Manulife Financial Corporation

TSX:MFC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$72.3b

Manulife Financial Waardering

Is MFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MFC ( CA$41.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$100.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MFC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MFC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MFC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.5x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
GWO Great-West Lifeco
11.7x4.1%CA$43.6b
POW Power Corporation of Canada
9.9x4.0%CA$28.5b
SLF Sun Life Financial
14.5x8.6%CA$44.8b
IAG iA Financial
14.5x14.4%CA$10.7b
MFC Manulife Financial
17.1x15.2%CA$72.3b

Price-To-Earnings versus peers: MFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het Canadian Insurance -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MFC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MFC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MFC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$41.32
CA$41.73
+1.0%
10.2%CA$48.00CA$34.00n/a15
Oct ’25CA$39.85
CA$39.13
-1.8%
6.8%CA$43.00CA$34.00n/a15
Sep ’25CA$37.21
CA$39.14
+5.2%
7.0%CA$43.00CA$34.00n/a14
Aug ’25CA$35.62
CA$38.04
+6.8%
10.0%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jul ’25CA$36.43
CA$36.97
+1.5%
9.7%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jun ’25CA$35.40
CA$36.84
+4.1%
9.5%CA$43.00CA$30.00n/a15
May ’25CA$32.43
CA$35.30
+8.9%
9.6%CA$40.00CA$30.00n/a15
Apr ’25CA$33.38
CA$34.84
+4.4%
9.1%CA$40.00CA$30.00n/a15
Mar ’25CA$32.38
CA$34.30
+5.9%
10.8%CA$40.00CA$26.20n/a16
Feb ’25CA$29.30
CA$30.30
+3.4%
6.4%CA$34.00CA$26.20n/a14
Jan ’25CA$29.28
CA$29.59
+1.0%
7.7%CA$34.00CA$26.00n/a14
Dec ’24CA$26.63
CA$28.94
+8.7%
8.2%CA$34.00CA$24.00n/a14
Nov ’24CA$24.52
CA$28.59
+16.6%
7.4%CA$32.00CA$24.00CA$41.1314
Oct ’24CA$24.82
CA$28.80
+16.0%
7.6%CA$33.00CA$24.00CA$39.8514
Sep ’24CA$25.34
CA$29.07
+14.7%
7.7%CA$33.00CA$24.00CA$37.2116
Aug ’24CA$26.26
CA$28.95
+10.2%
8.2%CA$35.00CA$24.00CA$35.6217
Jul ’24CA$25.04
CA$29.07
+16.1%
8.4%CA$35.00CA$24.00CA$36.4315
Jun ’24CA$25.25
CA$28.88
+14.4%
7.9%CA$35.00CA$25.00CA$35.4016
May ’24CA$26.83
CA$29.06
+8.3%
8.0%CA$34.00CA$25.00CA$32.4316
Apr ’24CA$24.80
CA$28.88
+16.4%
7.3%CA$34.00CA$25.00CA$33.3816
Mar ’24CA$27.19
CA$28.78
+5.9%
7.4%CA$34.00CA$25.00CA$32.3816
Feb ’24CA$26.61
CA$27.34
+2.8%
8.2%CA$34.00CA$25.00CA$29.3016
Jan ’24CA$24.15
CA$25.83
+7.0%
7.0%CA$30.00CA$23.00CA$29.2815
Dec ’23CA$24.35
CA$25.83
+6.1%
7.0%CA$30.00CA$23.00CA$26.6315
Nov ’23CA$22.67
CA$26.10
+15.1%
8.4%CA$30.00CA$23.00CA$24.5215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y