Bajaj Finance Limited

NSEI:BAJFINANCE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹5.2t

Bajaj Finance Waardering

Is BAJFINANCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAJFINANCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.66k
Fair Value
218.5% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BAJFINANCE ( ₹8474.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2660.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAJFINANCE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAJFINANCE?

Belangrijke metriek: Omdat BAJFINANCE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAJFINANCE. Deze wordt berekend door BAJFINANCE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAJFINANCE's PE Ratio?
PE-verhouding32.8x
Inkomsten₹159.83b
Marktkapitalisatie₹5.24t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAJFINANCE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAJFINANCE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
28.5x19.6%₹1.2t
511218 Shriram Finance
13.2x11.9%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
19.3x14.5%₹901.1b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
35.1x23.6%₹775.9b
BAJFINANCE Bajaj Finance
32.8x23.2%₹5.2t

Price-To-Earnings versus peers: BAJFINANCE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAJFINANCE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SATIN Satin Creditcare Network
4x35.8%US$178.51m
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$22.22m
511728 K Z Leasing and Finance
3.6xn/aUS$830.37k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BAJFINANCE 32.8xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAJFINANCE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAJFINANCE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAJFINANCE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.8x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAJFINANCE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAJFINANCE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹8,474.25
₹8,607.85
+1.6%
11.9%₹10,020.00₹6,290.00n/a33
Feb ’26₹8,000.10
₹8,605.79
+7.6%
12.0%₹10,020.00₹6,290.00n/a33
Jan ’26₹6,935.30
₹8,029.58
+15.8%
12.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Dec ’25₹6,575.90
₹8,014.90
+21.9%
12.8%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Nov ’25₹6,923.60
₹8,042.16
+16.2%
12.6%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Oct ’25₹7,703.00
₹8,062.90
+4.7%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Sep ’25₹7,200.15
₹7,932.90
+10.2%
13.2%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Aug ’25₹6,771.65
₹8,025.70
+18.5%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Jul ’25₹7,276.75
₹8,258.25
+13.5%
12.3%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
Jun ’25₹6,697.70
₹8,362.34
+24.9%
11.2%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
May ’25₹6,923.55
₹8,347.15
+20.6%
11.1%₹10,000.00₹6,049.00n/a33
Apr ’25₹7,250.95
₹8,445.81
+16.5%
12.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a31
Mar ’25₹6,571.45
₹8,627.62
+31.3%
11.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a29
Feb ’25₹6,743.30
₹8,560.03
+26.9%
12.1%₹10,105.00₹6,049.00₹8,000.1030
Jan ’25₹7,299.05
₹8,868.25
+21.5%
11.9%₹10,000.00₹5,755.00₹6,935.3028
Dec ’24₹7,259.35
₹8,884.57
+22.4%
11.9%₹10,300.00₹5,912.00₹6,575.9028
Nov ’24₹7,471.90
₹8,807.47
+17.9%
12.0%₹10,300.00₹5,912.00₹6,923.6030
Oct ’24₹7,810.75
₹8,302.17
+6.3%
13.4%₹10,000.00₹5,520.00₹7,703.0030
Sep ’24₹7,320.60
₹8,148.07
+11.3%
12.9%₹9,650.00₹5,520.00₹7,200.1529
Aug ’24₹7,269.70
₹8,008.96
+10.2%
13.6%₹9,650.00₹5,520.00₹6,771.6527
Jul ’24₹7,160.60
₹7,136.15
-0.3%
14.7%₹9,000.00₹5,080.00₹7,276.7526
Jun ’24₹7,040.50
₹7,121.69
+1.2%
14.2%₹9,000.00₹5,080.00₹6,697.7026
May ’24₹6,280.10
₹7,136.93
+13.6%
14.7%₹9,650.00₹5,080.00₹6,923.5528
Apr ’24₹5,616.75
₹7,147.22
+27.2%
16.0%₹9,650.00₹5,028.00₹7,250.9527
Mar ’24₹6,154.85
₹7,335.44
+19.2%
14.7%₹9,650.00₹5,200.00₹6,571.4527
Feb ’24₹5,817.20
₹7,318.04
+25.8%
14.9%₹9,650.00₹5,200.00₹6,743.3027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹8.61k
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 23:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bajaj Finance Limited wordt gevolgd door 69 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited