SoFi Technologies, Inc.

NasdaqGS:SOFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.0b

SoFi Technologies Waardering

Is SOFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOFI ( $11.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOFI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOFI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SOFI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
KSPI Kaspi.kz
10.4x23.7%US$20.7b
ALLY Ally Financial
13.6x29.4%US$10.5b
FCFS FirstCash Holdings
19.4x17.8%US$4.7b
SYF Synchrony Financial
6.9x-9.0%US$21.5b
SOFI SoFi Technologies
58.7x34.7%US$12.0b

Price-To-Earnings versus peers: SOFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.7 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOFI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.7x
Eerlijke PE Verhouding28.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOFI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.04
US$9.87
-10.6%
30.0%US$14.00US$4.00n/a15
Oct ’25US$7.63
US$8.73
+14.5%
31.1%US$13.00US$4.00n/a15
Sep ’25US$7.99
US$8.73
+9.3%
31.1%US$13.00US$4.00n/a15
Aug ’25US$7.16
US$8.73
+22.0%
31.1%US$13.00US$4.00n/a15
Jul ’25US$6.43
US$8.91
+38.5%
29.4%US$13.00US$4.00n/a16
Jun ’25US$6.90
US$8.91
+29.1%
29.4%US$13.00US$4.00n/a16
May ’25US$6.92
US$8.91
+28.7%
29.4%US$13.00US$4.00n/a16
Apr ’25US$7.22
US$9.04
+25.1%
36.0%US$15.00US$3.00n/a14
Mar ’25US$8.99
US$9.38
+4.3%
35.8%US$15.00US$3.00n/a16
Feb ’25US$7.73
US$9.64
+24.7%
34.0%US$15.00US$3.00n/a18
Jan ’25US$9.95
US$9.59
-3.6%
38.0%US$15.00US$3.00n/a16
Dec ’24US$7.83
US$9.50
+21.3%
37.3%US$15.00US$3.00n/a17
Nov ’24US$7.58
US$9.81
+29.5%
36.3%US$15.00US$3.00US$11.0416
Oct ’24US$7.99
US$10.50
+31.4%
36.6%US$16.00US$3.00US$7.6315
Sep ’24US$8.79
US$10.44
+18.7%
35.7%US$16.00US$3.00US$7.9916
Aug ’24US$10.35
US$9.75
-5.8%
36.5%US$16.00US$3.00US$7.1616
Jul ’24US$8.34
US$8.23
-1.3%
37.0%US$14.00US$3.00US$6.4315
Jun ’24US$6.82
US$7.46
+9.4%
32.8%US$14.00US$3.00US$6.9014
May ’24US$5.47
US$7.96
+45.5%
26.9%US$14.00US$5.00US$6.9213
Apr ’24US$6.07
US$8.04
+32.4%
26.2%US$14.00US$5.00US$7.2213
Mar ’24US$6.44
US$8.04
+24.8%
27.7%US$14.50US$5.00US$8.9913
Feb ’24US$7.38
US$7.77
+5.3%
29.5%US$14.50US$5.00US$7.7313
Jan ’24US$4.61
US$7.79
+69.0%
30.6%US$14.50US$5.00US$9.9512
Dec ’23US$4.74
US$7.88
+66.1%
30.4%US$14.50US$5.00US$7.8312
Nov ’23US$5.73
US$8.58
+49.8%
26.1%US$15.00US$6.00US$7.5812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y