Wilh. Wilhelmsen Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WWI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WWI ( NOK406.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK1522.45 )

Is WWI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WWI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WWI ( NOK406.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1522.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WWI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WWI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor WWI. Deze wordt berekend door WWI's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is WWI's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$1.59b

WWI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.7x
PEG-verhouding	-0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WWI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WWI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.6x
SNI Stolt-Nielsen	3.7x	-6.1%	NOK 16.4b
HAUTO Höegh Autoliners	2.9x	-14.8%	NOK 21.6b
ODF Odfjell	3.4x	-0.4%	NOK 9.6b
WAWI Wallenius Wilhelmsen	4.5x	6.4%	NOK 44.1b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.4x	-11.9%	NOK 17.5b

Price-To-Earnings versus peers: WWI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WWI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-4.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-4.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WWI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WWI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WWI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.4x
Eerlijke PE Verhouding	5.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WWI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WWI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 406.50	NOK 747.24 +83.8%	12.9%	NOK 843.74	NOK 650.73	n/a	2
Oct ’25	NOK 459.00	NOK 639.96 +39.4%	3.2%	NOK 660.29	NOK 619.64	n/a	2
Sep ’25	NOK 415.50	NOK 639.96 +54.0%	3.2%	NOK 660.29	NOK 619.64	n/a	2
Aug ’25	NOK 390.00	NOK 621.13 +59.3%	7.1%	NOK 664.96	NOK 577.31	n/a	2
Jul ’25	NOK 389.00	NOK 621.13 +59.7%	7.1%	NOK 664.96	NOK 577.31	n/a	2
Jun ’25	NOK 389.00	NOK 537.15 +38.1%	7.0%	NOK 574.95	NOK 499.36	n/a	2
May ’25	NOK 388.00	NOK 526.52 +35.7%	5.2%	NOK 554.14	NOK 498.90	n/a	2
Apr ’25	NOK 349.00	NOK 526.52 +50.9%	5.2%	NOK 554.14	NOK 498.90	n/a	2
Mar ’25	NOK 371.00	NOK 526.52 +41.9%	5.2%	NOK 554.14	NOK 498.90	n/a	2
Dec ’24	NOK 336.00	NOK 467.58 +39.2%	13.2%	NOK 529.49	NOK 405.68	n/a	2
Nov ’24	NOK 320.00	NOK 427.56 +33.6%	9.1%	NOK 466.51	NOK 388.60	NOK 408.50	2
Oct ’24	NOK 312.50	NOK 427.56 +36.8%	9.1%	NOK 466.51	NOK 388.60	NOK 459.00	2
Sep ’24	NOK 295.00	NOK 427.56 +44.9%	9.1%	NOK 466.51	NOK 388.60	NOK 415.50	2
Aug ’24	NOK 279.00	NOK 418.99 +50.2%	8.3%	NOK 453.90	NOK 384.08	NOK 390.00	2
Jul ’24	NOK 281.50	NOK 418.99 +48.8%	8.3%	NOK 453.90	NOK 384.08	NOK 389.00	2
Jun ’24	NOK 261.50	NOK 418.99 +60.2%	8.3%	NOK 453.90	NOK 384.08	NOK 389.00	2
May ’24	NOK 279.50	NOK 428.95 +53.5%	6.2%	NOK 455.55	NOK 402.34	NOK 388.00	2
Apr ’24	NOK 262.00	NOK 428.95 +63.7%	6.2%	NOK 455.55	NOK 402.34	NOK 349.00	2
Mar ’24	NOK 288.00	NOK 427.54 +48.5%	6.6%	NOK 455.84	NOK 399.24	NOK 371.00	2
Feb ’24	NOK 281.00	NOK 424.65 +51.1%	8.3%	NOK 459.85	NOK 389.44	NOK 365.50	2
Jan ’24	NOK 274.00	NOK 424.65 +55.0%	8.3%	NOK 459.85	NOK 389.44	NOK 364.50	2
Dec ’23	NOK 258.00	NOK 424.65 +64.6%	8.3%	NOK 459.85	NOK 389.44	NOK 336.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.