American Express Company

BVL:AXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$207.5b

American Express Waardering

Is AXP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$293.19
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AXP ( $317.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $293.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXP?

Belangrijke metriek: Omdat AXP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AXP. Deze wordt berekend door AXP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXP's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenUS$10.00b
MarktkapitalisatieUS$207.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AXP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
COF Capital One Financial
17.2x13.9%US$76.3b
BAJFINANCE Bajaj Finance
32.5x23.4%₹5.2t
DFS Discover Financial Services
11x-2.2%US$48.8b
FCONFIC1 Financiera ConfianzaA
26.1xn/aS/331.6m
AXP American Express
20.8x8.2%US$207.5b

Price-To-Earnings versus peers: AXP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Finance industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXP 20.8xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies34PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AXP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het Global Consumer Finance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AXP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$317.45
US$315.78
-0.5%
12.5%US$371.00US$230.00n/a25
Feb ’26US$317.45
US$313.18
-1.3%
12.4%US$371.00US$230.00n/a25
Jan ’26US$289.50
US$288.44
-0.4%
11.0%US$350.00US$230.00n/a23
Dec ’25US$289.50
US$279.30
-3.5%
10.6%US$326.00US$230.00n/a24
Nov ’25US$285.90
US$272.84
-4.6%
9.6%US$325.00US$230.00n/a24
Oct ’25US$229.20
US$257.61
+12.4%
9.1%US$300.00US$210.00n/a23
Sep ’25US$229.20
US$253.26
+10.5%
8.8%US$285.00US$210.00n/a23
Aug ’25US$229.20
US$252.65
+10.2%
9.4%US$285.00US$197.00n/a23
Jul ’25US$229.20
US$238.34
+4.0%
10.7%US$275.00US$175.00n/a24
Jun ’25US$231.30
US$236.62
+2.3%
10.8%US$267.06US$175.00n/a21
May ’25US$239.00
US$224.54
-6.0%
16.3%US$267.06US$125.00n/a24
Apr ’25US$158.00
US$209.34
+32.5%
14.6%US$255.00US$125.00n/a24
Mar ’25US$158.00
US$206.40
+30.6%
13.5%US$240.00US$125.00n/a25
Feb ’25US$158.00
US$202.88
+28.4%
12.9%US$240.00US$125.00US$317.4526
Jan ’25US$158.00
US$176.84
+11.9%
12.1%US$228.00US$125.00US$289.5025
Dec ’24US$158.00
US$171.92
+8.8%
10.3%US$201.00US$125.00US$289.5024
Nov ’24US$158.00
US$171.13
+8.3%
10.4%US$201.00US$125.00US$285.9023
Oct ’24US$158.00
US$179.86
+13.8%
11.2%US$203.00US$125.00US$229.2021
Sep ’24US$158.00
US$179.67
+13.7%
11.2%US$203.00US$125.00US$229.2021
Aug ’24US$158.00
US$180.09
+14.0%
11.5%US$206.00US$125.00US$229.2022
Jul ’24US$158.00
US$177.92
+12.6%
10.9%US$206.00US$125.25US$229.2022
Jun ’24US$158.00
US$175.56
+11.1%
10.8%US$205.00US$125.25US$231.3022
May ’24US$158.00
US$179.86
+13.8%
8.7%US$205.00US$146.00US$239.0022
Apr ’24US$158.00
US$182.52
+15.5%
8.9%US$205.00US$149.00US$158.0021
Mar ’24US$149.70
US$182.38
+21.8%
9.0%US$205.00US$149.00US$158.0021
Feb ’24US$149.70
US$179.33
+19.8%
9.2%US$205.00US$149.00US$158.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$339.36
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 20:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

American Express Company wordt gevolgd door 59 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Terry MaBarclays