Swiss Re AG

SWX:SREN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 36.9b

Swiss Re Waardering

Is SREN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SREN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SREN ( CHF127.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF350.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SREN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SREN?

Belangrijke metriek: Omdat SREN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SREN. Deze wordt berekend door SREN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SREN's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenUS$2.94b
MarktkapitalisatieUS$41.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SREN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SREN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
ZURN Zurich Insurance Group
18.2x8.4%CHF 78.8b
SLHN Swiss Life Holding
18.8x2.9%CHF 20.4b
HELN Helvetia Holding
29.5x14.3%CHF 8.0b
BALN Baloise Holding
29.9x15.6%CHF 7.6b
SREN Swiss Re
14.2x12.8%CHF 36.9b

Price-To-Earnings versus peers: SREN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SREN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SREN 14.2xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SREN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het Swiss Insurance -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SREN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SREN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SREN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SREN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 127.20
CHF 129.65
+1.9%
12.7%CHF 159.92CHF 98.56n/a16
Nov ’25CHF 111.90
CHF 119.57
+6.9%
13.5%CHF 140.46CHF 85.43n/a16
Oct ’25CHF 115.35
CHF 116.54
+1.0%
14.6%CHF 139.85CHF 81.35n/a16
Sep ’25CHF 115.70
CHF 115.16
-0.5%
14.7%CHF 140.41CHF 81.67n/a15
Aug ’25CHF 108.45
CHF 115.40
+6.4%
13.1%CHF 135.37CHF 85.23n/a15
Jul ’25CHF 112.40
CHF 114.75
+2.1%
12.9%CHF 135.03CHF 83.20n/a15
Jun ’25CHF 114.70
CHF 114.27
-0.4%
13.0%CHF 135.08CHF 84.97n/a15
May ’25CHF 99.82
CHF 111.89
+12.1%
13.0%CHF 135.71CHF 85.41n/a15
Apr ’25CHF 115.95
CHF 111.06
-4.2%
12.8%CHF 133.16CHF 88.34n/a15
Mar ’25CHF 106.30
CHF 107.85
+1.5%
12.4%CHF 130.56CHF 86.62n/a16
Feb ’25CHF 97.76
CHF 104.61
+7.0%
11.4%CHF 124.91CHF 84.51n/a16
Jan ’25CHF 94.56
CHF 100.26
+6.0%
11.3%CHF 121.77CHF 80.54n/a16
Dec ’24CHF 98.34
CHF 102.05
+3.8%
12.3%CHF 125.86CHF 82.24n/a16
Nov ’24CHF 100.95
CHF 99.67
-1.3%
14.3%CHF 129.31CHF 77.58CHF 111.9016
Oct ’24CHF 94.32
CHF 99.63
+5.6%
13.8%CHF 131.28CHF 78.76CHF 115.3516
Sep ’24CHF 85.64
CHF 97.20
+13.5%
15.9%CHF 141.11CHF 75.60CHF 115.7016
Aug ’24CHF 90.90
CHF 95.45
+5.0%
12.6%CHF 117.01CHF 73.53CHF 108.4516
Jul ’24CHF 90.04
CHF 97.20
+7.9%
12.7%CHF 120.46CHF 75.70CHF 112.4017
Jun ’24CHF 92.78
CHF 97.12
+4.7%
13.0%CHF 121.81CHF 76.54CHF 114.7018
May ’24CHF 89.72
CHF 94.27
+5.1%
13.2%CHF 116.06CHF 72.45CHF 99.8218
Apr ’24CHF 93.84
CHF 94.61
+0.8%
13.5%CHF 118.61CHF 74.03CHF 115.9518
Mar ’24CHF 97.50
CHF 96.96
-0.6%
13.5%CHF 121.97CHF 76.14CHF 106.3018
Feb ’24CHF 94.38
CHF 89.55
-5.1%
11.9%CHF 111.93CHF 70.65CHF 97.7618
Jan ’24CHF 86.48
CHF 81.34
-5.9%
12.3%CHF 107.08CHF 62.94CHF 94.5618
Dec ’23CHF 84.98
CHF 80.28
-5.5%
11.7%CHF 108.23CHF 63.62CHF 98.3418
Nov ’23CHF 74.72
CHF 83.02
+11.1%
14.0%CHF 115.52CHF 54.30CHF 100.9519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hannover Rück

€28.9b

Provides reinsurance products and services in Germany, the United Kingdom, France, Europe, the United States, Asia, Australia, Africa, and internationally.

HNR1

€159.00

7D

0%

1Y

0%

Vaudoise Assurances Holding

CHF 1.4b

Provides insurance products and services primarily in Switzerland.

VAHN

CHF 469.00

7D

0.9%

1Y

11.7%

Chubb

US$114.0b

Provides insurance and reinsurance products worldwide.

4432874

US$250.00

7D

0%

1Y

23.6%