Capital One Financial Corporation

NYSE:COF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.5b

Capital One Financial Waardering

Is COF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COF ($163.9) is trading below our estimate of fair value ($199.61)

Aanzienlijk onder de reële waarde: COF is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

COF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
DFS Discover Financial Services
12.2x3.8%US$38.0b
SYF Synchrony Financial
6.9x-9.0%US$21.5b
AXP American Express
19.7x7.4%US$192.1b
ALLY Ally Financial
13.6x29.4%US$10.5b
COF Capital One Financial
15.4x14.9%US$62.5b

Price-To-Earnings versus peers: COF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the peer average (13.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the US Consumer Finance industry average (11.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$163.90
US$169.63
+3.5%
11.3%US$208.00US$119.00n/a17
Oct ’25US$146.80
US$163.77
+11.6%
11.1%US$208.00US$119.00n/a18
Sep ’25US$146.93
US$161.69
+10.0%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Aug ’25US$143.89
US$161.69
+12.4%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Jul ’25US$139.70
US$155.79
+11.5%
10.7%US$189.00US$111.00n/a18
Jun ’25US$137.63
US$154.95
+12.6%
10.8%US$189.00US$111.00n/a18
May ’25US$141.64
US$154.79
+9.3%
10.6%US$189.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$145.30
US$147.36
+1.4%
10.2%US$180.00US$111.00n/a17
Mar ’25US$136.77
US$145.17
+6.1%
9.7%US$170.00US$111.00n/a18
Feb ’25US$134.56
US$139.90
+4.0%
10.1%US$160.00US$110.00n/a20
Jan ’25US$131.12
US$121.34
-7.5%
15.6%US$159.00US$87.00n/a21
Dec ’24US$113.93
US$113.51
-0.4%
15.3%US$146.00US$87.00n/a21
Nov ’24US$100.27
US$111.65
+11.4%
16.1%US$146.00US$87.00US$163.9021
Oct ’24US$97.05
US$117.68
+21.3%
14.8%US$146.00US$87.00US$146.8019
Sep ’24US$103.50
US$118.38
+14.4%
14.7%US$146.00US$87.00US$146.9319
Aug ’24US$116.48
US$117.91
+1.2%
14.2%US$145.00US$87.00US$143.8919
Jul ’24US$109.37
US$110.74
+1.2%
19.6%US$162.00US$72.00US$139.7019
Jun ’24US$106.24
US$109.55
+3.1%
19.3%US$162.00US$72.00US$137.6320
May ’24US$93.17
US$112.33
+20.6%
19.0%US$162.00US$79.00US$141.6421
Apr ’24US$96.16
US$118.63
+23.4%
17.7%US$162.00US$79.00US$145.3021
Mar ’24US$108.58
US$120.06
+10.6%
17.0%US$162.00US$79.00US$136.7721
Feb ’24US$116.33
US$117.06
+0.6%
17.2%US$162.00US$79.00US$134.5621
Jan ’24US$92.96
US$125.36
+34.9%
18.2%US$171.00US$81.00US$131.1221
Dec ’23US$99.32
US$125.79
+26.7%
17.8%US$171.00US$81.00US$113.9321
Nov ’23US$106.81
US$129.88
+21.6%
16.2%US$171.00US$77.00US$100.2720

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven