BDO Unibank, Inc.

PSE:BDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱672.7b

BDO Unibank Waardering

Is BDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BDO ( ₱126.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱166.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BDO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDO?

Belangrijke metriek: Omdat BDO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BDO. Deze wordt berekend door BDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDO's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
Inkomsten₱86.77b
Marktkapitalisatie₱672.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
BPI Bank of the Philippine Islands
8.8x7.69%₱583.9b
MBT Metropolitan Bank & Trust
6.8x7.30%₱336.4b
CBC China Banking
6.5x12.04%₱182.5b
PNB Philippine National Bank
3.5x2.48%₱89.0b
BDO BDO Unibank
7.8x8.25%₱672.7b

Price-To-Earnings versus peers: BDO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BDO 7.8xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies69PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BDO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het PH Banks -industriegemiddelde ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding6.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BDO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BDO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱126.10
₱179.42
+42.28%
6.10%₱200.00₱165.00n/a13
Feb ’27₱135.00
₱179.57
+33.01%
6.00%₱200.00₱165.00n/a13
Jan ’27₱134.60
₱179.11
+33.07%
6.33%₱200.00₱163.00n/a13
Dec ’26₱129.50
₱180.03
+39.02%
5.90%₱200.00₱163.00n/a13
Nov ’26₱133.50
₱184.47
+38.18%
6.76%₱210.00₱163.00n/a13
Oct ’26₱138.30
₱186.14
+34.59%
5.54%₱210.00₱170.00n/a14
Sep ’26₱135.20
₱186.14
+37.67%
5.54%₱210.00₱170.00n/a14
Aug ’26₱143.00
₱187.01
+30.78%
5.85%₱213.04₱170.00n/a14
Jul ’26₱151.50
₱190.18
+25.53%
5.78%₱213.04₱178.36n/a14
Jun ’26₱161.00
₱190.07
+18.06%
5.61%₱213.04₱178.36n/a15
May ’26₱158.94
₱189.07
+18.96%
6.18%₱213.04₱171.42n/a15
Apr ’26₱151.90
₱186.44
+22.74%
7.29%₱213.04₱165.48n/a14
Mar ’26₱148.63
₱186.81
+25.69%
7.21%₱213.04₱165.48₱137.3014
Feb ’26₱136.34
₱184.69
+35.45%
8.34%₱213.04₱162.50₱135.0014
Jan ’26₱142.69
₱184.97
+29.63%
8.12%₱213.04₱162.50₱134.6014
Dec ’25₱153.09
₱184.76
+20.68%
8.85%₱222.95₱162.50₱129.5014
Nov ’25₱151.41
₱181.03
+19.57%
8.58%₱222.95₱162.50₱133.5014
Oct ’25₱155.87
₱175.80
+12.79%
6.64%₱196.19₱159.53₱138.3014
Sep ’25₱151.41
₱172.82
+14.15%
6.60%₱196.19₱154.58₱135.2014
Aug ’25₱142.39
₱173.18
+21.62%
6.63%₱196.19₱154.58₱143.0014
Jul ’25₱128.81
₱171.76
+33.34%
7.21%₱196.19₱150.61₱151.5014
Jun ’25₱128.81
₱173.81
+34.93%
6.49%₱196.19₱153.59₱161.0014
May ’25₱146.85
₱173.01
+17.81%
6.56%₱196.19₱153.59₱158.9414
Apr ’25₱157.55
₱170.25
+8.06%
6.10%₱196.19₱156.56₱151.9014
Mar ’25₱152.60
₱163.39
+7.07%
5.68%₱180.64₱139.71₱148.6314
₱179.42
Fair Value
29.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/04 23:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/04 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BDO Unibank, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin KwekBernstein
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International