Odfjell SE

OB:ODF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 8.8b

Odfjell Waardering

Is ODF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ODF ( NOK111.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK629.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODF?

Belangrijke metriek: Omdat ODF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ODF. Deze wordt berekend door ODF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODF's PE Ratio?
PE-verhouding2.8x
InkomstenUS$279.40m
MarktkapitalisatieUS$774.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
3.3x-36.7%NOK 9.1b
SNI Stolt-Nielsen
3.4x-6.1%NOK 15.3b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.2x6.5%NOK 17.1b
ODF Odfjell
2.8x-11.4%NOK 8.8b

Price-To-Earnings versus peers: ODF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ODF 2.8xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.8x
Eerlijke PE Verhouding4.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ODF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 111.40
NOK 189.23
+69.9%
14.3%NOK 214.73NOK 144.72n/a5
Dec ’25NOK 109.40
NOK 188.79
+72.6%
14.3%NOK 214.22NOK 144.45n/a5
Nov ’25NOK 128.00
NOK 214.88
+67.9%
7.7%NOK 241.58NOK 190.03n/a5
Oct ’25NOK 141.20
NOK 218.41
+54.7%
4.0%NOK 233.53NOK 210.12n/a5
Sep ’25NOK 148.80
NOK 216.47
+45.5%
3.7%NOK 230.39NOK 208.51n/a5
Aug ’25NOK 164.80
NOK 223.02
+35.3%
6.4%NOK 247.83NOK 208.18n/a5
Jul ’25NOK 176.60
NOK 219.52
+24.3%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+22.0%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
May ’25NOK 175.40
NOK 177.22
+1.0%
9.9%NOK 203.20NOK 158.59n/a5
Apr ’25NOK 137.00
NOK 168.45
+23.0%
7.1%NOK 189.42NOK 155.23n/a5
Mar ’25NOK 133.50
NOK 165.12
+23.7%
7.0%NOK 185.43NOK 153.04n/a5
Feb ’25NOK 146.00
NOK 143.33
-1.8%
14.8%NOK 177.24NOK 125.66n/a5
Jan ’25NOK 116.50
NOK 144.14
+23.7%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87n/a5
Dec ’24NOK 115.00
NOK 144.14
+25.3%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87NOK 109.405
Nov ’24NOK 119.50
NOK 138.12
+15.6%
9.2%NOK 160.78NOK 125.03NOK 128.005
Oct ’24NOK 96.40
NOK 131.57
+36.5%
12.7%NOK 154.22NOK 105.01NOK 141.205
Sep ’24NOK 91.20
NOK 131.40
+44.1%
12.6%NOK 153.97NOK 104.84NOK 148.805
Aug ’24NOK 93.00
NOK 131.98
+41.9%
7.0%NOK 147.85NOK 119.87NOK 164.805
Jul ’24NOK 89.00
NOK 140.82
+58.2%
5.9%NOK 154.30NOK 128.71NOK 176.605
Jun ’24NOK 91.60
NOK 139.11
+51.9%
6.6%NOK 152.53NOK 127.23NOK 180.004
May ’24NOK 99.60
NOK 136.70
+37.3%
11.3%NOK 155.89NOK 113.43NOK 175.404
Apr ’24NOK 94.40
NOK 117.28
+24.2%
12.9%NOK 138.17NOK 102.68NOK 137.003
Mar ’24NOK 98.20
NOK 115.25
+17.4%
14.2%NOK 137.86NOK 99.90NOK 133.503
Feb ’24NOK 86.80
NOK 111.03
+27.9%
9.4%NOK 123.88NOK 98.22NOK 146.003
Jan ’24NOK 89.00
NOK 107.48
+20.8%
5.0%NOK 113.50NOK 100.44NOK 116.503
Dec ’23NOK 84.00
NOK 107.48
+28.0%
5.0%NOK 113.50NOK 100.44NOK 115.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 08:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Odfjell SE wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders HolteABG Sundal Collier
Petter NarvestadBeringer Finance AB
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB