Capital One Financial Corporation

NYSE:COF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$68.9b

Capital One Financial Waardering

Is COF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COF ( $182.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $190.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COF?

Belangrijke metriek: Omdat COF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COF. Deze wordt berekend door COF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COF's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenUS$4.06b
MarktkapitalisatieUS$68.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
DFS Discover Financial Services
14.1x3.8%US$43.4b
SYF Synchrony Financial
8.2x-8.3%US$25.1b
AXP American Express
21.1x7.4%US$202.7b
ALLY Ally Financial
14.6x28.4%US$10.8b
COF Capital One Financial
17.2x15.4%US$68.9b

Price-To-Earnings versus peers: COF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YRD Yiren Digital
1.7xn/aUS$422.50m
JFIN Jiayin Group
1.9xn/aUS$309.71m
XYF X Financial
1.7xn/aUS$308.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COF 17.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies4PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$182.64
US$180.89
-1.0%
15.1%US$228.00US$119.00n/a17
Nov ’25US$163.90
US$169.63
+3.5%
11.3%US$208.00US$119.00n/a17
Oct ’25US$146.80
US$163.77
+11.6%
11.1%US$208.00US$119.00n/a18
Sep ’25US$146.93
US$161.69
+10.0%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Aug ’25US$143.89
US$161.69
+12.4%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Jul ’25US$139.70
US$155.79
+11.5%
10.7%US$189.00US$111.00n/a18
Jun ’25US$137.63
US$154.95
+12.6%
10.8%US$189.00US$111.00n/a18
May ’25US$141.64
US$154.79
+9.3%
10.6%US$189.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$145.30
US$147.36
+1.4%
10.2%US$180.00US$111.00n/a17
Mar ’25US$136.77
US$145.17
+6.1%
9.7%US$170.00US$111.00n/a18
Feb ’25US$134.56
US$139.90
+4.0%
10.1%US$160.00US$110.00n/a20
Jan ’25US$131.12
US$121.34
-7.5%
15.6%US$159.00US$87.00n/a21
Dec ’24US$113.93
US$113.51
-0.4%
15.3%US$146.00US$87.00n/a21
Nov ’24US$100.27
US$111.65
+11.4%
16.1%US$146.00US$87.00US$163.9021
Oct ’24US$97.05
US$117.68
+21.3%
14.8%US$146.00US$87.00US$146.8019
Sep ’24US$103.50
US$118.38
+14.4%
14.7%US$146.00US$87.00US$146.9319
Aug ’24US$116.48
US$117.91
+1.2%
14.2%US$145.00US$87.00US$143.8919
Jul ’24US$109.37
US$110.74
+1.2%
19.6%US$162.00US$72.00US$139.7019
Jun ’24US$106.24
US$109.55
+3.1%
19.3%US$162.00US$72.00US$137.6320
May ’24US$93.17
US$112.33
+20.6%
19.0%US$162.00US$79.00US$141.6421
Apr ’24US$96.16
US$118.63
+23.4%
17.7%US$162.00US$79.00US$145.3021
Mar ’24US$108.58
US$120.06
+10.6%
17.0%US$162.00US$79.00US$136.7721
Feb ’24US$116.33
US$117.06
+0.6%
17.2%US$162.00US$79.00US$134.5621
Jan ’24US$92.96
US$125.36
+34.9%
18.2%US$171.00US$81.00US$131.1221
Dec ’23US$99.32
US$125.79
+26.7%
17.8%US$171.00US$81.00US$113.9321
Nov ’23US$106.81
US$129.88
+21.6%
16.2%US$171.00US$77.00US$100.2720

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%