MPC Container Ships ASA

OB:MPCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 11.5b

MPC Container Ships Waardering

Is MPCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MPCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MPCC ( NOK25.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK30.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPCC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPCC?

Belangrijke metriek: Omdat MPCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPCC. Deze wordt berekend door MPCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPCC's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
InkomstenUS$218.30m
MarktkapitalisatieUS$1.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
ODF Odfjell
6.1x-1.22%NOK 8.8b
SNI Stolt-Nielsen
7x-2.41%NOK 16.2b
KCC Klaveness Combination Carriers
12.9x4.26%NOK 5.4b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
5.6x-32.37%NOK 11.5b

Price-To-Earnings versus peers: MPCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Shipping industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2020 2020 Bulkers
0.05x-79.78%US$8.89m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MPCC 5.6xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies5PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 6.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhouding3.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPCC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 25.98
NOK 22.68
-12.72%
21.32%NOK 27.04NOK 15.93n/a3
Jun ’27NOK 24.88
NOK 22.60
-9.18%
21.33%NOK 26.95NOK 15.88n/a3
May ’27NOK 21.92
NOK 19.68
-10.20%
27.31%NOK 27.09NOK 14.48n/a3
Apr ’27NOK 22.91
NOK 16.86
-26.42%
7.69%NOK 18.39NOK 15.22n/a3
Mar ’27NOK 22.24
NOK 16.63
-25.23%
7.78%NOK 18.00NOK 14.89n/a3
Feb ’27NOK 18.65
NOK 15.09
-19.07%
8.72%NOK 16.95NOK 14.11n/a3
Jan ’27NOK 17.64
NOK 15.63
-11.42%
6.23%NOK 17.00NOK 14.89n/a3
Dec ’26NOK 18.10
NOK 15.63
-13.61%
6.17%NOK 16.99NOK 14.90n/a3
Nov ’26NOK 17.71
NOK 15.84
-10.54%
5.75%NOK 17.02NOK 14.80n/a3
Oct ’26NOK 16.52
NOK 15.90
-3.72%
5.36%NOK 16.99NOK 14.91n/a3
Sep ’26NOK 17.84
NOK 15.90
-10.88%
5.36%NOK 16.99NOK 14.91n/a3
Aug ’26NOK 18.90
NOK 17.17
-9.10%
6.12%NOK 18.45NOK 15.87n/a3
Jul ’26NOK 15.57
NOK 16.48
+5.83%
9.47%NOK 18.12NOK 14.38n/a3
Jun ’26NOK 16.06
NOK 16.50
+2.76%
9.47%NOK 18.15NOK 14.40NOK 24.883
May ’26NOK 15.30
NOK 17.69
+15.60%
11.22%NOK 19.38NOK 14.90NOK 21.923
Apr ’26NOK 15.73
NOK 18.90
+20.14%
6.04%NOK 20.00NOK 17.33NOK 22.913
Mar ’26NOK 17.94
NOK 19.35
+7.84%
5.14%NOK 20.06NOK 17.94NOK 22.243
Feb ’26NOK 18.40
NOK 21.68
+17.84%
9.74%NOK 24.02NOK 18.91NOK 18.653
Jan ’26NOK 20.73
NOK 21.49
+3.64%
10.11%NOK 23.95NOK 18.67NOK 17.643
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.71%
8.43%NOK 22.76NOK 18.60NOK 18.103
Nov ’25NOK 22.09
NOK 21.38
-3.21%
10.49%NOK 22.99NOK 18.21NOK 17.713
Oct ’25NOK 24.30
NOK 20.51
-15.60%
6.11%NOK 21.78NOK 18.80NOK 16.523
Sep ’25NOK 22.21
NOK 20.64
-7.08%
6.03%NOK 21.99NOK 18.98NOK 17.843
Aug ’25NOK 22.55
NOK 20.30
-9.97%
5.95%NOK 21.26NOK 18.60NOK 18.903
Jul ’25NOK 22.03
NOK 19.49
-11.52%
11.57%NOK 21.19NOK 16.31NOK 15.573
Jun ’25NOK 22.51
NOK 19.53
-13.23%
11.59%NOK 21.23NOK 16.33NOK 16.063
NOK 22.68
Fair Value
14.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/08 05:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/08 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MPC Container Ships ASA wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jostein AschjemDNB Carnegie