Sun Life Financial Inc.

TSX:SLF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$45.2b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Sun Life Financial Waardering

Is SLF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLF ( CA$78.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$184.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SLF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.8x
PEG-verhouding1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
GWO Great-West Lifeco
11.6x3.4%CA$42.8b
POW Power Corporation of Canada
9.5x4.0%CA$27.3b
MFC Manulife Financial
16.7x15.4%CA$70.5b
IAG iA Financial
14.3x16.8%CA$10.6b
SLF Sun Life Financial
14.6x9.3%CA$45.2b

Price-To-Earnings versus peers: SLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het North American Insurance -industriegemiddelde ( 14.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$78.17
CA$75.29
-3.7%
5.1%CA$81.00CA$66.00n/a14
Sep ’25CA$73.46
CA$75.23
+2.4%
5.3%CA$81.00CA$66.00n/a13
Aug ’25CA$67.33
CA$74.77
+11.0%
4.8%CA$80.00CA$66.00n/a13
Jul ’25CA$67.08
CA$75.00
+11.8%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
Jun ’25CA$68.31
CA$75.00
+9.8%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
May ’25CA$70.84
CA$75.92
+7.2%
5.4%CA$83.00CA$66.00n/a13
Apr ’25CA$73.25
CA$75.46
+3.0%
5.3%CA$83.00CA$66.00n/a13
Mar ’25CA$72.55
CA$75.15
+3.6%
6.0%CA$82.00CA$63.00n/a13
Feb ’25CA$69.56
CA$73.25
+5.3%
6.2%CA$80.00CA$63.00n/a12
Jan ’25CA$68.72
CA$71.23
+3.7%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Dec ’24CA$68.83
CA$71.23
+3.5%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Nov ’24CA$63.97
CA$70.85
+10.7%
9.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Oct ’24CA$66.27
CA$71.00
+7.1%
9.1%CA$79.00CA$57.00CA$78.3013
Sep ’24CA$66.68
CA$71.67
+7.5%
8.7%CA$79.00CA$57.00CA$73.4615
Aug ’24CA$69.48
CA$72.56
+4.4%
8.5%CA$79.00CA$57.00CA$67.3316
Jul ’24CA$69.06
CA$73.64
+6.6%
5.0%CA$79.00CA$63.00CA$67.0814
Jun ’24CA$65.84
CA$72.73
+10.5%
6.8%CA$79.00CA$60.00CA$68.3115
May ’24CA$66.40
CA$73.43
+10.6%
4.7%CA$78.00CA$63.00CA$70.8414
Apr ’24CA$63.14
CA$72.73
+15.2%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$73.2515
Mar ’24CA$66.30
CA$72.47
+9.3%
7.0%CA$78.00CA$59.00CA$72.5515
Feb ’24CA$67.11
CA$69.80
+4.0%
5.9%CA$75.00CA$59.00CA$69.5615
Jan ’24CA$62.85
CA$66.61
+6.0%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.7214
Dec ’23CA$63.73
CA$66.61
+4.5%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.8314
Nov ’23CA$57.65
CA$66.35
+15.1%
7.7%CA$78.00CA$57.00CA$63.9713
Oct ’23CA$54.93
CA$68.14
+24.1%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$66.2714

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven