Stolt-Nielsen Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SNI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SNI (NOK314.5) is trading below our estimate of [[fair value]] (NOK867.22)

Is SNI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SNI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SNI (NOK314.5) is trading below our estimate of fair value (NOK867.22)

Aanzienlijk onder de reële waarde: SNI is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SNI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SNI. Deze wordt berekend door SNI's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SNI's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$1.54b

SNI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.8x
PEG-verhouding	-0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SNI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SNI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.4x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.4x	-8.3%	NOK 17.6b
HAUTO Höegh Autoliners	2.9x	-14.8%	NOK 21.9b
ODF Odfjell	3.6x	-0.4%	NOK 10.0b
MPCC MPC Container Ships	3.7x	-33.2%	NOK 9.8b
SNI Stolt-Nielsen	3.8x	-6.1%	NOK 16.8b

Price-To-Earnings versus peers: SNI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the peer average (3.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SNI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-4.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-4.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SNI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the European Shipping industry average (7.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SNI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SNI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.8x
Eerlijke PE Verhouding	5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SNI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.9x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SNI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 314.50	NOK 496.02 +57.7%	6.5%	NOK 548.75	NOK 461.35	n/a	5
Oct ’25	NOK 388.00	NOK 513.59 +32.4%	4.2%	NOK 542.19	NOK 483.46	n/a	5
Sep ’25	NOK 422.50	NOK 519.47 +23.0%	6.1%	NOK 560.22	NOK 480.07	n/a	5
Aug ’25	NOK 425.00	NOK 526.03 +23.8%	6.3%	NOK 569.55	NOK 488.06	n/a	5
Jul ’25	NOK 488.00	NOK 518.60 +6.3%	5.8%	NOK 566.17	NOK 485.44	n/a	5
Jun ’25	NOK 484.50	NOK 509.66 +5.2%	5.7%	NOK 554.95	NOK 477.29	n/a	5
May ’25	NOK 475.00	NOK 529.61 +11.5%	4.7%	NOK 566.45	NOK 505.21	n/a	5
Apr ’25	NOK 400.00	NOK 493.37 +23.3%	1.9%	NOK 501.21	NOK 478.24	n/a	5
Mar ’25	NOK 393.00	NOK 483.43 +23.0%	2.3%	NOK 493.78	NOK 466.44	n/a	5
Feb ’25	NOK 405.00	NOK 455.14 +12.4%	6.4%	NOK 495.73	NOK 424.39	n/a	5
Jan ’25	NOK 311.50	NOK 443.19 +42.3%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	n/a	6
Dec ’24	NOK 315.50	NOK 443.19 +40.5%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	n/a	6
Nov ’24	NOK 364.00	NOK 443.19 +21.8%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	NOK 314.50	6
Oct ’24	NOK 310.00	NOK 414.02 +33.6%	4.7%	NOK 448.14	NOK 391.21	NOK 388.00	6
Sep ’24	NOK 276.00	NOK 412.65 +49.5%	4.6%	NOK 447.22	NOK 390.08	NOK 422.50	6
Aug ’24	NOK 256.00	NOK 406.93 +59.0%	4.4%	NOK 439.46	NOK 385.15	NOK 425.00	6
Jul ’24	NOK 273.00	NOK 419.09 +53.5%	5.4%	NOK 450.91	NOK 385.80	NOK 488.00	6
Jun ’24	NOK 281.00	NOK 431.10 +53.4%	5.3%	NOK 459.76	NOK 399.54	NOK 484.50	5
May ’24	NOK 307.50	NOK 413.81 +34.6%	3.0%	NOK 430.57	NOK 399.96	NOK 475.00	5
Apr ’24	NOK 333.00	NOK 405.89 +21.9%	5.3%	NOK 430.22	NOK 369.26	NOK 400.00	5
Mar ’24	NOK 318.00	NOK 374.22 +17.7%	6.2%	NOK 398.26	NOK 338.99	NOK 393.00	5
Feb ’24	NOK 275.00	NOK 333.47 +21.3%	7.7%	NOK 365.06	NOK 302.90	NOK 405.00	4
Jan ’24	NOK 269.50	NOK 296.23 +9.9%	9.2%	NOK 322.86	NOK 252.50	NOK 311.50	4
Dec ’23	NOK 257.50	NOK 305.76 +18.7%	8.7%	NOK 337.07	NOK 263.61	NOK 315.50	4
Nov ’23	NOK 252.00	NOK 317.54 +26.0%	8.6%	NOK 353.12	NOK 276.16	NOK 364.00	4

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.