Hoe verhoudt MBT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MBT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).

Hoe verhoudt MBT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

MBT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het PH Banks -industriegemiddelde ( 6.2 x).

Wat is MBT's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Wat is de reële prijs van MBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MBT ( ₱73.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₱100.64 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Metropolitan Bank & Trust (PSE:MBT) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

MBT Overzicht aandelen

Metropolitan Bank & Trust Company levert samen met haar dochterondernemingen verschillende commerciële en investeringsbankproducten en -diensten in de Filippijnen, de rest van Azië, de Verenigde Staten en Europa. Meer informatie

MBT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	6/6

Beloningen

Verhandeld tegen 26.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.22% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 18.1% per jaar gegroeid

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 6.78%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor MBT uit onze risicocontroles.

Metropolitan Bank & Trust Company Concurrenten

BDO Unibank

PSE:BDO

₱767.1b

China Banking

PSE:CBC

₱158.0b

Bank of the Philippine Islands

PSE:BPI

₱728.1b

Union Bank of the Philippines

PSE:UBP

₱122.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Metropolitan Bank & Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₱73.80
52 Week Hoogtepunt	₱82.60
52 Week Laag	₱49.20
Bèta	0.80
11 maand verandering	-8.09%
3 maanden verandering	0.20%
1 Jaar Verandering	39.77%
33 jaar verandering	41.92%
5 jaar verandering	9.33%
Verandering sinds IPO	275.27%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MBT	PH Banks	PH Markt
7D	-1.9%	-2.0%	-1.7%
1Y	39.8%	21.2%	15.2%

Rendement versus industrie: MBT overtrof de PH Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement 21.2 % opleverde.

Rendement versus markt: MBT overtrof de PH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is MBT's price volatile compared to industry and market?
MBT volatility
MBT Average Weekly Movement	4.4%
Banks Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in PH Market	9.8%
10% least volatile stocks in PH Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: MBT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van MBT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1962	14,946	Fabian Dee	www.metrobank.com.ph

Metropolitan Bank & Trust Company biedt, samen met haar dochterondernemingen, verschillende commerciële en investeringsbankproducten en -diensten aan in de Filippijnen, de rest van Azië, de Verenigde Staten en Europa. Het segment Consumer Banking biedt consumentenkredieten en ondersteuning bij het werven en genereren van consumentenkrediet. Het Corporate Banking segment houdt zich bezig met het verstrekken van leningen en andere kredietfaciliteiten en biedt deposito's en rekeningen-courant voor zakelijke en institutionele klanten.

Metropolitan Bank & Trust Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Metropolitan Bank & Trust zich tot de beurswaarde?
MBT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₱331.91b
Inkomsten(TTM)	₱46.18b
Inkomsten(TTM)	₱137.88b

7.2x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/B-verhouding

Is MBT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MBT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₱137.88b
Kosten van inkomsten	₱692.00m
Brutowinst	₱137.19b
Overige uitgaven	₱91.01b
Inkomsten	₱46.18b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	10.27
Brutomarge	99.50%
Nettowinstmarge	33.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	138.2%

Hoe presteerde MBT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.8%

Huidig dividendrendement

29%

Uitbetalingsratio

MBT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Metropolitan Bank & Trust Company Concurrenten

PSE:BDO

₱767.1b

PSE:CBC

₱158.0b

PSE:BPI

₱728.1b

PSE:UBP

₱122.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 21% undervalued

Insider recently sold ₱813k worth of stock

Head of Financial Market Sector recently bought ₱487k worth of stock

Now 21% undervalued

First half dividend of ₱1.50 announced

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 21% undervalued

Insider recently sold ₱813k worth of stock

Head of Financial Market Sector recently bought ₱487k worth of stock

Now 21% undervalued

First half dividend of ₱1.50 announced

Metropolitan Bank & Trust Company Hires Karen Salve Lee Angeles, with the Rank of Senior Vice President as Deputy Head of Human Resource Management Group

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

Metropolitan Bank & Trust Company Announces Retirement of Leandro Antonio Gianzon Santillan as Senior Vice President/Deputy Head, Effective June 01, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of ₱3.50 per share

Metropolitan Bank & Trust Company Announces Retirement of Lita Salonga Tan as SVP/Deputy Head, Branch Banking Sector, Effective March 1, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Dividend increased to ₱3.50

Metropolitan Bank & Trust Company Approves Special Cash Dividend, Payable on March 25, 2024

Now 21% undervalued

Metropolitan Bank & Trust Company Announces the Resignation of David Peter Buckley Holmes as SVP/Head, Branch Operations Support Group, Effective February 11, 2024

Metropolitan Bank & Trust Company, Annual General Meeting, Apr 24, 2024

Metropolitan Bank & Trust Company Announces Demise of Richard Benedict Sha So, Executive Vice President, and Head of Products, Channels and Overseas Banking Group

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ₱0.80 per share at 5.5% yield

Metropolitan Bank & Trust Company Announces Regular Cash Dividend, Payable on 22 September 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Second quarter 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Head of Financial Market Sector recently bought ₱2.8m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently bought ₱2.7m worth of stock

Metropolitan Bank & Trust Company Announces Resignation of Ricardo D. Peña as SVP/Head, Strategic Support and Transformation Division, Effective May 27, 2023

Metropolitan Bank & Trust Company Announces Management Changes

First quarter 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

President & Executive Director recently sold ₱1.8m worth of stock

Upcoming dividend of ₱2.20 per share at 5.0% yield

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Metropolitan Bank & Trust Company, Annual General Meeting, Apr 26, 2023

Metropolitan Bank & Trust Company Announces Executive Changes

Metropolitan Bank & Trust Company Announces Resignation of Ms. Marie Edgette Simonette C. Gamboa as SVP / Head, Strategic Planning Division

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of ₱0.80 per share

Metropolitan Bank & Trust Company Announces Dividend, Payable on September 23, 2022

Metropolitan Bank & Trust Company Appoints Aline A. Novilla as Senior Vice President / Deputy Head of Internal Audit Group

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Non-Executive Chairman of the Board recently bought ₱756k worth of stock

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Insider recently bought ₱1.3m worth of stock

Upcoming dividend of ₱2.20 per share

Metropolitan Bank & Trust Company Approves Cash Dividend

Insider recently bought ₱1.1m worth of stock

Insider recently bought ₱103k worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS ₱0.99 (vs ₱0.43 in 3Q 2020)

Independent Director recently sold ₱130k worth of stock

Head of Financial Market Sector recently bought ₱4.0m worth of stock

Insider recently bought ₱467k worth of stock