Caterpillar Inc.

BVL:CAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$191.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Caterpillar Waardering

Is CAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAT ( $373 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $222.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CAT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.9x
PEG-verhouding-9.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
PCAR PACCAR
11.6x-2.7%US$56.4b
VOLV B AB Volvo
10.8x2.4%SEK 558.4b
CMI Cummins
23.7x9.5%US$45.6b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33x17.3%US$33.3b
CAT Caterpillar
17.4x-1.9%US$191.0b

Price-To-Earnings versus peers: CAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het Global Machinery -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CAT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$397.00
US$361.27
-9.0%
20.1%US$500.00US$249.00n/a22
Oct ’25US$373.00
US$352.95
-5.4%
18.4%US$464.00US$249.00n/a22
Sep ’25US$343.00
US$347.52
+1.3%
17.6%US$464.00US$249.00n/a23
Aug ’25US$353.00
US$347.49
-1.6%
17.4%US$464.00US$245.00n/a24
Jul ’25US$328.42
US$347.49
+5.8%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
Jun ’25US$362.15
US$345.96
-4.5%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
May ’25US$378.39
US$336.35
-11.1%
18.0%US$441.00US$175.00n/a27
Apr ’25US$259.00
US$320.64
+23.8%
17.6%US$441.00US$175.00n/a27
Mar ’25US$259.00
US$314.03
+21.2%
17.0%US$441.00US$175.00n/a26
Feb ’25US$259.00
US$279.23
+7.8%
17.9%US$432.00US$175.00n/a26
Jan ’25US$259.00
US$268.88
+3.8%
15.5%US$365.00US$175.00n/a25
Dec ’24US$237.20
US$265.84
+12.1%
15.7%US$365.00US$175.00n/a25
Nov ’24US$245.71
US$273.57
+11.3%
16.2%US$365.00US$175.00n/a24
Oct ’24US$246.40
US$284.90
+15.6%
15.2%US$364.00US$175.00US$373.0024
Sep ’24US$246.40
US$283.96
+15.2%
15.8%US$364.00US$175.00US$343.0025
Aug ’24US$246.40
US$259.72
+5.4%
16.3%US$351.00US$175.00US$353.0025
Jul ’24US$223.00
US$247.56
+11.0%
15.9%US$351.00US$175.00US$328.4225
Jun ’24US$223.00
US$242.69
+8.8%
15.9%US$345.00US$175.00US$362.1526
May ’24US$223.00
US$244.95
+9.8%
16.3%US$345.00US$175.00US$378.3925
Apr ’24US$223.00
US$251.96
+13.0%
16.0%US$337.00US$175.00US$259.0026
Mar ’24US$256.10
US$253.27
-1.1%
15.1%US$337.00US$175.00US$259.0026
Feb ’24US$256.10
US$254.88
-0.5%
14.1%US$337.00US$190.00US$259.0025
Jan ’24US$219.35
US$234.12
+6.7%
13.0%US$285.00US$175.00US$259.0026
Dec ’23US$219.35
US$230.62
+5.1%
13.6%US$285.00US$174.00US$237.2026
Nov ’23US$219.35
US$225.54
+2.8%
12.4%US$284.00US$174.00US$245.7126
Oct ’23US$219.35
US$216.12
-1.5%
16.9%US$328.00US$142.00US$246.4026

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y