BDO Unibank, Inc.

PSE:BDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱801.4b

BDO Unibank Waardering

Is BDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BDO ( ₱151.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱161.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BDO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDO?

Belangrijke metriek: Omdat BDO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BDO. Deze wordt berekend door BDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDO's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomsten₱79.72b
Marktkapitalisatie₱801.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
BPI Bank of the Philippine Islands
11.3x7.2%₱708.0b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.7x6.3%₱344.1b
CBC China Banking
6.8x15.4%₱160.3b
UBP Union Bank of the Philippines
12.9x31.5%₱122.4b
BDO BDO Unibank
10x9.1%₱801.4b

Price-To-Earnings versus peers: BDO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BDO 10.0xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies77PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BDO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het PH Banks -industriegemiddelde ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BDO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BDO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱151.70
₱186.24
+22.8%
8.8%₱225.00₱164.00n/a14
Nov ’25₱152.80
₱182.70
+19.6%
8.6%₱225.00₱164.00n/a14
Oct ’25₱157.30
₱177.41
+12.8%
6.6%₱198.00₱161.00n/a14
Sep ’25₱152.80
₱174.41
+14.1%
6.6%₱198.00₱156.00n/a14
Aug ’25₱143.70
₱174.77
+21.6%
6.6%₱198.00₱156.00n/a14
Jul ’25₱130.00
₱173.34
+33.3%
7.2%₱198.00₱152.00n/a14
Jun ’25₱130.00
₱175.41
+34.9%
6.5%₱198.00₱155.00n/a14
May ’25₱148.20
₱174.60
+17.8%
6.6%₱198.00₱155.00n/a14
Apr ’25₱159.00
₱171.81
+8.1%
6.1%₱198.00₱158.00n/a14
Mar ’25₱154.00
₱164.89
+7.1%
5.7%₱182.30₱141.00n/a14
Feb ’25₱144.00
₱164.39
+14.2%
6.1%₱182.30₱136.00n/a14
Jan ’25₱130.50
₱162.65
+24.6%
6.0%₱182.30₱142.00n/a13
Dec ’24₱131.00
₱162.65
+24.2%
6.0%₱182.30₱142.00n/a13
Nov ’24₱127.50
₱162.89
+27.8%
6.8%₱182.30₱140.00₱152.8013
Oct ’24₱141.90
₱159.16
+12.2%
8.1%₱182.30₱133.00₱157.3015
Sep ’24₱140.10
₱159.76
+14.0%
7.9%₱182.30₱133.00₱152.8016
Aug ’24₱146.00
₱154.11
+5.6%
9.3%₱182.30₱129.00₱143.7016
Jul ’24₱137.70
₱152.55
+10.8%
10.6%₱182.30₱126.00₱130.0016
Jun ’24₱137.00
₱150.05
+9.5%
9.8%₱182.30₱126.00₱130.0016
May ’24₱144.00
₱149.23
+3.6%
8.7%₱170.00₱126.00₱148.2015
Apr ’24₱128.50
₱146.67
+14.1%
7.9%₱170.00₱126.00₱159.0014
Mar ’24₱124.00
₱138.23
+11.5%
10.9%₱170.00₱119.25₱154.0014
Feb ’24₱125.20
₱137.53
+9.8%
10.5%₱170.00₱119.25₱144.0014
Jan ’24₱105.70
₱132.86
+25.7%
10.8%₱166.67₱110.00₱130.5014
Dec ’23₱108.33
₱130.98
+20.9%
11.5%₱166.67₱108.33₱131.0015
Nov ’23₱106.08
₱125.86
+18.6%
7.8%₱140.83₱108.33₱127.5014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Metropolitan Bank & Trust

₱344.1b

Provides various commercial and investment banking products and services in the Philippines, rest of Asia, the United States, and Europe.

MBT

₱79.20

7D

6.4%

1Y

52.5%

Asia United Bank

₱45.4b

Provides banking and other financial products and services to individual consumers, MSMEs, and corporations in the Philippines.

AUB

₱62.50

7D

4.2%

1Y

109.7%

Rizal Commercial Banking

₱60.0b

Engages in the provision of banking and financial products and services in the Philippines and internationally.

RCB

₱24.40

7D

-2.4%

1Y

2.7%