Great-West Lifeco Inc.

TSX:GWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$46.4b

Great-West Lifeco Waardering

Is GWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GWO ( CA$49.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$119.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GWO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GWO?

Belangrijke metriek: Omdat GWO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GWO. Deze wordt berekend door GWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GWO's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenCA$3.64b
MarktkapitalisatieCA$46.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GWO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
POW Power Corporation of Canada
13.1x9.1%CA$30.0b
SLF Sun Life Financial
13.8x6.8%CA$49.2b
MFC Manulife Financial
15.6x13.4%CA$79.5b
IAG iA Financial
12.8x7.5%CA$12.4b
GWO Great-West Lifeco
12.7x5.2%CA$46.4b

Price-To-Earnings versus peers: GWO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GWO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GWO 12.7xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies13PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GWO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het Canadian Insurance -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GWO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GWO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GWO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$49.79
CA$49.50
-0.6%
7.6%CA$55.00CA$41.00n/a10
Nov ’25CA$46.86
CA$47.27
+0.9%
6.1%CA$51.00CA$41.00n/a11
Oct ’25CA$46.00
CA$44.09
-4.2%
4.3%CA$47.00CA$41.00n/a11
Sep ’25CA$44.30
CA$44.20
-0.2%
4.4%CA$47.00CA$41.00n/a10
Aug ’25CA$41.32
CA$43.60
+5.5%
4.3%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jul ’25CA$39.91
CA$44.10
+10.5%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jun ’25CA$40.88
CA$44.10
+7.9%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
May ’25CA$40.76
CA$43.70
+7.2%
4.1%CA$46.00CA$40.00n/a10
Apr ’25CA$43.30
CA$43.60
+0.7%
4.0%CA$46.00CA$40.00n/a10
Mar ’25CA$41.93
CA$43.40
+3.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a10
Feb ’25CA$44.59
CA$42.89
-3.8%
5.0%CA$46.00CA$38.00n/a9
Jan ’25CA$43.86
CA$41.89
-4.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Dec ’24CA$43.70
CA$41.89
-4.1%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Nov ’24CA$39.03
CA$40.67
+4.2%
4.2%CA$44.00CA$38.00CA$46.869
Oct ’24CA$38.86
CA$41.00
+5.5%
4.5%CA$44.00CA$38.00CA$46.009
Sep ’24CA$39.47
CA$41.09
+4.1%
4.7%CA$44.00CA$37.00CA$44.3011
Aug ’24CA$39.95
CA$39.70
-0.6%
3.0%CA$41.00CA$37.00CA$41.3210
Jul ’24CA$38.47
CA$39.40
+2.4%
3.4%CA$42.00CA$37.00CA$39.9110
Jun ’24CA$38.51
CA$38.91
+1.0%
5.2%CA$42.00CA$34.00CA$40.8811
May ’24CA$38.74
CA$37.70
-2.7%
3.6%CA$40.00CA$36.00CA$40.7610
Apr ’24CA$35.82
CA$37.09
+3.5%
5.7%CA$40.00CA$32.00CA$43.3011
Mar ’24CA$37.51
CA$36.91
-1.6%
5.9%CA$40.00CA$32.00CA$41.9311
Feb ’24CA$34.96
CA$34.91
-0.1%
5.0%CA$38.00CA$32.00CA$44.5911
Jan ’24CA$31.30
CA$33.30
+6.4%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.8610
Dec ’23CA$31.51
CA$33.30
+5.7%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.7010
Nov ’23CA$31.72
CA$34.70
+9.4%
10.3%CA$42.00CA$31.00CA$39.0310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

E-L Financial

CA$5.0b

Operates as an investment and insurance holding company in Canada.

ELF

CA$1,475.00

7D

-1.7%

1Y

48.4%

iA Financial

CA$12.4b

Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.

IAG

CA$131.95

7D

0.6%

1Y

46.7%

Trisura Group

CA$1.9b

A specialty insurance company, operates in the surety, risk solutions, corporate insurance, and reinsurance businesses in Canada, the United States, and internationally.

TSU

CA$39.14

7D

-0.4%

1Y

19.1%