Odfjell SE

OB:ODF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 8.6b

Odfjell Waardering

Is ODF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ODF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ODF ( NOK109.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK340.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODF?

Belangrijke metriek: Omdat ODF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ODF. Deze wordt berekend door ODF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODF's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
InkomstenUS$153.02m
MarktkapitalisatieUS$885.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
MPCC MPC Container Ships
5.2x-32.37%NOK 11.1b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
12.2x4.26%NOK 5.2b
SNI Stolt-Nielsen
6.7x-2.06%NOK 15.7b
ODF Odfjell
5.8x-1.22%NOK 8.6b

Price-To-Earnings versus peers: ODF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Shipping industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2020 2020 Bulkers
0.04x-79.78%US$7.75m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ODF 5.8xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies4PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding7.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ODF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 109.40
NOK 118.93
+8.71%
15.87%NOK 139.50NOK 83.35n/a5
Jun ’27NOK 107.40
NOK 118.93
+10.74%
15.87%NOK 139.50NOK 83.35n/a5
May ’27NOK 115.60
NOK 121.38
+5.00%
10.82%NOK 140.28NOK 102.02n/a5
Apr ’27NOK 121.00
NOK 128.33
+6.06%
11.66%NOK 146.65NOK 106.66n/a5
Mar ’27NOK 127.00
NOK 133.73
+5.30%
13.13%NOK 155.34NOK 104.24n/a5
Feb ’27NOK 136.40
NOK 140.81
+3.24%
15.10%NOK 168.80NOK 112.04n/a5
Jan ’27NOK 127.00
NOK 154.54
+21.68%
13.38%NOK 178.07NOK 125.03n/a4
Dec ’26NOK 129.20
NOK 154.42
+19.52%
13.42%NOK 177.98NOK 124.82n/a4
Nov ’26NOK 121.80
NOK 152.13
+24.90%
11.70%NOK 169.22NOK 125.70n/a4
Oct ’26NOK 124.60
NOK 151.20
+21.35%
11.79%NOK 167.78NOK 125.10n/a4
Sep ’26NOK 116.80
NOK 151.18
+29.44%
12.29%NOK 168.29NOK 123.58n/a4
Aug ’26NOK 124.40
NOK 149.71
+20.35%
11.42%NOK 170.73NOK 125.68n/a4
Jul ’26NOK 106.40
NOK 149.88
+40.87%
12.09%NOK 168.67NOK 124.53n/a4
Jun ’26NOK 109.00
NOK 149.25
+36.92%
13.06%NOK 169.01NOK 121.01NOK 107.404
May ’26NOK 97.50
NOK 156.30
+60.31%
13.14%NOK 180.03NOK 135.68NOK 115.604
Apr ’26NOK 90.20
NOK 163.61
+81.39%
13.77%NOK 192.34NOK 139.98NOK 121.004
Mar ’26NOK 96.80
NOK 168.08
+73.63%
14.64%NOK 198.98NOK 140.07NOK 127.004
Feb ’26NOK 118.40
NOK 187.62
+58.46%
15.01%NOK 212.63NOK 150.32NOK 136.405
Jan ’26NOK 116.80
NOK 190.21
+62.85%
14.54%NOK 214.73NOK 144.72NOK 127.005
Dec ’25NOK 109.40
NOK 189.77
+73.47%
14.52%NOK 214.22NOK 144.45NOK 129.205
Nov ’25NOK 128.00
NOK 214.88
+67.88%
7.67%NOK 241.58NOK 190.03NOK 121.805
Oct ’25NOK 141.20
NOK 218.41
+54.68%
3.96%NOK 233.53NOK 210.12NOK 124.605
Sep ’25NOK 148.80
NOK 216.47
+45.48%
3.68%NOK 230.39NOK 208.51NOK 116.805
Aug ’25NOK 164.80
NOK 223.02
+35.33%
6.40%NOK 247.83NOK 208.18NOK 124.405
Jul ’25NOK 176.60
NOK 219.52
+24.31%
6.67%NOK 241.35NOK 202.73NOK 106.405
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+21.96%
6.67%NOK 241.35NOK 202.73NOK 109.005
NOK 118.93
Fair Value
8.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/19 09:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/19 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Odfjell SE wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank
Jostein AschjemDNB Carnegie