Caterpillar Inc.

BVL:CAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$174.0b

Caterpillar Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 4/6

Caterpillar is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 20.6%, terwijl de Machinery industrie de winst jaarlijks groeide met 17.8%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 8.3% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Caterpillar is 55%, en het heeft een nettomarge van 16.3%.

Belangrijke informatie

20.6%

Groei van de winst

23.3%

Groei van de winst per aandeel

Machinery Groei van de industrie11.4%
Inkomstengroei8.3%
Rendement op eigen vermogen55.0%
Nettomarge16.3%
Laatste winstupdate30 Sep 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe Caterpillar geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

BVL:CAT Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 2465,66410,6775,8052,142
30 Jun 2466,36811,0075,7662,163
31 Mar 2466,99711,2485,6982,156
31 Dec 2367,06010,3355,6202,108
30 Sep 2366,5879,1134,7601,955
30 Jun 2364,7718,3604,5281,877
31 Mar 2361,7007,1114,3231,829
31 Dec 2259,4276,7054,1111,814
30 Sep 2256,6287,3713,8021,852
30 Jun 2254,0316,7563,6331,803
31 Mar 2252,6736,4963,5351,769
31 Dec 2150,9716,4893,4321,686
30 Sep 2148,4085,1494,4701,621
30 Jun 2145,8924,3914,2971,538
31 Mar 2143,0003,4364,1011,433
31 Dec 2041,7482,9983,9571,415
30 Sep 2043,6573,3164,1691,427
30 Jun 2046,5344,1424,3771,514
31 Mar 2050,9695,3044,5551,614
31 Dec 1953,8006,0934,7961,693
30 Sep 1954,9986,0434,8701,773
30 Jun 1955,7506,2764,8511,821
31 Mar 1955,3296,3634,9061,842
31 Dec 1854,7226,1474,8061,850
30 Sep 1853,2763,8004,4211,882
30 Jun 1851,1793,1324,4571,864
31 Mar 1848,4992,2274,4911,860
31 Dec 1745,4627544,4251,842
30 Sep 1742,1408824,5151,866
30 Jun 1739,8871064,2881,858
31 Mar 1738,898-1464,0991,868
31 Dec 1638,537-674,4761,853
30 Sep 1639,9931,0103,8902,001
30 Jun 1641,7951,2864,0262,061
31 Mar 1643,7701,5384,1962,103
31 Dec 1547,0112,5124,3632,119
30 Sep 1550,2253,3634,6162,125
30 Jun 1552,8123,8214,9002,145
31 Mar 1554,6454,0185,0322,151
31 Dec 1455,1842,4525,8942,380
30 Sep 1455,3423,9414,9842,024
30 Jun 1455,2163,8704,8731,960
31 Mar 1455,6873,8314,8661,992
31 Dec 1355,6563,7894,9812,046

Kwaliteitswinsten: CAT heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (16.3%) CAT } zijn hoger dan vorig jaar (13.7%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van CAT is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 20.6% per jaar.

Versnelling van de groei: De winstgroei van CAT over het afgelopen jaar ( 17.2% ) ligt onder het 5-jarig gemiddelde ( 20.6% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei CAT over het afgelopen jaar ( 17.2% ) overtrof de Machinery -sector -16.8%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Hoewel het rendement op eigen vermogen ( 55% ) van CAT uitstekend is, is deze metriek vertekend vanwege hun hoge schuldenniveau.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 03:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Caterpillar Inc. wordt gevolgd door 68 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird