Swiss Life Holding AG

SWX:SLHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 20.6b

Swiss Life Holding Waardering

Is SLHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLHN ( CHF725.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF922.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLHN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLHN?

Belangrijke metriek: Omdat SLHN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLHN. Deze wordt berekend door SLHN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLHN's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenCHF 1.08b
MarktkapitalisatieCHF 20.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLHN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
BALN Baloise Holding
29.9x15.7%CHF 7.6b
HELN Helvetia Holding
29.7x14.3%CHF 8.1b
SREN Swiss Re
14.4x12.8%CHF 37.3b
ZURN Zurich Insurance Group
18.3x8.5%CHF 79.6b
SLHN Swiss Life Holding
18.8x2.9%CHF 20.6b

Price-To-Earnings versus peers: SLHN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLHN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLHN 18.8xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLHN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het Swiss Insurance -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLHN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLHN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLHN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 725.40
CHF 713.09
-1.7%
8.7%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 713.40
CHF 678.64
-4.9%
9.5%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 701.80
CHF 668.50
-4.7%
8.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.0%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.3%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 669.20
CHF 630.13
-5.8%
6.8%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 627.80
CHF 629.88
+0.3%
6.9%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.2%
6.7%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Apr ’25CHF 632.20
CHF 627.63
-0.7%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Mar ’25CHF 644.20
CHF 623.94
-3.1%
6.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Feb ’25CHF 614.00
CHF 624.94
+1.8%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.5%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.9%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.7%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 713.409
Oct ’24CHF 571.60
CHF 600.90
+5.1%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 701.809
Sep ’24CHF 555.80
CHF 594.01
+6.9%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 686.009
Aug ’24CHF 552.80
CHF 597.61
+8.1%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 673.8010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 669.209
Jun ’24CHF 529.40
CHF 593.70
+12.1%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 627.809
May ’24CHF 586.80
CHF 597.21
+1.8%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.20
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 632.2010
Mar ’24CHF 586.40
CHF 561.35
-4.3%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.209
Feb ’24CHF 541.40
CHF 554.68
+2.5%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 614.009
Jan ’24CHF 476.80
CHF 552.80
+15.9%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 584.009
Dec ’23CHF 511.00
CHF 552.77
+8.2%
8.1%CHF 624.00CHF 476.80CHF 567.609
Nov ’23CHF 483.40
CHF 556.88
+15.2%
9.0%CHF 650.00CHF 476.80CHF 583.809

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hannover Rück

€29.8b

Provides reinsurance products and services in Germany, the United Kingdom, France, Europe, the United States, Asia, Australia, Africa, and internationally.

HNR1

€159.00

7D

0%

1Y

0%

Vaudoise Assurances Holding

CHF 1.4b

Provides insurance products and services primarily in Switzerland.

VAHN

CHF 469.00

7D

1.5%

1Y

8.6%

Chubb

US$115.0b

Provides insurance and reinsurance products worldwide.

4432874

US$253.58

7D

1.4%

1Y

25.3%