Shriram Finance Limited

BSE:511218 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.3t

Shriram Finance Waardering

Is 511218 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 511218 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹348.42
Fair Value
91.7% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 511218 ( ₹667.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹348.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 511218 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 511218?

Belangrijke metriek: Omdat 511218 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 511218. Deze wordt berekend door 511218's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 511218's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
Inkomsten₹79.85b
Marktkapitalisatie₹1.26t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 511218's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 511218 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
30.8x19.5%₹1.3t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
19.1x16.2%₹970.1b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
39.9x27.9%₹805.3b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
33.8x14.6%₹525.4b
511218 Shriram Finance
15.7x12.0%₹1.3t

Price-To-Earnings versus peers: 511218 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 511218's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$18.46m
507938 Manipal Finance
1.9xn/aUS$1.50m
511728 K Z Leasing and Finance
2.9xn/aUS$678.46k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
511218 15.7xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies12PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 511218 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 511218's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

511218 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 511218 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 511218 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹667.90
₹701.83
+5.1%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Mar ’26₹617.55
₹701.83
+13.6%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Feb ’26₹531.40
₹701.83
+32.1%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Jan ’26₹583.35
₹729.35
+25.0%
7.5%₹856.00₹588.20n/a34
Dec ’25₹603.57
₹730.38
+21.0%
7.6%₹856.00₹588.20n/a33
Nov ’25₹630.28
₹736.21
+16.8%
6.9%₹856.00₹600.00n/a33
Oct ’25₹714.44
₹696.59
-2.5%
8.8%₹856.00₹550.00n/a34
Sep ’25₹640.71
₹670.58
+4.7%
6.6%₹760.00₹550.00n/a34
Aug ’25₹597.77
₹669.05
+11.9%
6.5%₹760.00₹550.00n/a34
Jul ’25₹584.74
₹594.73
+1.7%
7.4%₹688.00₹461.80n/a31
Jun ’25₹470.57
₹581.41
+23.6%
6.9%₹670.00₹461.80n/a31
May ’25₹509.73
₹581.57
+14.1%
6.9%₹670.00₹461.80n/a31
Apr ’25₹486.54
₹539.98
+11.0%
6.9%₹600.00₹426.20n/a30
Mar ’25₹490.19
₹536.31
+9.4%
6.8%₹600.00₹426.20₹617.5530
Feb ’25₹479.17
₹519.94
+8.5%
12.4%₹600.00₹297.20₹531.4032
Jan ’25₹409.53
₹442.15
+8.0%
10.5%₹540.00₹297.20₹583.3532
Dec ’24₹400.95
₹441.53
+10.1%
10.3%₹540.00₹297.20₹603.5732
Nov ’24₹380.34
₹437.61
+15.1%
10.8%₹540.00₹297.20₹630.2833
Oct ’24₹384.06
₹408.52
+6.4%
12.6%₹480.00₹297.00₹714.4433
Sep ’24₹382.16
₹407.31
+6.6%
12.5%₹480.00₹297.00₹640.7133
Aug ’24₹370.79
₹393.63
+6.2%
15.3%₹480.00₹264.00₹597.7732
Jul ’24₹347.03
₹326.14
-6.0%
14.7%₹480.00₹264.00₹584.7428
Jun ’24₹282.07
₹314.39
+11.5%
9.2%₹375.00₹264.00₹470.5728
May ’24₹266.53
₹311.17
+16.7%
9.6%₹375.00₹258.00₹509.7328
Apr ’24₹251.97
₹312.13
+23.9%
9.8%₹380.00₹258.00₹486.5427
Mar ’24₹244.32
₹310.41
+27.1%
9.8%₹380.00₹258.00₹490.1928
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹701.83
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/20 12:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shriram Finance Limited wordt gevolgd door 80 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital