Wallenius Wilhelmsen Waardering

Is WAWI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAWI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAWI ( NOK106.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK516.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAWI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAWI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor WAWI. Deze wordt berekend door WAWI's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is WAWI's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$4.06b

WAWI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.9x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAWI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAWI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.4x
HAUTO Höegh Autoliners	2.9x	-14.8%	NOK 21.9b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.4x	-8.3%	NOK 17.6b
SNI Stolt-Nielsen	3.8x	-6.1%	NOK 16.8b
ODF Odfjell	3.5x	-0.4%	NOK 10.0b
WAWI Wallenius Wilhelmsen	4.5x	5.3%	NOK 44.8b

Price-To-Earnings versus peers: WAWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAWI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-4.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-4.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAWI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAWI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAWI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.5x
Eerlijke PE Verhouding	8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WAWI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAWI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 106.10	NOK 146.89 +38.4%	9.1%	NOK 160.55	NOK 125.10	n/a	4
Oct ’25	NOK 126.60	NOK 149.81 +18.3%	4.1%	NOK 160.00	NOK 143.99	n/a	4
Sep ’25	NOK 109.70	NOK 146.99 +34.0%	5.1%	NOK 158.01	NOK 137.05	n/a	4
Aug ’25	NOK 101.80	NOK 152.80 +50.1%	6.0%	NOK 164.77	NOK 142.54	n/a	4
Jul ’25	NOK 106.70	NOK 149.31 +39.9%	7.4%	NOK 162.52	NOK 133.81	n/a	4
Jun ’25	NOK 111.70	NOK 147.64 +32.2%	7.2%	NOK 159.98	NOK 131.58	n/a	4
May ’25	NOK 112.60	NOK 147.15 +30.7%	11.2%	NOK 164.83	NOK 123.75	n/a	4
Apr ’25	NOK 88.35	NOK 142.41 +61.2%	10.6%	NOK 159.29	NOK 119.04	n/a	4
Mar ’25	NOK 104.40	NOK 142.41 +36.4%	10.6%	NOK 159.29	NOK 119.04	n/a	4
Feb ’25	NOK 102.70	NOK 129.77 +26.4%	4.9%	NOK 134.70	NOK 119.02	n/a	4
Jan ’25	NOK 89.00	NOK 126.26 +41.9%	5.2%	NOK 135.13	NOK 117.19	n/a	4
Dec ’24	NOK 97.50	NOK 134.00 +37.4%	3.3%	NOK 139.60	NOK 127.17	n/a	4
Nov ’24	NOK 99.90	NOK 121.58 +21.7%	10.7%	NOK 134.51	NOK 100.03	NOK 106.10	4
Oct ’24	NOK 84.60	NOK 114.96 +35.9%	13.6%	NOK 138.08	NOK 100.24	NOK 126.60	4
Sep ’24	NOK 86.40	NOK 113.40 +31.3%	13.5%	NOK 136.01	NOK 98.73	NOK 109.70	4
Aug ’24	NOK 71.60	NOK 106.99 +49.4%	18.4%	NOK 135.78	NOK 83.75	NOK 101.80	4
Jul ’24	NOK 74.35	NOK 111.04 +49.3%	15.9%	NOK 134.84	NOK 88.67	NOK 106.70	4
Jun ’24	NOK 65.95	NOK 114.04 +72.9%	14.7%	NOK 134.99	NOK 92.07	NOK 111.70	4
May ’24	NOK 79.60	NOK 120.48 +51.4%	10.1%	NOK 135.09	NOK 107.38	NOK 112.60	4
Apr ’24	NOK 75.70	NOK 120.16 +58.7%	11.5%	NOK 138.73	NOK 105.85	NOK 88.35	4
Mar ’24	NOK 87.75	NOK 118.16 +34.7%	11.9%	NOK 135.47	NOK 103.36	NOK 104.40	4
Feb ’24	NOK 95.25	NOK 117.51 +23.4%	11.6%	NOK 136.14	NOK 100.12	NOK 102.70	4
Jan ’24	NOK 97.05	NOK 116.03 +19.6%	11.4%	NOK 133.97	NOK 98.53	NOK 89.00	4
Dec ’23	NOK 92.70	NOK 113.26 +22.2%	9.0%	NOK 127.20	NOK 102.86	NOK 97.50	3
Nov ’23	NOK 73.95	NOK 92.22 +24.7%	15.1%	NOK 109.07	NOK 74.89	NOK 99.90	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.