Capital One Financial Corporation

NYSE:COF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$73.1b

Capital One Financial Waardering

Is COF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$250.26
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COF ( $189.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $250.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COF?

Belangrijke metriek: Omdat COF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COF. Deze wordt berekend door COF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COF's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenUS$4.57b
MarktkapitalisatieUS$73.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
SYF Synchrony Financial
7.6x3.58%US$22.2b
AXP American Express
20.3x8.92%US$206.9b
ALLY Ally Financial
56.3x69.54%US$10.8b
SOFI SoFi Technologies
31.1x22.16%US$14.6b
COF Capital One Financial
15.9x28.88%US$73.1b

Price-To-Earnings versus peers: COF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COF 15.9xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$189.15
US$214.85
+13.58%
12.22%US$264.00US$160.00n/a20
May ’26US$180.22
US$210.95
+17.05%
11.92%US$264.00US$160.00n/a20
Apr ’26US$178.22
US$211.17
+18.49%
9.66%US$251.00US$176.00n/a20
Mar ’26US$200.55
US$217.65
+8.53%
11.01%US$257.00US$176.00n/a19
Feb ’26US$203.71
US$211.39
+3.77%
10.50%US$257.00US$176.00n/a19
Jan ’26US$178.32
US$187.40
+5.09%
15.16%US$232.00US$119.00n/a18
Dec ’25US$192.01
US$182.78
-4.80%
15.14%US$228.00US$119.00n/a18
Nov ’25US$163.90
US$170.49
+4.02%
11.14%US$208.00US$119.00n/a18
Oct ’25US$146.80
US$163.77
+11.56%
11.14%US$208.00US$119.00n/a18
Sep ’25US$146.93
US$161.69
+10.05%
11.02%US$208.00US$119.00n/a17
Aug ’25US$143.89
US$161.69
+12.37%
11.02%US$208.00US$119.00n/a17
Jul ’25US$139.70
US$155.79
+11.52%
10.67%US$189.00US$111.00n/a18
Jun ’25US$137.63
US$154.95
+12.59%
10.80%US$189.00US$111.00n/a18
May ’25US$141.64
US$154.79
+9.28%
10.59%US$189.00US$111.00US$180.2218
Apr ’25US$145.30
US$147.36
+1.42%
10.25%US$180.00US$111.00US$178.2217
Mar ’25US$136.77
US$145.17
+6.14%
9.74%US$170.00US$111.00US$200.5518
Feb ’25US$134.56
US$139.90
+3.97%
10.15%US$160.00US$110.00US$203.7120
Jan ’25US$131.12
US$121.34
-7.46%
15.58%US$159.00US$87.00US$178.3221
Dec ’24US$113.93
US$113.51
-0.37%
15.33%US$146.00US$87.00US$192.0121
Nov ’24US$100.27
US$111.65
+11.35%
16.13%US$146.00US$87.00US$163.9021
Oct ’24US$97.05
US$117.68
+21.26%
14.82%US$146.00US$87.00US$146.8019
Sep ’24US$103.50
US$118.38
+14.38%
14.67%US$146.00US$87.00US$146.9319
Aug ’24US$116.48
US$117.91
+1.23%
14.19%US$145.00US$87.00US$143.8919
Jul ’24US$109.37
US$110.74
+1.25%
19.62%US$162.00US$72.00US$139.7019
Jun ’24US$106.24
US$109.55
+3.12%
19.30%US$162.00US$72.00US$137.6320
May ’24US$93.17
US$112.33
+20.56%
19.02%US$162.00US$79.00US$141.6421
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$214.85
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/30 21:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capital One Financial Corporation wordt gevolgd door 54 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Terry MaBarclays