Muthoot Finance Limited

NSEI:MUTHOOTFIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹953.4b

Muthoot Finance Waardering

Is MUTHOOTFIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MUTHOOTFIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.18k
Fair Value
100.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MUTHOOTFIN ( ₹2374.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1184.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MUTHOOTFIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUTHOOTFIN?

Belangrijke metriek: Omdat MUTHOOTFIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MUTHOOTFIN. Deze wordt berekend door MUTHOOTFIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MUTHOOTFIN's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
Inkomsten₹49.94b
Marktkapitalisatie₹953.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MUTHOOTFIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MUTHOOTFIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
SBICARD SBI Cards and Payment Services
39.9x27.9%₹815.2b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
30.8x19.5%₹1.3t
SUNDARMFIN Sundaram Finance
33.8x14.6%₹538.9b
511218 Shriram Finance
15.7x12.0%₹1.3t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
19.1x16.2%₹953.4b

Price-To-Earnings versus peers: MUTHOOTFIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MUTHOOTFIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$18.31m
507938 Manipal Finance
1.9xn/aUS$1.58m
511728 K Z Leasing and Finance
2.9xn/aUS$678.93k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MUTHOOTFIN 19.1xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies12PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MUTHOOTFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MUTHOOTFIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MUTHOOTFIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MUTHOOTFIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MUTHOOTFIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,374.75
₹2,488.25
+4.8%
4.8%₹2,800.00₹2,230.00n/a20
Mar ’26₹2,132.80
₹2,488.25
+16.7%
4.8%₹2,800.00₹2,230.00n/a20
Feb ’26₹2,182.45
₹2,161.10
-1.0%
9.7%₹2,540.00₹1,825.00n/a20
Jan ’26₹2,215.05
₹2,078.55
-6.2%
9.3%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Dec ’25₹1,917.05
₹2,051.14
+7.0%
10.6%₹2,450.00₹1,550.00n/a21
Nov ’25₹1,931.45
₹2,039.95
+5.6%
11.6%₹2,450.00₹1,430.00n/a21
Oct ’25₹1,955.90
₹2,024.05
+3.5%
12.1%₹2,450.00₹1,415.00n/a20
Sep ’25₹1,965.85
₹1,963.75
-0.1%
13.1%₹2,450.00₹1,330.00n/a20
Aug ’25₹1,864.35
₹1,869.20
+0.3%
14.1%₹2,450.00₹1,285.00n/a20
Jul ’25₹1,788.60
₹1,818.68
+1.7%
14.5%₹2,450.00₹1,285.00n/a19
Jun ’25₹1,683.45
₹1,790.56
+6.4%
15.7%₹2,450.00₹1,175.00n/a18
May ’25₹1,720.65
₹1,555.72
-9.6%
13.7%₹1,816.00₹1,045.00n/a18
Apr ’25₹1,563.70
₹1,540.44
-1.5%
13.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Mar ’25₹1,321.35
₹1,515.72
+14.7%
14.0%₹1,750.00₹1,045.00₹2,132.8018
Feb ’25₹1,360.85
₹1,461.22
+7.4%
13.8%₹1,750.00₹1,054.00₹2,182.4518
Jan ’25₹1,466.00
₹1,437.33
-2.0%
13.4%₹1,750.00₹1,054.00₹2,215.0518
Dec ’24₹1,450.75
₹1,383.72
-4.6%
14.1%₹1,750.00₹1,050.00₹1,917.0518
Nov ’24₹1,300.60
₹1,361.71
+4.7%
11.8%₹1,582.00₹1,040.00₹1,931.4517
Oct ’24₹1,252.00
₹1,368.35
+9.3%
12.3%₹1,650.00₹1,040.00₹1,955.9017
Sep ’24₹1,261.25
₹1,355.84
+7.5%
12.1%₹1,650.00₹1,040.00₹1,965.8519
Aug ’24₹1,347.10
₹1,279.00
-5.1%
11.5%₹1,530.00₹1,027.00₹1,864.3519
Jul ’24₹1,239.65
₹1,216.44
-1.9%
10.0%₹1,500.00₹1,027.00₹1,788.6018
Jun ’24₹1,126.05
₹1,207.61
+7.2%
11.6%₹1,500.00₹868.00₹1,683.4518
May ’24₹1,020.70
₹1,171.22
+14.7%
12.6%₹1,500.00₹786.00₹1,720.6518
Apr ’24₹979.95
₹1,174.28
+19.8%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,563.7018
Mar ’24₹960.40
₹1,174.28
+22.3%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,321.3518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹2.49k
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/20 20:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Muthoot Finance Limited wordt gevolgd door 42 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited