’24	₱1,020.00	₱1,199.13 +17.6%	8.2%	₱1,449.87	₱994.20	₱1,450.00	17
Jul ’24	₱980.00	₱1,227.94 +25.3%	8.4%	₱1,478.60	₱1,013.90	₱1,445.00	15
Jun ’24	₱1,035.00	₱1,190.63 +15.0%	7.9%	₱1,443.18	₱1,030.84	₱1,538.00	16
May ’24	₱950.00	₱1,184.41 +24.7%	8.0%	₱1,385.63	₱1,018.85	₱1,250.00	16
Apr ’24	₱900.00	₱1,142.70 +27.0%	7.3%	₱1,345.52	₱989.35	₱1,250.00	16
Mar ’24	₱950.00	₱1,172.43 +23.4%	7.4%	₱1,385.03	₱1,018.40	₱1,200.00	16
Feb ’24	₱990.00	₱1,115.29 +12.7%	8.2%	₱1,386.79	₱1,019.70	₱1,002.00	16
Jan ’24	₱920.00	₱1,115.42 +21.2%	7.0%	₱1,295.33	₱993.09	₱1,130.00	15
Dec ’23	₱900.00	₱1,115.42 +23.9%	7.0%	₱1,295.33	₱993.09	₱1,098.00	15
Nov ’23	₱900.00	₱1,114.87 +23.9%	8.4%	₱1,281.46	₱982.46	₱860.00	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.