Odfjell Waardering

Is ODF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ODF ( NOK114.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK600.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODF?

Belangrijke metriek: Omdat ODF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ODF. Deze wordt berekend door ODF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODF's PE Ratio?
PE-verhouding	2.9x
Inkomsten	US$279.40m
Marktkapitalisatie	US$813.49m

ODF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.8x
PEG-verhouding	-0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.5x
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
SNI Stolt-Nielsen	3.5x	-6.1%	NOK 15.8b
MPCC MPC Container Ships	4.2x	-33.2%	NOK 11.4b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.6x	-1.5%	NOK 18.7b
ODF Odfjell	2.9x	-8.8%	NOK 9.0b

Price-To-Earnings versus peers: ODF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	2.9x
Eerlijke PE Verhouding	5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ODF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 114.20	NOK 188.91 +65.4%	14.2%	NOK 214.22	NOK 145.02	n/a	5
Nov ’25	NOK 128.00	NOK 214.88 +67.9%	7.7%	NOK 241.58	NOK 190.03	n/a	5
Oct ’25	NOK 141.20	NOK 218.41 +54.7%	4.0%	NOK 233.53	NOK 210.12	n/a	5
Sep ’25	NOK 148.80	NOK 216.47 +45.5%	3.7%	NOK 230.39	NOK 208.51	n/a	5
Aug ’25	NOK 164.80	NOK 223.02 +35.3%	6.4%	NOK 247.83	NOK 208.18	n/a	5
Jul ’25	NOK 176.60	NOK 219.52 +24.3%	6.7%	NOK 241.35	NOK 202.73	n/a	5
Jun ’25	NOK 180.00	NOK 219.52 +22.0%	6.7%	NOK 241.35	NOK 202.73	n/a	5
May ’25	NOK 175.40	NOK 177.22 +1.0%	9.9%	NOK 203.20	NOK 158.59	n/a	5
Apr ’25	NOK 137.00	NOK 168.45 +23.0%	7.1%	NOK 189.42	NOK 155.23	n/a	5
Mar ’25	NOK 133.50	NOK 165.12 +23.7%	7.0%	NOK 185.43	NOK 153.04	n/a	5
Feb ’25	NOK 146.00	NOK 143.33 -1.8%	14.8%	NOK 177.24	NOK 125.66	n/a	5
Jan ’25	NOK 116.50	NOK 144.14 +23.7%	8.7%	NOK 168.15	NOK 134.87	n/a	5
Dec ’24	NOK 115.00	NOK 144.14 +25.3%	8.7%	NOK 168.15	NOK 134.87	n/a	5
Nov ’24	NOK 119.50	NOK 138.12 +15.6%	9.2%	NOK 160.78	NOK 125.03	NOK 128.00	5
Oct ’24	NOK 96.40	NOK 131.57 +36.5%	12.7%	NOK 154.22	NOK 105.01	NOK 141.20	5
Sep ’24	NOK 91.20	NOK 131.40 +44.1%	12.6%	NOK 153.97	NOK 104.84	NOK 148.80	5
Aug ’24	NOK 93.00	NOK 131.98 +41.9%	7.0%	NOK 147.85	NOK 119.87	NOK 164.80	5
Jul ’24	NOK 89.00	NOK 140.82 +58.2%	5.9%	NOK 154.30	NOK 128.71	NOK 176.60	5
Jun ’24	NOK 91.60	NOK 139.11 +51.9%	6.6%	NOK 152.53	NOK 127.23	NOK 180.00	4
May ’24	NOK 99.60	NOK 136.70 +37.3%	11.3%	NOK 155.89	NOK 113.43	NOK 175.40	4
Apr ’24	NOK 94.40	NOK 117.28 +24.2%	12.9%	NOK 138.17	NOK 102.68	NOK 137.00	3
Mar ’24	NOK 98.20	NOK 115.25 +17.4%	14.2%	NOK 137.86	NOK 99.90	NOK 133.50	3
Feb ’24	NOK 86.80	NOK 111.03 +27.9%	9.4%	NOK 123.88	NOK 98.22	NOK 146.00	3
Jan ’24	NOK 89.00	NOK 107.48 +20.8%	5.0%	NOK 113.50	NOK 100.44	NOK 116.50	3
Dec ’23	NOK 84.00	NOK 107.48 +28.0%	5.0%	NOK 113.50	NOK 100.44	NOK 115.00	3
Nov ’23	NOK 69.00	NOK 86.03 +24.7%	3.6%	NOK 90.09	NOK 82.70	NOK 119.50	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.