Metropolitan Bank & Trust Company

PSE:MBT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱329.7b

Metropolitan Bank & Trust Waardering

Is MBT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MBT ( ₱73.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱99.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBT?

Belangrijke metriek: Omdat MBT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MBT. Deze wordt berekend door MBT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBT's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
Inkomsten₱46.18b
Marktkapitalisatie₱329.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MBT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
CBC China Banking
6.9x15.4%₱166.7b
BDO BDO Unibank
9.6x10.1%₱762.4b
BPI Bank of the Philippine Islands
10.5x7.4%₱640.6b
UBP Union Bank of the Philippines
12.1x28.8%₱115.6b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.1x6.4%₱328.8b

Price-To-Earnings versus peers: MBT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MBT 7.1xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MBT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het PH Banks -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MBT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱73.10
₱89.28
+22.1%
11.5%₱104.30₱69.00n/a13
Dec ’25₱76.25
₱88.90
+16.6%
11.5%₱104.30₱70.00n/a13
Nov ’25₱76.00
₱85.68
+12.7%
9.1%₱97.00₱68.00n/a13
Oct ’25₱80.25
₱84.30
+5.0%
10.2%₱97.00₱68.00n/a13
Sep ’25₱73.50
₱82.61
+12.4%
10.2%₱95.10₱65.00n/a13
Aug ’25₱68.00
₱82.18
+20.9%
10.3%₱95.10₱65.00n/a13
Jul ’25₱66.25
₱81.80
+23.5%
10.6%₱95.10₱65.00n/a13
Jun ’25₱62.05
₱79.53
+28.2%
11.2%₱95.10₱65.00n/a13
May ’25₱70.00
₱78.44
+12.1%
10.1%₱92.00₱65.00n/a13
Apr ’25₱66.20
₱74.63
+12.7%
8.4%₱87.00₱65.00n/a13
Mar ’25₱60.95
₱71.91
+18.0%
10.3%₱87.00₱55.00n/a14
Feb ’25₱56.90
₱70.60
+24.1%
11.5%₱87.00₱55.00n/a14
Jan ’25₱51.30
₱71.19
+38.8%
10.1%₱86.30₱60.00n/a14
Dec ’24₱50.20
₱71.19
+41.8%
10.1%₱86.30₱60.00₱76.2514
Nov ’24₱52.30
₱71.60
+36.9%
10.7%₱86.30₱60.00₱76.0014
Oct ’24₱54.00
₱70.91
+31.3%
10.2%₱86.30₱60.00₱80.2515
Sep ’24₱55.40
₱70.76
+27.7%
10.4%₱87.00₱60.00₱73.5016
Aug ’24₱58.65
₱70.96
+21.0%
10.6%₱87.00₱57.12₱68.0016
Jul ’24₱55.70
₱70.96
+27.4%
10.6%₱87.00₱57.10₱66.2516
Jun ’24₱56.50
₱70.95
+25.6%
11.0%₱87.00₱57.10₱62.0515
May ’24₱58.60
₱69.16
+18.0%
10.9%₱85.80₱57.10₱70.0015
Apr ’24₱58.50
₱68.58
+17.2%
12.0%₱85.80₱53.00₱66.2015
Mar ’24₱61.35
₱67.05
+9.3%
13.4%₱85.80₱53.00₱60.9515
Feb ’24₱59.50
₱65.31
+9.8%
13.2%₱85.80₱53.00₱56.9015
Jan ’24₱54.00
₱64.57
+19.6%
13.0%₱85.80₱53.00₱51.3015
Dec ’23₱56.70
₱63.01
+11.1%
12.4%₱85.80₱53.00₱50.2016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 14:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Metropolitan Bank & Trust Company wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joahnna SorianoBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International
Yong TanCitigroup Inc